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1、电费对账辅助管理系统技 术 规 范 书目录一、前言3二、解决方案32.1系统概述32.2系统功能介绍42.2.1账务管理42.2.2账务查询52.2.3对账管理62.2.4报表管理72.2.5账务回收率管理 72.2.6基础信息维护 82.2.7权限管理92.3系统功能特点10、刖言随着电力企业信息化程度的不断提高，近年来SAP系统、SG186电力营销业 务系统、财务管控系统等系统相继投入使用，实现了电力业务处理的计算机化和 网络化，并已经取得了显著成效。但是，由于公司本部的营销部门与各下属供电 所的实地距离较远，日常的电费管理及对账比较困难。目前的模式主要存在着以 下弊端：公司管理层、营销部
2、门很难及时掌握下属供电所的实际营销业务情况； 数据传递的效率低下、准确性差；信息资源不能共享，信息反馈周期太长；管理 成本高昂等。造成目前电力企业营销业务管理问题的主要原因大致有以下几点：电费对账管控因地域远而难以实时掌握。电费对账业务在营销业务管理 上要求每天实时、准确的反映出来，而不是单单的一段时间的对账，因此对电力 企业的营销业务管理提出的管理难度；管理制度、管理要求与传统的“手工+纸媒体”的管理手段不匹配，缺乏 有效的管理流程、信息统一处理，共享等手段，无法做到实时反映、事前规划、 实时管理。为了改变现状，强化公司的营销业务管理，可以从以下方面入手：建立营销业务管理体制，明确下属供电所
3、的责、权、利，建立和完善营 销业务管理制度，将营销业务管理工作全部纳入制度化轨道；建立和完善营销业务管理的考核监督约束机制，实现对从电费的收取、 电费的对账到自动生成市公司所需报表的全过程管理。在公司管理层、营销部门和下属供电所之间实现信息资源的共享和信息 的快速流通。二、解决方案2.1系统概述根据电力企业的管理特点，需要电费管理辅助系统，通过电费管理辅助系统， 最大限度地利用电力企业的各系统数据资源，将数据整理为信息，实现对从电费 的收取、电费的对账到自动生成所需报表的全过程管理，为县公司管理层提供面 向企业业务的报表、统计、分析等功能，很大程度上避免了人工采集和处理数据 过程中出现的问题，
4、保证数据的完整性和准确性，节省了生成报表的时间，优化 了劳动力。2.2系统功能介绍2.2.1账务管理账务管理模块包括各个银行电费收入的日记账，以及网银数据的导入接口。1）信用社电费录入：编制信用社电费收入日记账，同时可以通过高排仪拍 照银行回单，并以附件的形式上传系统，提交给电费中心账务班工作人员审核。2）信用社电费流水账导入：导出网银上下载的电费流水账，并导入到系统中；3）中国银行电费录入：编制中国银行电费收入日记账，同时可以通过高排 仪拍照银行回单，并以附件的形式上传系统，提交给电费中心账务班工作人员审 核。4）中国银行电费流水账导入：导出网银上下载的电费流水账，并导入到系 统中;生蔓杲理
5、鼻螳叵卜:? 工晚百用用社电Dai*.ZfllZ-UMB.或生膏女ZfllZ-UMB.或生膏女2D12-ro-1&至皇奉中童皇辱晔iGn.ao2HF.TOIliHl玲?*1&I.WDMI可111.306 M醐“mc觇眄aS tirf20说-悠怦 3EiJ?r可35,730 W7IDS75S75WaiS-t&IS.Si-1? IK我削moEoem或片葬4。般5QDyiowaw2A12-&19.费主尊就的.迎（M7i+*2fc56i2A124&19.夙主等就主X4S王而干3e2i5M化球W 7 . MlTIM 濒97i仲源尧生单了话的即法中酒2.2.2账务查询财务查询模块包括信用社电费收入查询、中
6、国银行电费收入查询等。1）信用社电费收入查询：电费中心账务班工作人员对已经提交的信用社电 费收入日记账进行审核，回退不合格的日记账，对已经合格的日记账进行封账。Tf TfliK+二| 中94rJiaTTrish : 2113-011 n _ 日期：S3 史tH霜信VwVig J号学款理#S:#-*eWATSM.1 M?2ZEAEIi 生反SEE 臼&Mi 2-14ITBE*+-tSiK#3J!SfinpK.511?强hUt姻r!BS*4-C.-J5jK*3J!JSE.TSE切丑=字Hi1411M2）中国银行电费收入查询：电费中心账务班工作人员对已经提交的中国银行电费收入日记账进行审核，回退不合
7、格的日记账，对已经合格的日记账进行封账。2.2.3对账管理首先县公司电费管理人员从银行或者网上银行导出银行电费对账单，导入到 电费辅助管理系统中。这里可以分多个银行的导入接口，比如：信用社、中国银 行、工商银行等。然后生成电费对账单情况，即导入银行的数据跟供电所编制的日记账进行比对，通过银行和流水单号进行比对；如果金额相同则电费达账，否则就是未达账。营销辅助系 尊X2.2.4报表管理1）生成对账汇总表;2）企业银行余额调节表等2.2.5账务回收率管理账务回收率管理模块包括数据导入和账务回收报表功能。1）数据导入：导入基础的账务数据，作为账务报表的基础数据。2）账务回收率报表：根据导入数据，形成
8、报表。2.2.6基础信息维护营销辅助系统管理的基础信息维护模块里包括组织机构信息维护、人员信息 维护、角色信息维护功能。1）组织机构信息维护：对公司的组织机构信息进行维护，支持数据的导入、导出功能。2）人员信息维护：对公司的人员信息进行维护，支持数据的导入、导出功台匕 匕匕。整尊昔理4-摧M理I + |赃匿!争E理4-基战荷巨程茸-矣：霞蜩吼御信虹翅F主弟单H建它页 TltE用户妆尊岩通用压拒不:若用1名界氐痴网嶂系.n点用户箕匡；网噩弓7&JSM萃;9可用砌IMTE电m心电室rg上可用丁囿顺砌洵李女可用?CTS2z吟刑电mti酎沔职可用?6iMS7S03M史LO悉可相迥冲giftN巴财r班E
9、用王伽i可用季障辩可用?MMT辛1蜷S3W噂找中山阻或r毗冲做电查中心电必旺可用z wzDi5口。1白A .可用3）角色信息维护：对公司的角色信息进行维护，支持数据的导入、导出功台匕 能匕。2.2.7权限管理权限管理模块包括角色菜单功能权限、用户角色授权、角色组织机构授权功台匕 匕匕。1）角色菜单功能权限：对角色人员的系统菜单功能权限的维护;I溢1呆尊IIF!_i丑跖fcSi世金Ojjj- i-a-jafrsi =iLj3l旱位 _i LU寥睡金迅： 供电明jiCri曰建pt电普 p.甘： 二J 股 EE冠E冉员EM W !1 憧Bh-IVMJH捎丽 E 匿iwDIs:* 怕拍mA回囱回田囱回
10、臼口回心回回回启回回口口臼忌胃昌胃胃骨胃W曰2）用户角色授权：对系统的用户进行角色的授权;1.工J1.工J1工JL工J业野刷*L工J田G主珥*琏拜四计E |工作匝.驴1.11* 麻-f碧“$|; 2松r王因覆主张王王固垣3）角色组织机构授权：对角色进行管辖的组织机构授权。2.3系统功能特点1）简便的数据采集方式：系统不仅提供了手工录入采集基础数据信息，还 提供了强大的数据导入导出功能，利用该项功能，用户可以从系统规范的文件中 导入数据；用户也可以根据自身的需要，手工录入修改数据，极大地方便了用户 的使用。2）强大的报表生成功能：用户可以利用SG186系统中的数据，根据不同的 条件直接生成所需要
11、的报表；同时提供方便、强大的报表导出和打印功能。（可 导出excel、word、pdf以及jpg格式的报表）。3）丰富实用的账务管理功能：本系统提供丰富的账务管理功能，包括营业 厅日缴款日记账、POS机缴款日记账和邮政代收日记账，并且通过高拍仪设备对 缴款单进行拍照保存上传到系统，实现电费对账、账务查询及账务报表自动生成。4）实用的系统维护功能：由系统管理员对营销项目基础数据、营销项目电 价数据、分时项目基础数据、代收项目等进行新增、修改、删除等操作，同时提 供了如分时项目与营销项目的对应关系维护等功能，既可方便了客户对各数据的 维护，又方便了各种统计和查询，实现数据分析的标准化。5）安全的管理功能：提供各种安全管理手段；口令管理功能：维护账号和口令。权限控制功能：将用户划分为不同等级确定用户对系统使用权限，根据不同权限 确 定 不 同 的 操 作。
