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甲方:财务科科长乙方:出纳1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;严格遵守货币资金管理的各项制度,不得挪用、不得坐支。2、认真审查各种银行、现金收付原始凭证,并加盖有关印章标记。3、根据审核无误的记账凭证,序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;4、及时结算各种结算款,按时办理支票结算手续。5、妥善保管库存现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺;6、妥善保管有关印章、空白收据和空白支票,并严格按规定用途使用;7、会同有关部门拟定固定资产管理一核算办法;8、参与核定固定资产需用量,编制固定资产更新改造和大修理计划;9、负责固定资产的明细核算,帐卡登记编制固定资产报表;10、计算提取固定资产折旧和大修理基金;11、参与固定资产的清查盘点和核算;12、分析固定资产的使用效果等;13、及时完成科长临时交待的各项任务等。甲方:乙方:二o一二年一月十三日