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1、第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位概况 项目名称：烟花爆竹仓库（新建烟花爆竹仓储及物流配送项目）项目申报单位名称：防城港市防城顺安烟花爆竹营销有限公司防城港市防城顺安烟花爆竹营销有限公司属私人企业，拟建仓库区地址原为荒地，拟建筑仓库区拟存放成箱成品烟花爆竹。防城港市防城顺安烟花爆竹营销有限公司的成立，是在防城港市现有的烟花爆竹市场基础上进行的深化，是投资人雄厚实力、经验、社会关系的复制和转移，在此情况下，建设烟花爆竹仓库，开发烟花爆竹市场，顺应了客观市场的发展方向，企业的成功管理得到了保障。本项目单位拟定劳动人员11人，其中：主要负责人、分管负责人、专职安全员各1人；守护员4人；仓
2、库保管员、装卸搬运员各2人。主要负责人、安全管理人员、危险工序作业人员均已参加广西壮族自治区安监局组织的安全生产管理知识的培训，考核合格取得上岗资格证。1.2 项目概况1.2.1项目建设的背景1、项目情况本项目为防城港市防城顺安烟花爆竹营销有限公司仓库区工程，项目地点在防城港市防城区那屋背村，四周无工厂、村庄、学校也无国家铁路、高速公路和二级公路，外部距离选址符合要求。由于公司刚成立，还没有仓库，经营力受到一定的限制，也不符合安全与相关规定，同时根据自治区关于做好烟花爆竹安全生产许可证延期换发工作的通知桂安监管烟爆200828号文件的精神，烟花爆竹经营企业应单独设置危险品仓库区。因此，公司计划
3、征用7232平方米土地建设仓库区。该建设项目计划投资150万元，由企业自筹资金。根据仓储设施要求及地形情况计划设计建设1个A3级仓库、1个C级仓库。本项目总用地面积7232平方米，总建筑面积637.62平方米，建筑占地面积637.62平方米，建筑物层高均为1层。2、防城港市烟花爆竹产业发展现状烟花爆竹产业是防城港市的传统产业，距今已有多年的历史。在过去很长一段时间由于各种原因，这个产业发展十分缓慢，在新轮的广西北部湾经济区的发展规划下重新焕发了新的生机。到2009年5月底，全市共有持证烟花爆竹生产企业4家，进入试生产的2家，进入安全评价的2家，正在建设之中的3家，总数达11家。另有持证烟花爆竹
4、批发企业6家，零售门市部600多家。所有烟花爆竹生产企业及经销点年销售额约2亿元。可安置9000多农民就业，可为农民增收4000万元以上。但是防城港市烟花爆竹产业依然存在着以下问题：（1）生产规模小，国内外市场竞争力不强目前我市还没有出口创汇能力的企业及其产品，也未形成规模化、集约化的优势和效益。一是企业规模小，多数烟花爆竹生产企业的年生产能力相当有限。占地2050亩，总投资2080万元，年产值100200万元。新建厂年产值大多在1000万元以下。而江西上饶一个厂一天的生产量需要一辆17米货车来装。二是个数大少。湖南浏阳市有烟花爆竹企业2000余个，年上缴税费12个多亿元；湖南澧陵市有烟花爆竹
5、企业400余个，年上缴税费2个多亿元；这些地方由于烟花爆竹生产企业多，形成了产业链。既利于烟花爆竹的发展，有带动了其它产业的发展。而我市只有区区的10多家。三是生产机械化程度低导致产品竞争不力。尽管部分企业引进了机械或半机械的结编、插引工艺，但这只占少数，要在全市烟花爆竹行业中全面推广还需要很长一段时间。因为生产规模小，我市至今未列入广西区烟花爆竹重点市，许多优惠政策不能享受。（2）经营环境一定程度上存在着不尽人意一是“企农”矛盾一定程度存在。新建烟花爆竹厂征地遭遇许多障碍。二是部分监管机关和执法机关对企业的扶持力度不够。国家管理机关和执法部门执行国家法律法规和政策是正确的，但要根据实际情况，
6、采取灵活的方式。防城港市烟花爆竹产业虽历史悠久，但真正工厂化生产时间不长，现有的工厂规模不大，经济实力还不强, 应该扶持这些工厂，使这些工厂有利可图，让更多的人自愿办厂。否则，烟花爆竹企业很难发展, 烟花爆竹产业很难做大做强。三是企业融资困难。表现为企业业主在销售淡季和改扩建时普遍感到资金紧张，但却很难从银行部门获得贷款。（3）企业管理水平不高防城港市烟花爆竹生产企业虽然历史悠久，但以前只是家庭作坊为主，真真工厂化生产企业化管理还是近几年的事。有的烟花爆竹生产企业的负责人根本不懂企业管理。有时间就象放鸭式的管理-死守；没时间就象放羊式管理-放任。根本不知道以制度管人，以人管人。（4）销售网络不
7、全防城港市没有组建自己的烟花爆竹销售公司。烟花爆竹产品很少注册自己的商标，大部分厂家都是冒牌货，加之生产的烟花爆竹产品全部采取上门推销的办法。这给企业带来很大损失，一是销售价格显著偏低。烟花爆竹推销到其他销售公司，再通过简单包装后即出口，产品利润给外地销售公司赚去了，本市未产生附加值。二是货款回笼困难。三是品牌效应未形成，从发展的战略高度上认识，今后难以占领市场。 因此，组织烟花爆竹销售公司，建设现代化的烟花爆竹物流配送仓库，沟通烟花爆竹生产企业与销售市场的联系，对于促进防城港市烟花爆竹行业市场的快速健康发展有重大的意义，对于促进防城港市经济发展有着重要的作用。2、项目建设的必要性（1）项目发
8、展是防城港市烟花爆竹行业发展的需要防城港作为广西第一大港，是广西北部湾经济区重要的对外发展交流门户。近几年来，随着广西北部湾经济区的发展，防城港市烟花爆竹行业的发展已经强有力地带动和促进了经济特别是乡镇经济的发展，烟花爆竹经济已然成为防城港市乡镇经济发展的支柱产业。防城港坚持以外向型经济和高新技术产业为导向，以现代化的烟花爆竹生产工厂为主体，以最流行最快捷的销售网络为基础，以新兴第三产业同时发展地高起点、高标准、新概念地建设宗旨，防城港市防城顺安烟花爆竹营销有限公司立志把项目建成防城港市乃至广西北部湾经济区现代化进程中信息、技术、经济的极强区和辐射源。项目集物流、仓储、配送为一体，结合先进的设
9、备设施的烟花爆竹仓库配送物流中心，不断健全、完善交易制度、建立科学的安全管理系统，使之形成良好的交易秩序和氛围，发挥防城港市乡镇企业的优势，使烟花爆竹产业在防城港得到良性发展，让烟花爆竹经济这个产业得到巩固和发展，加快防城港乡镇支柱产业建设，促进防城港成为广西区大型的、先进的烟花爆竹集散地，并带动其他业态的发展，加快防城港经济建设。（2）防城港烟花爆竹行业健康发展迫切需要现代化的营销企业及仓库配送中心通过现代化信息服务生产企业可以随时跟踪每笔交易的流向，包括在途产品的发货量和终端用户使用的品种、规格、数量；另一方面，生产企业通过配售中心提供的适时信息服务，在组织生产，市场销售、货款回收等方面避
10、免了传统营销模式和信息传递滞后带来的生产和销售的盲目性，极大的提高了生产效率，从而降低了企业的经营成本。物流中心直接从制造商进货销售给销售终端，流通环节大大减少，规模化经营和现代仓储技术的应用使流动成本大大降低。因此，发展现代化的烟花爆竹仓储物流是防城港市烟花爆竹企业健康发展的客观需要。专业化的现代物流企业又称第三方物流，是指既非商品供应方又非寻求方的第三方企业通过契约为客户提供商品流通过程的服务。在发达国家，第三方物流企业在整个企业中所占比重很大，日本已达80%，美国为57%。进入90年代以后，电子商务的飞速发展，使物流行业的发展突破了以往的传统物流的技术瓶颈，借助网络的力量形成了新的价值链
11、和供应链，将流通环节的成本大大降低。（3）提升城市形象，完善城市功能，赶超现代城市发展步伐的需要，也符合近年来国内外城市发展的潮流。从国内外许多有影响的城市看，都争相把建设当地现代物流摆上日程。该项目已同时具备各方面比较成熟的操作条件。1.2.2 建设地点防城港市防城区那屋背村1.2.3 主要建设内容和规模项目规划占地面积7232平方米，总建筑面积637.62平方米，建筑占地面积637.62平方米，包括仓库619平方米，值班室18.62平方米，购置运输设备及其他相关设施设备，并配套道路、绿化、停车场、给排水和变配电等辅助工程。1.2.4 投资估算和资金筹措1、投资估算（1）工程费用投资估算设备
12、购置参照厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估列。建筑工程参照当地类似工程扩大指标，并根据本工程特点估列，估算中所采用的不同年份价格资料，调整到当前水平。以此估算工程费用投资110万元，其中建筑工程85万元，设备购置安装费25万元。一、工程费用投资估算表（单位：万元）序号建设项目投资估算备注1厂房及库房建筑工程58619平方米2土方工程53道路54消防25防雷、防静电26围墙57排水沟、防护屏障设施及其他88合计85二、设备购置及安装费用估算表（单位：万元）序号建设项目投资估算备注1仓库内部配套设备6619平方米2仓库物料架103配送车辆7（共2辆）4其他设备25合计25（2）工
13、程建设其他费用工程建设其他费用主要包括土地征用费、专有技术、前期开发费、可研报告编制费、建设单位管理费、设计费、监理费、招标费等，总计18万元。工程建设其他费用表（单位：万元）序号项目投资估算备注1土地征用租金120.6万元/年，预付20年2前期开发费用1.23设计费用1.24管理费用0.85监理费1.86其他费用17合计18（3）预备费项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按预计的工程费用和其它费用之和的3%计算，涨价预备费不予计算，则此项为3.84万元。（4）流动资金估算估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金流动资产流动负债流动资产应收款存货现金流
14、动负债应付款流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金周转次数360/周转天数存货外购原辅材料燃料动力在产品产成品估算结果经估算本项目要达产年需增投流动资金18.16万元（见流动资金估算表）。以上合计为150万元。2、资金筹措本项目总投资为150万元，资金来源全部为企业自筹。3、主要技术经济指标主要经济技术指标见下表主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1建设规模1.1总占地面积平方米72321.2总建筑面积平方米637.621.21A3级仓库平方米230.41.22C级仓库平方米388.61.23值班室平方米18.622总投资万元1502.1固定资产投资万元131.842.2流动资金万元18.163项目定员总计人114全年生产天数天3005年总收入万元76.56年总成本万元26.437所得税万元12.27包所得税8年利润万元36.8所得税后9投资回收期年4.6税后10投资利税率%8.2第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析2.1 发展规划分析本项目的仓库工程属物流流通业，其发展及规划行业应从物流行业进行研究分析。（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（20062010年）规划纲要中指出：大力发展现代物流
