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1、学校财产物资管理制度范文一、库存物资管理1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。2.对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。3.对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。4.设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过_元的物资或总价超过_元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。5.物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。6.工程用料、建筑
2、材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。7.每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。8.物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。9.会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。二、固定资产管理1.固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达_年及以上的或价值未超过_元以上的，可以不列为固定资产。2.固定资产按所属类别，由
3、指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。3.固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。4.财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。5.固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。6.企业根据固定资产的性质、类别、用
4、途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。三、车辆管理1.企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。2.员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。3.出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。4.企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。5.司机应
5、爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。6.车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。7.因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。_公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。9.若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人
6、承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。10.车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。11.严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。四、办公用品管理1.企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1、_日统一采购。2.企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购
7、买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。3.各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。4.物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。5.总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。6.总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。7
8、.总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。五、电话与传真管理1.电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好。企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。2.员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。3.涉及公司业务往来的传真，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。4.当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不
9、得私自将公司资料以传真的形式向外发送。六、计算机与网络管理1.除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。2.员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。3.计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。4.工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件
10、的丢失。5.备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。_公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。7.严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。8.各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。9.以上行为一
11、经发现，严惩不贷。七、制服管理1.员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。2.每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。3.员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装_元/套、春秋装_元/套、冬装_元/套的价格，向总务部重新申领。学校财产物资管理制度范文（二）为了管好财产，延长财产使用年限，充分发挥财产的效能，必须加强财产管理，使酒店少花钱，多办事，获得最佳的经济效果。为此，特制定财产管理规定如下。一、财产的划分1、固定资产（1）单位价值二千元以上（含二千元），使用年限在一年以上的财产为固定资产。
12、单位价值虽然低于规定标准，但为酒店营业的主要财产，使用时间在二年以上（如沙发、沙发床、电视机等）也应视为固定资产。（2）房屋、建筑物以及不能分开的附属设备，单位价值虽低于规定标准但也应一律列为固定资产。（3）固定资产的分类符合上述条件应列为固定资产的物品，按照旅游饮食服务行业会计制度分类进行管理：a、房屋及建筑物b、机器设备c、交通运输工具d、家具设备e、电器及影视设备2、低值易耗品（物料用品）（1）酒店使用流动资金购置的不够固定资产条件的财产，即：单位价值在二千元以下（不包括二千元），单位价值在_元以上者为低值易耗品。单位价值在_元以上的炊具、餐具、茶具、等也不列入低值易耗品。（2）低值易耗
13、品（物料用品）的分类a、一次_b、修理备用件c、用品用具d、办公用品e、修理工具d、其他（3）物料用品（消耗品）：为企业生产经营中所必需用的物资如修缮材料、宾客用品、卫生用品、事务用品以及加工用品等消耗物品。3、基建材料及设备。凡是专门为工程项目购置的原材料及设备。必须专门保管及核算。4、餐饮原材料。食品、饮料及其它食品原材料。5、自费商品。客房内的食品、饮料及酒水等。6、废旧物资：为企业已报废的各项财产。如。棉织品、机电设备、各种器材、家具、用具等物资，以及由机电及建筑物上拆除下来的，尚能使用的旧零配件，随运物资的完整包装物及各种废旧材料。此类物品报损时开列“报损单”经批准后，按手续作财务处
14、理，凭报损单交库房入财保管，并在报损物上盖报废印章，一般不再发放。个别物品需要利用时，要开出库单经部门经理批准，到库房领取。处理时需列清单报总经理在店务会上批准后，才能实施处理方案。7、其他物品。包括旅客赠送的礼品、旅客遗丢（不能归还者）物品、拣拾东西、退还赃物等，此类物品一律交库房验收并保管，开列清单，一份库房登账，一份客房（或其他部门）留存，一份交总办备案，以上物品不得隐瞒不交或私自留用，个别物品，需用时须经总经理批准后到库房领取，并转入零星物品（无价保管品）帐房处理。属于规定应缴上级者，要造表上缴，属于本酒店可以处理的也要造表经店务会议讨论作价处理。二、财产的请购、审批、验收、入库规定1
15、、请购计划的编制。财务出具采购计划给采供部参考，采供部根据各部门实际需求及酒店的业务情况，熟识定额指标及日常使用情况，编制年、季、月的请购计划，报财务部审核并报总经理在店务会议讨论通过后列入年（季、月）度计划执行。没有计划者不准采购，临时追加计划者要按规定程序报经理批准。2、采购。酒店所有财产的采购一律统一由采购部办理，各使用部门不得自行购置。任何物品如无购置计划或未经财务部同意采购的财产物资，库房应拒绝验收，财务部也不予报销。若使用部门自行采购，但也要有采购部办理入库报销等手续。采购员必须遵守国家政策、法律和财产管理制度，_、支票要妥善保管，不得丢失。报财务要及时，一律不能跨月。采购备用金要经常核对，公私要分开，严禁套购、转卖、_公款和代私采购，要按使用部门的要求采购物品，并注意规格质量，以免造成积压和浪费。3、验收手续（1）、收货部接到采购员购进的财物，要根据订单和原始_进行检斤、点数，检查规格、质量，验收合格后按本企业的财产名称及分类填制入库单签字验收。（2）、遇有下列情况，收货员可以拒绝验收，或报请经理处理。1、未按计划批准购进的或与合同不符者不验收；2、购进的财产物品与原始_（或供货商销售单）不符者不验收；3、供货单位的_未开台头、_未盖公章者，台头不符、字迹不清有涂改者不予验收（暂时不按此操作）；
