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1、用友T培训上机练习题一、艾瑞公司基本资料1、账套建账信息:（系统管理系统注册账套建立） 账套号：68 账套名称:艾瑞公司(单位名称、单位简称） 启用日期:8月 税号为8 公司类型为“工业”行业性质为“新会计准则”按行业性质预置科目、其他参数默认 存货、客户及供应商均分类,有外币核算。 2、编码方案：A科目编码级次：4-2-2-2-客户分类和供应商分类的编码方案为2222C 部门编码的方案为22D存货分类的编码方案为222E收发类别的编码级次为11结算方式的编码方案为12启用总账、核算、购销存管理系统，启用日期均为8月1日、财务人员及其权限（系统管理权限权限选择人员、账套号增长）编号操作员口令岗
2、位权限1李凡无会计主管账套主管2陈莉无会计公用目录、总账、应付应收管理、核算、采购管理、销售管理、库存管理3关平无出纳总账、应付应收管理、采购管理、销售管理、钞票管理 用会计主管李凡于8月日登录67账套,并进行如下基本设立:4、部门档案(基本设立机构设立部门档案）5、职工档案(基本设立机构设立人员档案)部门职工档案1生产部101 一工段1011 张雷02 二工段1 孙保国2 财务部201 刘雨3 销售部30张婷4 采购部1程林库房501赵辉 02李源 50魏明6、定义客户分类:(基本设立往来单位客户分类)分类编码分类名称1省内0省外 、定义客户档案：（基本设立往来单位客户档案)客户编码客户简称
3、所属分类税 号开户银行账号10华宏公司省内1工行112010昌新贸易公司省内0中行6020精益公司省外02建行8202利氏公司省外02招行6注意：客户简称一定要输入,客户全称可以不输入，只要输入简称,全称可自动生成与简称相似的名称。8、定义供应商分类:（基本设立往来单位供应商分类)分类编码分类名称1原料供应商0成品供应商委外供应商0其她9、定义供应商档案:（基本设立供应商档案)供应商编码供应商简称所属分类税号YD益达公司原料供应商01X兴华公司成品供应商02J建昌公司成品供应商02MSH泛美商行委外供应商03AD艾德公司其她010、定义存货分类：（基本设立存货存货分类） 编码名称1产成品02原
4、材料03应税劳务 11、存货档案（基本设立存货存货档案)编码代码名称计量单位税率属性参照成本参照售价0101ZJX主机箱个7%销售，外购01102P3主机台17%销售，外购5003000103XQ显示屏台17%销售，外购001200014SY扫描仪台7%销售，外购00001、科目(基本设立财务科目)1） 修改会计科目“应收账款”、“应收票据”、“预收账款”辅助核算为“客户往来”并受控于“应收”)修改会计科目“预付账款”辅助核算为“供应商往来”受控于“应付”3)增长“21应付账款”其辅助核算为“供应商往来”并受控于“应付”4)增长“暂估应付款”13、 凭证类别:记账凭证(基本设立财务凭证类别”菜
5、单下设立凭证类别是记账凭证）14、 结算方式：(基本设立收付结算结算方式)编码名称编码名称1钞票3商业承兑汇票2支票4银行承兑汇票21钞票支票5电汇2转账支票1、仓库档案（基本设立购销存仓库档案）仓库编码仓库名称计价方式1仓库1移动平均2仓库2移动平均16、收发类别：(基本设立购销存收发类别)编码名称收发标志17调拨入库收26生产出库发27调拨出库发二、 系统初始化1、 总账系统：增长会计科目:100201 银行存款 工行和兴分理处 指定会计科目：钞票总账科目库存钞票 银行存款总账科目银行存款2、销售管理: 销售生成出库单（打钩)3、核算管理: 存货科目设立仓库编码仓库名称科目编码科目名称1仓
6、库11405库存商品2仓库2140库存商品 存货对方科目设立收发编码类别名称对方科目编码对方科目名称暂估科目编码暂估科目名称11采购入库01材料采购22暂估应付款客户往来科目设立:核算科目设立客户往来科目设立应收账款、预收账款、销售收入科目、应交增值税科目供应商往来科目设立:核算科目设立供应商往来科目设立应付账款、预付账款、采购科目、采购税金科目4、结算方式科目设立： 钞票-001，钞票支票1021,转账支票-1002 结算方式科目设立:钞票-01，钞票支票10201,转账支票-100201.三、 期初余额1、科目期初余额库存钞票(借) 500,00银行存款工行和兴分理处（借） 2，500，0
7、库存商品（借) 2，530,00实收资本 （贷) 5,50,应收账款(借） 日期客户摘要金额6.30华宏公司销货30.7.5精益公司销货应付账款(贷） 日期供应商摘要金额7.20建昌公司采购50002、存货期初余额:（核算期初数据期初余额选择仓库增长） 仓库1 主机箱 100 个 单价 主机（3) 1000台 单价1500 仓库2 显示屏 100台 单价800 扫描仪 300台 单价600 3、应收系统期初余额：销售客户往来客户往来期初确认增长单据名称:应收单- 科目编码:12(应收账款） 华宏公司：应收账款 300元 精益公司：应收账款 0元、供应商往来期初余额：采购供应商往来供应商往来期初
8、确认增长单据名称:应付单-建昌公司：应付货款 000元、期初记账 采购期初记账库存期初数据库存期初选择仓库记账三、业务习题1、本月5日，收到从益达公司的专用发票，发票号码：ZY008,发票载明主机箱1000个，单价70元,显示屏00台，单价80元,增值税率1%。我司验收入库后立即支付货款和税款（钞票支票XJ001，票据号：123,银行账号:)。1）采购采购入库一般入库单(流转发票）2）采购采购发票专用发票增长右键拷贝采购入库单执行订单的对勾去掉选择供货单位过滤双击选择确认复核3)采购采购结算手工结算过滤入库双击选择确认发票双击选择确认结算拟定4）核算凭证供应商往来制单现结制单（借：材料采购47
9、,000,借：应交税金增值税进项税额7,90,贷：银行存款工行和兴分理处549，900)保存(浮现：已生成)2、本月7日,向建昌公司订购扫描仪00台，单价元。本月8日所有到货，办理入库时发现2台存在质量问题,与对方协商，退货2台，验收合格的扫描仪办理入库手续。当天收到对方开具的专用发票98台扫描仪，发票号ZY0018。款未付。)采购采购入库一般入库单(100）)采购采购入库退货单(-2）3）采购采购发票专用发票(9)增长右键拷贝采购入库单选择供货单位过滤双击选择确认4）采购采购结算手工结算过滤入库双击选择确认结算5）核算凭证供应商往来制单发票制单保存(浮现:已生成）3、日，给建昌公司开具银行转
10、账支票50000元,票号：00987,结算款项。1）采购供应商往来付款结算选择供应商增长选择结算方式,结算科目输入金额保存核销在本次结算栏输入核销金额核销制单生成凭证凭证：(借：应付账款应付货款,贷:银行存款工行和兴分理处）保存4、1日,给计算机一厂开具发货单，销售给计算机一厂主机箱0个,单价00元，从仓库1发货;次日，开具发票。1)销售销售发货单审核2)销售销售发票增长销售一般发票选单显示选择确认保存复核3）核算凭证客户往来制单发票制单保存(浮现：已生成）(借:应收账款,贷:主营业务收入，贷:应交税金增值税销项税额）5、次日,计算机一厂退主机箱2个,开具退货单。1）销售管理销售发货单 增长退
11、货单输入项目保存审核2）销售管理红字销售一般选单拷贝退货单增长输入项目保存复核3)核算凭证客户往来制单发票制单保存、次日，收到计算机一厂银行支票000元,结算款项。销售客户往来收款结算选择客户增长输入项目保存 核销制单核销制单(借：银行存款，贷：应收账款)四、库存、核算系统业务解决1、库存系统审核所有入库单库存管理平常解决单据列表采购入库单列表全选审核拟定、存货系统记账：存货核算业务核算正常单据记账拟定全选记账、存货系统生成凭证（入库单记账后可以生成、出库单凭证期末解决后生成）1)核算正常单据记账拟定全选记账2)核算期末解决全选确认拟定拟定拟定拟定3)采购入库凭证生成:核算采购入库凭证选择不选选择采购入库单（报销记账)确认全选拟定双击选择对方科目编码：材料采购合成保存借：库存商品 贷：物资采购4)销售出库凭证生成:存核算销售出库凭证选择不选选择销售出库单确认全选拟定双击选择对方科目编码:主营业务成本合成保存借:主营业务成本 贷：库存商品五、总账系统业务解决1、总账系统填制凭证、审核凭证、记账、期间损益结转、再审核、再记账2、定义期间损益凭证、结转本年利润、生成期间损益结转凭证、审核生成的期间损益凭证并记账1）、定义期间损益凭证模板：总账期末转账定义期间损益选择本年利润科目拟定2）、审核损益类凭证
