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1、 某某集团股份有有限公司全面预算编制操作手册财务信息本部二0一一年九月月目 录一、系统简介1（一）基本概念念1（二）登录之前前进行IE安全设置置2（三）登陆地址址3（四）修改密码码5（五）主要操作作6（六）上传及查查看附件的操操作方法8二、全面预预算编制及系系统操作流程程图12（一）预算编制制主体范围12（二）全面预算算编制流程13（三）系系统操作流程程图14（四）系统编制制表单、编制制时间及责任任部门14三、系统编制操操作步骤及编编制说明19（一）YZGFF01中长期期战略201、YZGF001001-中长期目标标分解表202、YZGF001002-中长期目标标校验表21（二）YZGFF00
2、预算准准备211、YZGF000001-新店拓展表表212、YZGF000002-新店损益模模型223、YZGF000004-新店损益表表244、YZGF000006-新店投资标标准24（三）YZGFF05资本性性预算251、YZGF005001-新店投资预预算汇总表/YZGF005002-新店投资预预算表252、YZGF005003-旧店改造预预算汇总表/YZGF005004-旧店改造预预算表273、YZGF005005-经常性资本本性支出预算算汇总表/YYZGF055006-经经常性资本性性支出预算表表29（四）YZGFF02预报及及测算301、YZGF002001-预算准备表表单（预报科
3、科目）312、YZGF002002-业态目标预预报表（次集集团汇总）313、YZGF002003-零售各集团团预报表（报报集团）324、YZGF002006-营业额测算算表345、YZGF002007-考核利润测测算表346、YZGF002008-毛利率测算算表357、YZGF002009-销售费用率率测算表378、YZZGF020010-费用用率测算表379、YZGF002005-试算平衡表表(测算数)3810、YZGFF020044-股份公司司经营责任目目标汇总表40（五）YZGGF04033费用预算411、YZGF004030002-人事费费用审核表/YZGF004030330-人事费费
4、用审核表-专业公司412、YZGF004030119-工会经经费&职工教育经经费计提比例例参数表423、YZGF004030004-济派人人员薪酬参数数表（单）/YZGF004030009-济派人人员福利费参参数表（单）434、YZGF004030003-员工人人数参数表/YZGF004030331-员工人人数参数表-专业公司445、YZGF004030005-济派人人员职工薪酬酬预算表/YYZGF044030322-济派人员员职工薪酬预预算表-专业公司456、YZGF004030008-济派人人员福利费人人数预算表/YZGF004030335-济派人人员福利费人人数预算表-专业公司477、Y
5、ZGF004030110-济派人人员福利费预预算表/YZZGF04003036-济派人员福福利费预算表表-专业公司488、YZGF004030006-其他人人员薪酬参数数表/YZGGF04033033-其其他人员薪酬酬参数表-专业公司499、YZGF00403011901-其其他人员社保保计提比例&公积金计提提比例参数表表5010、YZGFF04030007-其他他人员职工薪薪酬预算表/YZGF004030334-其他人人员职工薪酬酬预算表-专业公司5011、YZGFF04030011-其他他人员福利费费人数预算表表/YZGFF04030037-其他他人员福利费费人数预算表表-专业公司5112
6、、YZGFF04030012-其他他人员福利费费参数表/YYZGF044030388-其他人员员福利费参数数表-专业公司5213、YZGFF04030013-其他他人员福利费费预算表/YYZGF044030399-其他人员员福利费预算算表-专业公司5314、YZGFF04030015-济派派人员加班费费、劳保费、驻驻外补贴标准准参数表（单单）5315、YZGFF0403001501-其他人员加加班费、劳保保费、驻外补补贴标准参数数表/YZGGF04033041-其其他人员加班班、劳保、驻驻外标准参数数表-专业公司5416、YZGFF04030014-加班班费、劳保费费、驻外补贴贴人数预算表表/
7、YZGFF04030040-加班班费、劳保费费、驻外补贴贴人数预算表表-专业公司5517、YZGFF04030016-加班班费、工会经经费及职工教教育经费预算算表/YZGF004030442-加班费费、工会经费费及职工教育育经费预算表表-专业公司5618、YZGFF04030017-劳保保费预算表/YZGF004030443-劳保费费预算表-专业公司5719、YZGFF04030018-驻外外补贴预算表表/YZGFF04030044-驻外外补贴预算表表-专业公司5820、YZGFF040300180-劳劳务费预算表表5921、YZGFF04030020-员工工人数统计（报报集团）6022、YZ
8、GFF04030021-采购购费用审核表表/YZGFF04030045-采购购费用审核表表-专业公司6023、YZGFF04030026-财务务及其他费用用审核表/YYZGF044030500-财务及其其他费用审核核表-专业公司6224、YZGFF04030022-营运运费用审核表表/YZGFF04030046-营运运费用审核表表-专业公司6325、YZGFF04030024-物业业费用审核表表/YZGFF04030048-物业业费用审核表表-专业公司6426、YZGFF04030023-办公公费用审核表表/YZGFF04030047-办公公费用审核表表-专业公司6527、YZGFF04030
9、025-信息息费用审核表表/YZGFF04030049-信息息费用审核表表-专业公司6728、YZGFF04030001-费用用汇总表6729、YZGF004030227-费用表表分月分部门门/YZGFF04030051-费用用表分月分部部门-专业公司6830、YZGFF04030052-集团团费用预算表表（分月）7031、YZGFF04030053-费用用汇总提报表表1/YZGGF04033054-销销售费用汇总总提报表2/YZGF004030555-费用汇汇总提报表337132、YZGFF040300550-费费用汇总提报报表3-归口用73（六）YZGFF03目标分分解731、YZGF00
10、3001-公司总目标标表732、YZGF003002-业态目标分分解表743、YZGF003003-业态目标分分解表（分月月）-报集团754、YZGF003004002-超市门门店目标分解解表（分区域域）765、YZGF003005-超市、百货货目标分解表表766、YZGF003009-配送中心目目标分解表77（七）YZGFF0401收收入预算781、YZGF004010119-其他业业务收支预算算编制表782、YZGF004010222-代扣税税收入预算编编制表793、YZGF004010221-增值税税折算率表804、YZGF004010223-销售毛毛利率辅助分分解表815、YZGF00
11、4010001-超市门门店收入预算算826、YZGF004010112-配送中中心收入预算算827、YZGF004010114-绿色食食品收入预算算838、YZGF004010118-某某食品门店店收入预算849、YZGF004010220-营业外外收支预算编编制表85（八）YZGFF06财务预预算851、YZGF006001-超市、百货货门店经营责责任目标预算算汇总表852、YZGF006008-企业所得税税预算编制表表873、YZGF006013-附加税率参参数表874、YZGF006007-应交税金及及附加预算编编制表885、YZGF006009-长期投资预预算表896、YZGF0060
12、10-投资收益预预算表907、YZGF006011-对外筹资预预算表918、YZGF006012-资金成本预预算表919、YZGF006003-利润预算表表9210、YZGFF060044-现金流量量预算表9411、YZGFF060022-资产负债债预算表9712、YZGFF060144-零售业主主要业务预算算表9913、YZGFF060166-其他业务务预算表10014、YZGFF060200-内部单位位抵销损益预预算表10015、YZGFF060199-内部单位抵抵销资产负债债预算表10116、YZGFF060066-利润预算算表-合并版10217、YZGFF060055-资产负债债预算表
13、-合并版10218、YZGF006017-次集团对各各门店考核指指标预算表10319、报集团财财务预算表105（九）YZGFF07KPII指标预算1121、YZGF007001-超市、百货货门店单店KKPI1122、YZGF007009-配送中心业业态KPI1153、YZGF007010-各专业公司司KPI1164、YZGF007011-超市、百货货KPI117（十）其他注意意事项117- 10 -一、系统简介（一）基本概念念通过维度、表单单、规则将预预算编制集中中在系统中进进行处理。1、维度：在建建立应用过程程中，维度用来描描述数据的属属性和类别，零零售模块涉及及到维度十一一个。（1）科目：
14、收收入、参数、资资产负债表科科目、利润表表科目等（2）组织：业业态、区域、门店等（3）投资类型型：新店投资资、旧店改造造、固定资产产、不区分投投资类型等（4）明细类别别：超市分类类、百货分类、配送中心职能能部门、不区区分明细类别别等（5）期间：月月、季、全年年数、10月月累计等（6）情景：实实际数、预计计合计、规划划数、测算数数等（7）版本：上上报版、第一一版（8）年：年份份，如FY009代表20009年（9）其他：零零售职级、集集团职级、投投资城市标准准等（10）备用11：不区分备备用1（11）备用22：不区分备备用2 2、表表单 （1）表单由由行维度、列列维度、页面面维度和视点点维度等要素素组成，如图1-11。 （2）表单是用来输入预测和预算数据、展现预测和预算编制结果的基本工具。 3、规则：预算算编制中用到到的计算方法法，如图1-1。图1-1规则列维度页面维度行维度视点维度（二）登录之前前进行IE安安全设置打开IE浏览器器，依次选择择：工具-Innterneet选项，如如图1-2所所示界面：图1-2第一步，进入IIntern
