公司各岗位职责

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1、公司各岗位职责公司各岗位职责1岗位名称：财务直接上属：总经理管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务 监督、稽查、审计、检查、直辖市和指导的专职管理，对所承担的工作负责。主要 职责：1坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令；2严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。 定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实 施；4审核原始凭证的各项要素完整性，对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负 责；5负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表

2、，搞 好年度会计决算工作；6加强对财产的管理体制，建立定期的财产清查、登记、核对工作；7认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单；8负责固定资产管理，会同各营业部、行政、后勤等管理部门，办理固定资 产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、 卡、物三相符；9负责流动资金的管理，会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点，做 到帐卡物相符。同时，区别不同部门层层分解占用额，合理地有计划地高度占用资 金；10负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部 门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪 费；11负责公司产品成

3、本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本 费用；12负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务、及 时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白 支票；13负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督、加强会计 档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；14负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核、采购货款支付除 按计划执行外，还需经总经理、审核签字同意，方可支付；15定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清朝 措施；16当日工作结束时，必须复核自己填缺点的记帐凭证、做到日清月

4、结；对未 通过的记帐凭证、查明原因，进行更正；17根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及 时性和准确性；18与银行、政府部门及时有效的沟通，特别是税务和外汇管理部门；19编制、核算每月的工资、奖金发放表；负责按照开票通知单开具商品的销 售发票；20学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本 的控制措施和合理化的建议及意见,促使企业财务状况的良性循环。21做好原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问 题提出工作建议。22.认真完成领导交办的其它工作任务拟制：批准：生效日期：销售部岗位职责岗位名称：销售员直接上属：业务主办管理职能

5、：负责产品销售、收款、客户服务、产品质量信息反馈和市场调查。主要职责：1热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，整理并及时反 馈；定期走访主要客户、挖掘潜在的客户资源，拓宽业务渠道，不断扩大市场占有 率；2经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合 同，处理好营销业务；3及时提供供货计划；4负责产品交付并组织实施售后服务，并将客户反馈的信息及时传达各相关 部门；提高企业信誉；5负责销售货款及时回笼；6每年至少一次对顾客的满意度进行调查及评价；纳入业务员年终考核；7负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好 保密工作；8督促进货，保证供货，把发

6、货信息及时与客户沟通；9做到以公司利益为重，不索取回扣；不得向同行企业透露本公司的客户资 料或将本公司的.订单放入其他同行企业以谋私利；10按计划要求拜访客户，并做好相关记录。每天及时填写每日工作汇总 表，要求将拜访情况记录详细，注明相关进度。如拜访厂家、意向情况是有意向 还是无、或下次再需拜访。每周六上交给业务主办；11严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；12积极完成公司领导交办的各项任务。拟制：批准：生效日期：技术部岗位职责岗位名称：技术员直接上属：营业厅经理管理职能：负责产品质量把关、图纸的设计、安装及验收主要职责：1认真阅读图纸、做到熟悉每一个环节，了解客户要求的设计意图做

7、出相应 的设计、调试及验收；2负责对产品的零部件的质量进行检验和试验并做好相关记录；对检验合格 的产品开出进料合格证明入库；对不合格的产品有权要求业务主办退回厂家；3熟悉国家有关电气设备制造及安装验收规范；4质量情况做到事前有计划（请示），事后有汇报，必要时整理成文字资料 并存档，确保客户在使用时安全生产；5参与电气设备及线路的验收工作；6认真阅读图纸，根据图纸设计柜体和内部电器产品及数量；7协助业务主办完成工程预算单；8不得向其他人员泄露商业秘密，或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取 有效措施防止泄露进一步扩大，并及时向总经理报告；9严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；10完成领

8、导交办的基他各项工作。拟制：批准：生效日期：业务主办岗位职责岗位名称：业务主办直接上属：营业厅经理管理职能：负责产品的采购及入库、销售、报价、客服、产品质量信息反馈和 市场调查。主要职责：1组织供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供应商的档案；2组织采购文件的编制，并负责物资采购计划安排和实施；3组织采购物料和产品的运输并确保其及时性；4负责采购物资的收集和分析；5对采购产品的质量严格把好关。处理所购产品质量纠纷；6负责制定年度销售计划、月度销售计划及综合统计总结工作；7查询生产的原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信 息；8确认采购品种数量，制订采购计划，报总经理核准；9向供

9、应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；10安排仓库收货，安排验货；11安排向供应商付款；12建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；13在采购产品时，严格按采购申请单来进行采购，采购单必须注明采购产品 的规格、型号、数量等要求，经总经理签字确认后方可发给供应商。以防采购型 号、规格等有误；14根据仓管员所需物品计划、编制所需物资、办公用品等采购计划；15根据库存与审批计划，及时合理安排采购；16对供货商的产品不合格进行退货处理；17每周六将公司所有业务员的每日工作汇总表收集起来，总结后上交给 总经理；18经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合 同，处理好营销业务

10、；19热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，定期走访主要客 户；20负责销售货款及时回笼；21负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好 保密工作；22负责物料和产品的接收，与配送员做好相关交接工作，并做好收、发货的 管理；23客户有业务单来时必须及时准确的报价，合同签定后须及时组织货源，按 时交货；24外勤人员有业务单回来需报价，业务主办必须及时制好，按时交给业务 员，及时交到客户手中；25定期与仓库人员沟通有关常用产品的安全库存是否充足；定期到仓库中核 对帐卡、物一致；26严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；27积极完成公司领导交办的各项任务。

11、拟制：批准：生效日期：仓管员岗位职责岗位名称：仓管员直接上属：财务科管理职能：对所有进库的物资进行保管主要职责：1储存保养及搬运作业的一般原则A. 本作业适用于所有物料之储存及保养作业；B. 仓库应按存货性质类别，将仓储区划分为电源设备系列、接触器系列、断路 器系列、厂家等类别以利管理；C. 每一种物料都有一固定储位，并依储位来放置物料。而且仓管应定期检查 库存储位是否正常，如有错误应查出原因，防止错误之状况再次发生。D. 物料搬运时应视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放得高低再选用 适当的工具或其他方法，并遵守以下搬运限制：i. 搬运时保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式；ii.

12、视所搬运物品之大小体积采用适当的搬运方式及搬运工具。如（油压车、 手推车）iii. 电器产品储存时要注意防潮、防火，以确保其安全，放置时须轻纺不可重 摔E. 物料之存放如无特殊要求则依物料之大小、高度、重量等条件采取适当有效 的存放，一般标准如下：高度：堆放高度限制 3 米以下重量：在堆放产品时应考虑产品的重量，重量重者尽量放在下层，避免在上、 下物料时发生安全上的意外。2收料、进料、入库作业：A. 本作业适用于仓储单位在对于物料做收料、进料、入库等动作所作的作业 规定。B. 仓储单位要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不 得随意放置，而此收料区需区分三个区域。a. 进料待验

13、区：仓管收料人员，收到物料后，将物料放置在此区域.b. 进料合格区：经由电气工程师检验合格的物料，放置在次区域，等待仓库收 料人员入库。c. 进料验退区：电气工程师检验不合格之物料，或所提供不符合的物料，放置 在此区域，等待供应厂商处理。C. 业务主办应依实入库数填写“入库单”日期、品名、规格，入库量等资 料，经电气工程师检验通过，送仓库人员与实物确认无误后办理入库。D. 接收并保存好产品入库的原始凭证等资料；对产品的进仓原始资料的整 理、保管；另有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料。3. 仓储人员接受电气工程师所送的物料后，然后依据电气工程师所提供的资 料核对所收到的物料品名、规格、数量无误

14、后,根据”进料验收单”上所写的”合 格”/”不合格”产品放置”合格区”或退回供应商。4. 仓储单位人员依据电气工程师的验收单，将物料放置于该物料的固定储 位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期，并在该物料的物料卡上 注明进料日期、验收单号、数量、保持期等资料，以利以后的追查。5. “进料验收单”一式三联，分送如下：一联：仓库据以登入物料后依据编号存档一联：送会计单位据以入帐后依据编号存档一联：交由采购留存、6. 发料作业A. 本作业程序适用于产品的发料作业B. 仓储后依据客户要求的“出货通知单”依此发料，在发料过程中，物料之 搬移须遵守搬运之规则。C. （无特殊因素）发料之发放必须

15、以先进先出为原则，以保证物料之适用 性。D. 配送人员与仓库人员仔细核对所物料之名称、数量等，规定是否正确；出 库物资手续是否齐全；若有丝疑点有权拒绝发货。E. 仓库人员在发料时在物料控制卡上注明所剩余的材料后需查账、料是否相 符。F. 出货单一式三联，于发料后由仓管分发如下：仓管、业务部、综合部 （财务）7对货品进行建档、登记其规格、数量、批次、金额等并建立产品出、入库 和库存台账；定期检查帐、物一致；8对于常用的产品进行安全库存登记，若产品数量一旦出现紧缺立即向上级 汇报并与业务主办及时补货，确保货源。9进、出库时，入库单、出库单都必须经总经理签字生效。10产品必须经过电气工程师的检验合格后方可办理入库手续，严禁先入库后 检验，若出现质量问题完全由仓管员承担责任。11严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；12积极完成公司领导交办的各项任务。拟制：批准：生效日期：物流配送人员岗位职责岗位名称：物流配送员直接上属：营业厅经理管理职能：