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1、北京京奥港集团文件京董字201043号签发人：王子华23/7关于房地产项目固定资产及物品的管理规定房地产开发公司：为进一步规范集团所属地产项目仓库、样板间及营销活动各类物品的管理工作，为策划推广和现场销售提供有效保障，以提升京奥港品牌形象，促进天鹅堡悦湖及京奥港帝景的销售，特制订本规定。一、各地产项目所有固定资产（含项目及营销中心各办公区域、仓库、会所、样板间等）及营销举办活动所购买的道具、礼品等由项目公司综合部统一管理。天鹅堡悦湖项目的管理工作由天鹅堡悦湖项目公司综合部负责，第一负责人为赵永峰；京奥港帝景项目的管理工作由包头项目公司综合部负责，第一负责人为徐长德。二、样板间启用之后，由项目公
2、司综合部会同项目财务人员对样板间现场固定资产及低值易耗品进行盘点并入账，由集团综合管理中心行政部及集团财务管理中心进行核实，并由项目综合部仓管员负责录入固定资产信息系统，涉及固定资产的折旧计算规则由集团财务管理中心当期确定，涉及的低值易耗品，如未来有转卖价值也应予以估值。三、各项目公司综合管理部和财务部门分别指定专人负责项目仓库及样板间固定资产及各类物品的管理，每季度最后一个月的20号（节假日顺延）向集团归口管理部门报告一次本项目固定资产及各类物品的增减情况、帐实情况。集团综合管理中心行政部协同集团财务管理中心定期或不定期，对下属各项目公司样板间及相关固资的管理情况进行检查与核实。四、对样板间
3、内有固定资产或低值易耗品损坏的情况，各项目公司综合管理部应会同维修人员查明损坏的原因，界定事故责任，如属人为因素造成的损坏，应追究责任人、保管人的相应经济责任，责令赔偿或承担维修费用。具体相关罚则由各项目公司综合管理部自行拟定，上报集团综合管理中心行政部审核后执行。五、各项目公司综合管理部应实时将仓库及样板间内固定资产及各类物品的增减、调拨、转移、报废情况录入固资台账管理及固定资产信息系统，定期与项目财务人员核对，并进行财务处理，同时将以上信息报表上报集团综合管理中心行政部固资管理员及集团财务管理中心。六、在完成辅助项目销售任务以后，样板间如整体出售给客户，则需参照造价成本与同类精装房市价进行
4、定价，定价须经营销管理中心总监、地产公司总经理、财务管理中心总监、董事长批准方可执行，如非整体出售，可由项目综合部会同集团综合管理中心行政部，对其中可移动物品按照市场原则对外出售，不能出售的，由集团综合管理中心行政部统一调配各单位使用或入库，相关收入由项目财务人员入账并上报集团财务管理中心。七、集团综合管理中心行政部与集团财务管理中心核查时发现：账实不符、私自处置、被盗、毁损却不予赔偿等情况，有权对项目公司综合部予以一定金额的处罚，处罚金额与损失金额挂钩。八、各项目固定资产及物品的出入库管理（一）入库管理：购买物品入库时,项目综合部必须凭物资申购单（附表1）核对进货物资的名称、规格型号、数量等
5、办理验收手续,核对无误后开具物资入库单（附表2）,由送货人与仓管员在入库单上签名确认，如果是营销活动物料与礼品类需由营销策划人员一同签名验收确认。（二）贮存保管：1、物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放,确保安全。2、所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注XX物品标识,提供必要的环境条件和防火措施。3、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次；每季度对仓库物资进行一次全面盘点；年终由集团财务管理中心组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记
6、录填写物资盘点表（附表3）,发现账实不符、质量变损等问题及时汇报,及时处理。4、对于变质、失效或报废的物品,按本文中物资报废规定进行物资报废处理。 5、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记物资进销存明细账（附表4）。每月6号前完成月度报表,并报送集团综合管理中心行政部固资管理员、集团财务管理中心各一份。（三）出库管理1、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具物资领用单（附表5）交部门负表人签名复核,如果是营销活动物料与礼品类需由营销策划人员一同签名复核。凭物资领用单到仓库领取物资,领料专员与
7、仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先 通知仓库发放物资,但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。 2、物品借用及归还手续。部门领料专员填写物资借用登记单（附表6）一式二份,经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期,无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还,如需报废的则由借用部门办理报废手续。3、对营销举行活动所购买的消耗类物品,(例如:食品、宣传材料、各类礼品等)在领用后，仓管员应及时在台账上注明并核销。活动留存的食品、物品、礼品等物料价值300元
8、（含）仓管员应及时上报各项目综合部，由综合部根据食品保质期、物品用途等相关条件综合调控及时进行处理或留用。如所余物料价值300元以上各项目综合部应上报集团综合管理中心行政部，由行政部呈报董事长后及时进行处理。（四）呆滞物资的管理.1、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批物资入库单上的日期为准。 2、仓库管理员于每月6号前完成呆滞物资月度统计表（附表7）,并报送集团综合管理中心行政部固资管理员、申购部门各一份。 3、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员直接向集团综合管理中心行政部报送,由集团综合管理中心行
9、政部进行处理。（五）物资报废规定 1、拆迁旧物资及大型物资报废程序。 拆迁的旧物资,使用部门将可重复使用的物资分类整理,填写物资入库单经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续，如果是营销活动布置的道具类需由营销策划人员一同签字确认。不能重复使用的物资由使用部门提出报废申请,并填写报废物资登记表（附表8）（经营销策划人员-）部门负责人签名-通知项目综合管理部到现场复核签名-相关部门会签(集团综合管理中心行政部、集团财务管理中心等)-董事长审批-仓库通知相关人员作报废处理。2、除上述规定之外的物资报废程序。 确定需报废的物资由使用部门填写报废物资登记表（营销策划人员-）经部门负责人签名后
10、搬到仓库。仓库定期汇总报废物资登记表提出报废申请-相关部门会签(申购部门、集团综合管理中心行政部、集团财务管理中心等)-董事长审批-仓库通知相关人员报废处理。 3、经审批确认尚可使用的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资入库手续。（六）其它规定1、严格执行岗位责任制,无关人员不准进入库房。库房内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重给予处罚。2、对不按本规定办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反本规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报集团综合管理中心行政部直接处罚。3、库房及样板间均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁牢固完好,发现不安全因素要及时整改,库房应配备足够的消防器材设备,其种类和数量均应符合要求,放置在明显和便于取用地点,仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。4、离开仓库应随手关闭照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好通风与安全工作。 附表1：物资申购单附表2：物资入库单、出库单附表3：物资盘点表附表4：物资进销存明细帐附表5：物资领用单附表6：物资借用登记表附表7：呆滞物资月度统计表附表8：报废物资登记表二一年七月二十二日主题词： 固定资产及物品管理规定抄送：集团综合管理中心、财务管理中心、审计监察部（存档1）发文单位：董事会2010年7月24日发
