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二D01 银行借款登记卡银行名称借款种类卡号日 期摘要抵押品名称借款额度借款金额偿还金额未偿额度未用额度年月日 核准： 主管： 制表：说明：1按各各往来银行别别及借款别，分分别设置本卡卡； 22随时记录录借款及余额额资料。二D02 银银行存款调节节表开户银行： 日期： 银行账号： 单位：RRMB元企业银行存款的的账面余额银行对账单的存存款余额加：银行已收，企企业未收加：企业已收，银银行未收（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）减：银行已付，企企业未付减：银行已付，企企业未付（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）调节后的企业存存款余额调节后的银行对对账单存款余余额 主管： 复核： 出纳：说明：1月报报； 22用来说明明账面余额与与银行对账单单余额差异原原因的报表。
