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1、2017年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）、机构职能。泸州市国资委根据市政府授权，衣照中华人民共和国公司 法、中华人民共和国企业国有资产法等法律和行政法规履行 出资人职责，衣法对市属企业的国有资产进行监督管理。研究拟 订国有资产管理的地方规范性文件，拟定有关制度，衣法对区县 国有资产管理工作进行指导。指导推进国有企业改革和重组，推 进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有 经济布局和结构的战略性调整。承担监督所监管企业国有资产保 值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考 核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况 进行监管，确保国
2、有资产保值增值，维护国有资产出资人权益。 通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其 经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代化企 业制度要求的选人、用人机制，制定所监管企业负责人收入分配 政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业 工资分配管理工作。按照有关规定，代表市政府向所监管企业派 出监事会，负责监事会的日常管理工作。参与制定国有资本经营 预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议 草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所 监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴 国有资本收益。协调中央、省和外地在泸
3、国有企业改革发展中与 地方相关的事宜。按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工 作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查 登记、资产处置工作。履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制 的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明 的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。（二）部门概况泸州市国资委属行政单位，预算单位数1 个，无二级预算单 位。（三）人员概况。泸州市国资委属行政单位，内设9 个科室。总编制 37 名， 其中行政编制 35 名，工勤编制2 名。在职人员总数35 人，其 中行政人员 34 人，工勤人员 1 人；退休人员 5 人。二、部门财政资金收支情
4、况（一）部门财政资金收入情况2017 年市国资委本年收入合计 19524.67 万元，其中：一般 公共预算财政拨款收入 1591.02 万元，占8.15%；政府性基金预 算财政拨款收入 17932.03 万元，占 91.84%；其他收入 1.62 万 元，占 0.01%。（二）部门财政资金支出情况。2017 年市国资委本年支出合计 19556.19 万元，其中：基本支出 687.19 万元，占 3.51%；项目支出18869 万元，占 96.49%。三、部门财政支出管理情况（一）部门决策情况。（一）预算编制情况2017 年依据我单位根据主管局下达的年度目标任务制定工作计划，认真征求统计各项经费
5、需求，参考以前年度年初预算编 审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评 价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到 各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏， 无部门预算以外保留的其他收支项目。支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日 常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以 2016 年10 月31日为基准期编制。项目支出预算编制，一是参考 2016 年实际支出情况并结合 2017 年工作安排，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库， 完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作 任务保障完成目标、经费预算的
6、测算过程及预期达成效果量化指 标。三是按照泸州市人民政府办公室关于转发四川省人民政 府办公厅关于印发四川2016-2017 年政府集中采购目录及采购 限额标准的通知的通知，认真编制政府采购预算，做到应编尽 编，确保了政府采购预算的完整。四是根据单位近年支出水平、 接待任务，对“三公”经费预算控制数进行统筹平衡，合理分配， 并在部门预算中单独编制“三公”经费预算，填报编制说明。（二）预算执行管理情况2017 年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算， 按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本 支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计 划，确保足额支出安排，无超
7、预算支出。保证了部门的正常运行 和专项工作任务的顺利开展。一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经 费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用 款计划，保证各项款项及时支付。二是严格执行“三公经费”预算。2017 年我委继续认真贯 彻中央八项规定、省委省政府十项规定及党政机关厉行节约反 对浪费条例，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其 支出得到有效控制。三是厉行节约，控制行政成本。2017 年，我委进一步强化 节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强机关节能降 耗工作力度，对机关能耗适时监控，完成省政府下达的当年度水、 电、气、节能降耗绩效考核任务。（二）
8、综合管理情况。2017 年，我委进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻会 计法、预算法，严格执行行政单位会计制度、行政单位 财务规则及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算， 强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节 减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理， 严格执行政府采购政策。确保了单位工作任务的顺利完成。1. 非税收入执收情况。严格执行四川省非税收入征收管理 条例，按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，2017 年完成非税收入征缴 340 万元。2. 政府采购实施情况。严格执行政府采购法及各项政府 采购政策规定，严格按政府采购预算实施采购计划。3
9、. 资产管理情况。进一步加强机关及直属单位资产管理，建 立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度，全面开展固定资 产清查工作，把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理，落实 专人负责，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资 产报表数据真实、准确、全面。4. 信息公开情况。按照市政府统一部署和具体要求，在财政 部门预算批复 20 日内，在泸州市门户网站主动公开了 2017 年部 门预算编制说明；在财政部门决算批复 20 日内，在泸州市门户 网站主动公开了 2016 年部门决算编制说明。向社会主动公开了 部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、 机关运行经费情况。按照市财政
10、局要求，对预决算编制情况、执行管理情况、 支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行 了检查自评。（三）部门绩效情况。2017 年，在市委、市政府正确领导下，我委牢牢把握发展 大势，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构， 深化管理改革，经受住了各方面严峻考验，为促进经济转型升级、 社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。 圆满完成收支预算任务，实现了年度预期目标。加强政府采购法 制化建设，加强单位资产管理、会计财务、票据管理等工作。四、评价结论及建议（一）评价结论。2017 年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政 府采购目录及采购限额标准编制政
11、府采购预算，做到应编尽编。 在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构， 明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资 金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管 理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开 展；全年项目支出达到预期绩效目标。综合2017 年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩 效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金 的使用效率（二）存在问题。对部门整体支出评价认识不够，部门财务管理水平有待进匕土曰一步提高。三）改进建议。（1）建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之 间财务工作的相互交流学习。（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和 服务意识，进一步提升财务管理水平。泸州市国有资产监督管理委员会
