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1、绵阳历泰机械制造货仓帐、物稽查管理规定一目的为了管好公司物料，保障公司财物不受损失，同时可以供给准确的仓存数据，为选购决策、财务核算供给依据。二定义1稽查：对事物的对象进展不定形式、不定比例、不定周期的检查。2帐：在本规定中指ERP电脑帐和仓库手工帐。3物： 指相关仓库的实物。4标识卡： 指用于记录物料进出的卡片，常挂于对应物料上，是否运用标识卡由货仓部内部管理制度中制订。三适用范围 1本厂货仓部。含成品仓、半成品仓、二次加工半成品仓（含委外半成品仓）、纸箱仓、配件仓。 2外租厂房之仓库。非工单物料仓、各车间存货（含半成品、成品）。 3ERP系统中记录在仓位的物料。 四工作职责 1仓库管理人员
2、：负责管理实物保障供给、记好手工帐、确保手工帐与电脑帐、实物相一样。 2系统记帐员：对合格收料进展ERP系统入帐，对审批合格领料单进展ERP系统出帐。跟进单据入帐，传递相关单据，不定期与仓管进展对帐。协作稽查工作。 3系统稽查员：对各仓库按本规定结合仓库管理规定进展帐物稽查，对记帐员工作按相关规定进展稽查，并出具相关工作报告。五工作规程（一） 对仓库实物进展抽查盘点1 提早二个工作日通知货仓具体要进展抽查的仓库。2 稽查员列印出仓库抽查盘点表暂不列出ERP帐面数和手工帐面数。3 盘点开始，比照已列印好的物料实行见物盘物，A。清点数量，B。核对标识卡数量，C。核对实物名称规格是否与电脑中名称规格
3、相一样。D。检查标识卡中的编号、名称是否与电脑中相一样，是否记录进出仓状况。仓存为0的标识卡或填满的标识卡是否有归档存查。按标准放好物料。4 盘点依次应依据抽盘人的要求进展，仓管应主动协作。5 盘点数据需盘点人与仓库参与盘点人现场签字证明，有涂改的应相关人员在涂改旁边签名。6 ERP帐面数、手工帐面数分别由系统记帐员和仓库手工记帐员填写，盘点期间收发料数据在盘点完毕时应登记注明。7 稽查员计算出有盈亏的，必需再次进展核查，并将核查结果填写在盈亏说明栏。8 盘点现场双方有争议时，应第一时间通知双方主管到现场进展解决，假设二主管解决不了的则由二主管向上级汇报处理。严禁双方在有争议时动粗或出口伤人，
4、否则会受到不同程度的惩处，直至追究刑事责任。 9抽盘时间应由货仓主管调配增派人手，确保受盘点的仓库正常运作，以不影响消费为原则。但也不能让一方抽盘人员在等候另一方抽盘人员，导致工作效率低下。 10按货仓管理规定中的相关条款，对物料摆放状况进展检查。 11各相关人员必需本着以到达进步管理程度为目的，从而实事求是、客观、公正地开展此项工作，确定不能理解为是针对某人而进展此项工作的。（二）帐务的标准性、刚好性、准确性稽查1 每次抽盘时必需对帐务标准性、刚好性、准确性进展抽查，平常也可以单独开展帐务的标准性和刚好性、准确性进展稽查。仓库人员、系统记帐员必需细致协作。2 帐务标准性和刚好性、准确性稽查主
5、要从如下几个方面进展：A 仓库收发单据是否于当天内交齐。B 单据交接是否有登记。C 手工帐和电脑帐是否相一样、标识卡是否刚好填写、填写是否标准。D 领料单据是否填写标准完好(包括发料人、领料人、领料审批人、消费部记帐员签名盖章、发料日期，实发数量，更改数量旁边是否有领料人签名等等)，原则上：工单物料由运用部门组长以上人仕审批即可。非工单物料必需经领用部门主管、财务主管、货仓主管审批后才能发料、过帐。E 委外备料单（或领料单）审批是否完好。此备料单视同出库单必须要按出厂物资审批一样的手续。备料单含委外加工的配件、委外包装的包装材料。（周转容器，必需先按开扣款单再按送回单多少进展冲减扣款数的原则进
6、展）出厂物料必需有：外发组相关人员签名、财务审批、外厂领料人签名、盖公章，本厂发料人签名，原料部相关人员签名，系统记帐员签名、盖章，工厂高层指定人员。（出厂时还应有保安签名）F 收料单与送货单是否相一样，单据数据和系统中所记数据是否相符。（三）拟写稽查报告每次抽查盘点后都必需有抽查报告。对仓库物料清点对清帐目后拟写书面报告，书面报告的内容至少应包括如下几点：A 盘点根本状况：盘点时间，盘点人员，盘点时仓存帐面物料总款数，盘点款数，盘点占总数的百分率，盘点帐实相符率，盘点盈亏百分率。B 仓库物料的现场管理状况，可依据货仓管理规定进展比对，好的，缺乏的都要说明。C 帐务管理的状况。应包括ERP系统
7、帐和仓库存手工帐、物料卡等方面的内容。也应列明好的、缺乏的。D 仓库抽查盘点表E 仓库抽查盘点盈亏调帐申请表F 对盈亏责任人的处理方案。（有规定的按规定处理，没有规定的请示高层给出结论）G提出改善的合理化建议。 六附件1仓库抽查盘点表。2仓库抽查盘点盈亏调帐申请表附件一。仓库抽查盘点表仓库名称： 抽盘时间： 参与抽盘人员签名：序号物料编号物料名称ERP帐面数手工帐（卡）面数抽点数量单位核点盈亏（+-）数量盈亏缘由说明复查实际盈亏数量实际盈亏金额复查后帐实相符%合计稽查员： 消费主管： 仓库盘点员： 仓管： 仓管主管： 填表说明： 1。序号，抽查物料的依次号。2，物料编号、物料名称在ERP系统中
8、标准的编号和名称。3。ERP帐面数，指ERP系统中截止盘点时的帐面数。4。手工帐（卡）面数，指仓库管理员的手工帐面数。假设无手工帐的则以物料卡记录的为准。5。抽点数量。实际盘点数量。单位，对应物料在ERP系统中的单位。6。核点盈亏数量，指盘点后即刻与电脑帐核对出来的数量。7。缘由说明：通过核查造成盈亏的缘由。8。复查盈亏数量指复查有无漏盘点或漏进出帐后计算出的盈亏数量。9。实际盈亏金额：指对应物料的价值。单价X盈亏数量。通常状况下可不算。但非工单仓、胶料仓确定每次都要算。10。盈：统一在数字前加“+”，亏：统一在数字前加“”。附件二。仓库抽查盘点盈亏调帐申请表仓库名称： 抽盘时间：序号物料编号物料名称ERP帐面数抽点数量单位盈亏（+-）数量盈亏缘由说明相关责任人处理状况稽查员： 系统记帐员： 消费部主管： 仓管： 货仓主管： 资材部总监： 总经理：填表说明： 1。此表依据抽查盘点表对有盈亏须要调帐的由仓库填写后交相关人员审批OK后。交系统部记帐员进展调帐。
