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1、出纳岗位职责职能范围范本1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;4.负责及时查询企业各类质保履约金;5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。7.完成领导交给的其他业务。出纳岗位职责职能范围范本（二）（一）收款（收取营业现金、微信、支付宝收入，应当日存入公户，不得坐支）;（二）根据审批的合法单据，复核无误后支付款项;（三）保管日常备用金、支票。出纳保管的现金限额为人民币5,_元，超过5,_元的应
2、及时存入银行;（四）设置“现金日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了，应计算当日的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符;（五）按开户银行、存款种类，分别设置“银行存款日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了应结出余额，防止开空头支票;（六）按月按时向开户银行领取“银行对帐单”进行核对，帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表”;按期编制“货币资金报告表”，向会计移交收付款单据;（七）办理税务发票领用、纳税申报，保管未填用的发票、收据及有价证券;（八）发放工资、奖金，代扣个人调节税;（九）根据审批后的业绩考核表，编制奖金津贴表;（十）采购、管理学校固定资产、入库造册，统计与管理学校水电气等使用情况，代表学校与物业部门交涉;（十一）完成领导交办的任务。第1页共1页
