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1、合同编号：*精选22号母基金私募基金合同私募基金管理人人：*（上海）投投资管理有限限公司私募基金托管人人：*证券股份有有限公司重要提示私募基金管理人人承诺以诚实实信用、勤勉勉尽责的原则则管理和运用用基金资产，但但投资者购买买本基金并不不等同于将资资金作为存款款存放在银行行或其它存款款类金融机构构，私募基金金管理人不保保证基金一定定盈利，也不不保证最低收收益。投资有有风险，私募募基金管理人人的过往业绩绩不代表未来来业绩。本合同将按中国国证券投资基基金业协会的的规定提请备备案，但中国国证券投资基基金业协会接接受本合同的的备案并不表表明其对本基基金的价值和和收益作出实实质性判断或或保证，也不不表明投
2、资于于本基金没有有风险。私募基金管理人人提醒投资者者基金投资的的“买者自负负”原则，在在作出投资决决策后，基金金运营状况与与基金净值变变化引致的投投资风险，由由投资者自行行负担。目录重要提示0一、前言3二、释义3三、声明与承诺诺6四、私募基金的的基本情况7五、私募基金的的募集7六、私募基金的的成立与备案案10七、私募基金的的申购、赎回回和转让11八、当事人及权权利义务16九、私募基金份份额持有人大大会及日常机机构22十、私募基金份份额的登记25十一、私募基金金的投资25十二、私募基金金的财产28十三、交易及清清算交收安排排30十四、越权交易易处理35十五、私募基金金财产的估值值和会计核算算37
3、十六、私募基金金的费用与税税收43十七、私募基金金的收益分配配48十八、信息披露露与报告48十九、风险揭示示50二十、基金有关关文件档案的的保存54二十一、基金份份额的非交易易过户和冻结结54二十二、私募基基金托管人对对私募基金管管理人的业务务监督和核查查55二十三、私募基基金管理人对对私募基金托托管人的业务务核查56二十四、基金合合同的效力、变变更、解除及及终止56二十五、私募基基金托管人和和私募基金管管理人的更换换58二十六、私募基基金的清算60二十七、违约责责任61二十八、法律适适用和争议的的处理63二十九、其他事事项63附件一：投资监监督事项表66附件二：私募基基金管理人与与私募基金管
4、管理人委托的的基金代理销销售机构权利利义务66附件三：投资人人信息表68一、前言订立本合同的目目的、依据和和原则：1、订立本合同同的目的是明明确本合同当当事人的权利利义务、规范范本基金的运运作、保护基基金份额持有有人的合法权权益。2、订立本合同同的依据是中中华人民共和和国民法通则则、中华华人民共和国国合同法、中中华人民共和和国证券投资资基金法（以以下简称基基金法）、私私募投资基金金监督管理暂暂行办法（以以下简称私私募办法）、私私募投资基金金管理人登记记和基金备案案办法（试行行）、私私募投资基金金信息披露管管理办法、私私募投资基金金募集行为管管理办法及及其他法律法法规的有关规规定。3、订立本合同
5、同遵照基金份份额持有人、私私募基金管理理人、私募基基金托管人平平等自愿、诚诚实信用的原原则。本合同同是约定本合合同当事人之之间基本权利利义务的法律律文件，其他他与本基金相相关的涉及本本合同当事人人之间权利义义务关系的任任何文件或表表述，均以本本合同为准。4、本基金按照照中国法律法法规成立并运运作，若本合合同的内容与与届时有效的的法律法规的的强制性规定定不一致，应应当以届时有有效的法律法法规的规定为为准。二、释义在本合同中，除除上下文另有有规定外，下下列用语应当当具有如下含含义： 本合同：*精选22号母基金私私募基金合同同及对该合合同的任何有有效修订和补补充。 本基金、私募基基金：*精选2号号母
6、基金。 私募投资基金：以非公开方方式向合格投投资者募集资资金设立的投投资基金。 私募基金投资者者、基金投资资者：依法可可以投资于私私募投资基金金的个人投资资者、机构投投资者以及法法律法规或中中国证监会允允许购买私募募投资基金的的其他投资者者的合称。 私募基金管理人人：*（上海）投投资管理有限限公司。 私募基金托管人人：*证券股份有有限公司。 基金份额持有人人：签署本合合同，履行出出资义务取得得基金份额的的基金投资者者。 法律法规：指中中国公布实施施并现时有效效的法律、行行政法规、部部门规章及规规范性文件。 金融监管部门：指负责金融融市场监管的的机关和投资资基金行业自自律组织。 中国证券投资基基
7、金业协会（简简称“基金业业协会”）：基金行业相相关机构自愿愿结成的全国国性、行业性性、非营利性性社会组织。 运营服务机构：接受私募基基金管理人委委托，根据与与其签订的运运营外包服务务协议中约定定的服务范围围，为本基金金提供份额注注册登记、基基金估值等服服务的机构，本本基金的运营营服务机构为为*证券券股份有限公公司。 份额登记机构：本基金的份份额登记机构构为*证券股份有有限公司。 募集机构：本基基金的募集机机构为私募基基金管理人 监督机构：本私私募基金管理理人直销募集集账户的监督督机构为*证券股股份有限公司司。 证券经纪机构：指私募基金金管理人指定定且经私募基基金托管人同同意的证券经经纪机构。
8、期货经纪机构：指私募基金金管理人指定定且经私募基基金托管人同同意的期货经经纪机构。 交易日：指上海海证券交易所所和深圳证券交易所共同的正常交交易日。 成立日：指达到到基金合同约约定的条件，本本基金依法成成立的日期。 开放日（如有）：私募基金管管理人办理基基金份额申购购、赎回业务务的交易日。 销售机构：指私私募基金管理理人及/或私募基金金管理人委托托的代理销售售机构。 T日：本基金在在规定的时间间内受理基金金投资者申购购、赎回等业业务申请及其其他与本基金金有关的事项项发生的日期期。 T+n日：T日日后的第n个交易日（nn为整数），当当n为负数时表表示T日前的第n个交易日。 M日：本基金自自私募基
9、金管管理人与私募基金托托管人核对TT日净值一致致的时刻、自自私募基金管管理人收到运运营服务机构构与私募基金金托管人核对对一致的T日日净值的时刻刻或者私募基基金托管人通通知私募基金金管理人T日净值小于或或等于补仓止止损线的时刻较早者者所在日期。（如如适用） M+n日：M日日后的第n个交易日（nn为整数），当当n为负数时表表示M日前的第n个交易日。（如如适用） 运作年度：指基基金成立日或或成立日的对对日起算，实实际存续天数数满一个自然然年度的期间间。 基金财产：基金金份额持有人人拥有合法处处分权、私募募基金管理人人管理并由私私募基金托管管人托管的作作为本合同标标的的财产。 托管资金专用账账户（简称
10、“托托管资金账户户”）:是私募基金金托管人为基基金财产在具具有基金托管管资格的商业业银行开立的的银行专用结结算账户，用用于基金财产产中现金资产产的归集、存存放与支付，该该账户不得存存放其他性质质资金。 证券账户：本基基金在中国证证券登记结算算有限责任公公司（以下简简称“中登公公司”）上海海分公司、深深圳分公司开开设的专用证证券账户，以以及在中央国国债登记结算算有限责任公公司及银行间间市场清算所所股份有限公公司开立的有有关账户及其其他证券类账账户。 证券交易资金账账户：私募基基金管理人或或私募基金托托管人为基金金财产在证券券经纪机构开开立的证券交交易资金账户户，用于基金金财产证券交交易结算资金金
11、的存管、记记载交易结算算资金的变动动明细以及场内证券交易易清算。 期货账户：私募募基金管理人人或私募基金金托管人为基基金财产在期期货经纪机构构开立的期货货保证金账户户，用于基金金财产期货交交易结算资金金的存管、记记载交易结算算资金的变动动明细以及期期货交易清算算。 募集结算资金专专用账户（简简称“募集账账户”）：指指本基金募集集期开始前为为本基金财产产在商业银行行开立的专门门账户，用于于接受基金投投资者的委托托资金，以及及账户内资金金与托管资金金账户、投资资者收益账户户及私募基金金管理人（或或私募基金管管理人指定的的第三方募集集机构的账户户）账户的定定向划转。 基金资产总值：本基金拥有有的各类
12、有价价证券、银行行存款本息、证证券交易结算算资金、期货货保证金、各各种应收款项项及其他资产产的价值总和和。 基金资产净值：本基金资产产总值减去负负债后的价值值。 基金份额净值：计算日基金金资产净值除除以计算日基基金份额总数数所得的数值值。 基金资产估值：计算、评估估基金资产和和负债的价值值，以确定本本基金资产净净值和基金份份额净值的过过程。 募集期：指本基基金的初始销销售期限。 存续期：指本基基金成立至清清算之间的期期限。 认购：指在募集集期间，基金金投资者按照照本合同的约约定购买本基基金份额的行行为。 申购：指基金成成立后，在基基金开放日，基基金投资者按按照本合同的的规定购买本本基金份额的的
13、行为。 赎回：指基金成成立后，在基基金开放日，基基金份额持有有人按照本合合同的规定将将本基金份额额兑换为现金金的行为。 不可抗力：指本本合同当事人人不能预见、不不能避免、不不能克服的客客观情况。该该等不可抗力力事件包括但但不限于自然然灾害、地震震、台风、水水灾、火灾、战战争、暴乱、流流行病、政府府行为、罢工工、停工、停停电、通讯失失败等，非因因私募基金管管理人、私募募基金托管人人自身原因导导致的技术系系统异常事故故、政策法规规的修改或监监管要求调整整等情形。因因中国人民银银行或其他商商业银行结算算系统出现故故障导致结算算无法进行的的情形，因电电信服务商原原因导致资金金划付的网络络中断、无法法使
14、用的情形形，构成不可可抗力事件。 新三板：指全国国中小企业股股份转让系统统。 港股通股票：指指港股通标的的范围内的证证券。 证券交易所：指指上海证券交交易所、深圳圳证券交易所、香港港联合交易所所、全国中小小企业股份转转让系统。 期货交易所：指指中国金融期期货交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、大连商品交易所。三、声明与承诺诺私募基金管理人人保证在募集集资金前已在在中国基金业业协会登记为为私募基金管管理人,私募基金管管理人登记编编码为P100111644。私募基金金管理人向投投资者进一步步声明，中国国基金业协会会为私募基金金管理人和私私募基金办理理登记备案不不构成对私募募基金管理人人投资能力
15、、持持续合规情况况的认可；不不作为对基金金财产安全的的保证。私募募基金管理人人保证已在签签订本合同前前揭示了相关关风险；已经经了解私募基基金投资者的的风险偏好、风风险认知能力力和承受能力力。私募基金金管理人承诺诺按照恪尽职职守、诚实信信用、谨慎勤勤勉的原则管管理运用基金金财产，不对对基金活动的的盈利性和最最低收益作出出任何承诺。私募基金托管人人承诺按照恪恪尽职守、诚诚实信用、谨谨慎勤勉的原原则安全保管管基金财产，并并履行合同约约定的其他义义务。私募基金投资者者声明其为符符合私募办办法规定的的合格投资者者，保证财产产的来源及用用途符合国家家有关规定，并并已充分理解解本合同条款款，了解相关关权利义务，了了解有关法律律法规及所投投资基金的风风险收益特征征，愿意承担担相应的投资资风险；私募募基金投资
