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1、2023年公司财务报销制度8篇 书目 第1篇集团公司财务报销制度 第2篇公司财务报销审核制度 第3篇公司财务报销制度及流程 第4篇公司财务报销制度报销流程 第5篇z公司财务报销制度及流程 第6篇公司财务报销管理制度 第7篇公司财务报销制度流程 第8篇公司财务报销制度 公司财务报销制度及流程 财务报销制度是财务管理制度的一部分,报销要走哪些正规的流程呢以下整理了具体的公司财务报销制度及流程制度,可供参考。为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的详细实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1
2、、公司除正常费用开支外,其余各项支出必需事先提出安排,按支出审批权限批准后,在安排范围内列支。 2、办公用品的购置:由各部门依据须要,编制安排报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按安排统一购买,并建立实物帐,具体登记办公用品的进、出状况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 3、物品选购报销须按公司选购限制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。 5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工
3、必需要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格根据公司规定执行。 4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人担当,如有特别状况需总裁批准方可报销。 5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。
4、如擅自购买,费用由个人担当。出差不是为处理紧急事务的,一般员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连文章来源莲山课件:号。 6、出差津贴:每人每天30元。 (二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作须要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。 (三)、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关 分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。详细要求为: 1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据 张数,有借款记录须要在
5、报销时冲账的应注明借款人姓名、金额刚好间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必需要求开票单位照实填写发票全部内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款状况。 4、填写报销单时应运用水笔或钢笔填写,不得运用圆珠笔或铅笔。 三、报销时间购买材料和支付工程款,必需在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必需在费用发生之日的本
6、周内按规定程序进行报批。 四、下列状况不予报销: 1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失奢侈。 2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。 集团公司财务报销制度 _集团财务报销制度 第一条目的 为了进一步加强管理，实现对成本费用等各项支出的限制，做到分工负责，归口管理，规范公司经济活动行为，特制订本制度。 第上报的单位人数为准。 1、费用的审批权限 该项下的费用由集团人力管理中心负责签发。该项下的费用支付的签字权人 （审批权限）为单位行政负责人。 2、费用的支付及报销范围 核销 （报销）范围为： a、交通费 （交通发票、车辆费用） b、差旅费 c、办公用品费 d、款待费 e、其他杂
7、费 本项下的费用核销原则上应当为“当月报帐，当月核销”。特别状况下应付未付的，逾期可予以补发补缴。 四、业务费用 本项下的费用支付与报销，遵循“一月一签发，一年一核销”的方针，根据本单位上月业务销售为基数，以每月底的最终一个工作日上报的数据为准。 1、费用的审批权限 该项下的费用由集团销售管理中心负责签发，该项下的费用支付的签字权人 （审批权限）为各单位业务部门的负责人。 z公司财务报销制度及流程 财务报销制度是财务管理制度的一部分,报销要走哪些正规的流程呢以下整理了具体的公司财务报销制度及流程制度,可供参考。 为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的详细实际,统
8、一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必需事先提出安排,按支出审批权限批准后,在安排范围内列支。 2、办公用品的购置:由各部门依据须要,编制安排报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按安排统一购买,并建立实物帐,具体登记办公用品的进、出状况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 3、物品选购报销须按公司选购限制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月
9、的报销清单,上报上级主管。 5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必需要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格根据公司规定执行。 4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人
10、担当,如有特别状况需总裁批准方可报销。 5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人担当。出差不是为处理紧急事务的,一般员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连文章来源莲山课件:号。 6、出差津贴:每人每天30元。 (二)、市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作须要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上 注明,报销时出租车票不得连号。 (三)、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写
11、相应的报销单。详细要求为: 1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录须要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额刚好间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必需要求开票单位照实填写发票全部内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款状况。 4、填写报销单时应运用水笔或钢笔填写,不得运用圆
12、珠笔或铅笔。 三、报销时间 购买材料和支付工程款,必需在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必需在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。 四、下列状况不予报销: 1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失奢侈。 2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。 公司财务报销制度报销流程 公司财务报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,提倡一切以业务为重的指导思想,合理限制费用支出,特制定本制度。 其次条 本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下
13、分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 其次部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应刚好报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过 3000 元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定: (1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围运用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。 (2)借领支票者原则上应在
14、5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第五条 借款流程 (一) 借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一样,不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。 (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度及流程 第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第七条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必需取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应留意:依据费用性质填写对应单据。严格按单据要求项目仔细写,注明附件张数。金额大小写须完全一样(不得涂改)。简述费用内容或事
