《2023资金运用计划.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023资金运用计划.doc（61页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023资金运用方案资金运用方案(一)一、 编制根据彭水新城建立工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建立工程初步设计20xx年重庆市建筑安装工程预算定额2000年全国统一安装工程预算定额相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建立工程施工进度方案二、 编制说明本资金使用方案未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。三、 资金方案20xx.1120xx.1 400万元/月2 800万元 20xx.220xx.3 500万元/月2 1000万元 20xx.4 1200万元 20xx.520xx.6 600万元/月5 3000万元 20xx.720xx.8 900万元/月3
2、 2700万元 20xx.9 600万元/月3 800万元 20xx.1020xx.11 300万元/月5 1500万元 14230万元四、资金管理方法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该工程资金管理方法。成立工程资金管理领导小组：由工程经理任组长，工程副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算方案，防止盲目开支、无方案支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户
3、和支出账户，由工程商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有工程经理、工程总工程师、工程副经理批准的月度资金方案明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金方案中必须留有不少于月度资金5%的应急储藏金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：工程预算员审核上两个月已完成工程量，工程材料员审核材料供给，工程质量、平安员签审质量、平安情况，工程经理批准，工程商务副经理按合同批准执行。资金运用方案(二)根据本工程施
4、工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该工程资金管理方法。成立工程资金管理领导小组：由工程经理任组长，工程副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算方案，防止盲目开支、无方案支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由工程商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有工程经理、工
5、程总工程师、工程副经理批准的月度资金方案明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金方案中必须留有不少于月度资金5%的应急储藏金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：工程预算员审核上两个月已完成工程量，工程材料员审核材料供给，工程质量、平安员签审质量、平安情况，工程经理批准，工程商务副经理按合同批准执行。资金运用方案(三)为了降低企业的综合经营风险，为了尽量企业投资本钱，为了支持企业将资金资实现最优的配置和转化，为了给企业充足的投资的信心和决心，也实现工程运营收益的最大化并支持企业的综合运营，本
6、人先将的工程低本钱运营方案整理如下，仅供叶总参考。一、 可行性分析p ：为了打造清水湾高效复合环保洗衣粉，为了争取和保持该品牌的在市场上绝对的生命力，竞争力，本人曾历时3个月将国内目前的洗衣粉市场和国内现有的所有的洗衣粉品牌进展专门的研究，立足差异化竞争战略和破局营销战术的思路，本人筹划了现有的洗衣粉工程，该工程产品其品牌概念，营销手段，产品成效在目前的国内是个绝无仅有的打破。因为产品本身的特性，品牌概念的新颖以及营销手段的独特必将成为将来市场的亮点，因为其品牌概念本身的社会性，政治意义，人性要素必将在社会、市场、政府方面赢得三面优势。我坚信好产品、好品牌、好营销一定能在市场快速稳健的站稳脚跟
7、。而目前洗衣粉市场软肋正好是：商业形式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的工程此可进入市场无疑是某重点符合取代。在强势的工程面前，我利用以往的人脉和网络，我们只需将有限的资金用于刀刃上，然后巧妙地进展资金转化便可实现别针环别墅。二、 施行策略：1、在前期本工程唯有资金进入之前，将资金使用最小化，避开一切暂时不紧急的开支，例如：人员招聘，设备采购等;2、将现有资金用于最关键、最长远、最重要的工作：例如：包装设计、样品制作、招商手册设计和印刷，合同印刷等;3、在前期阶段本工程不招聘任何人员，以此降低人员的聘用费用和差旅费用，本人根据现有的市场资和人脉根底邀请客户到公司洽谈并达成合作条件，并争取
8、在20xx年之前在中国的西南，华中等地分别分别建立样板市场，并争取到达200万的销售额，在20xx年以10个样板市场为辐射点，进展全国打破。4、采取资金滚动使用方式，用A市场的销售费用滚动支持B.C.D.E.F.G市场.5、本工程的20xx年一切宏大的广告费将直接从本工程销售资金中或者其他来产生，尽量降低企业投入;6、关于人员费用和市场费用，本人将采取与经销商分摊的方式，或者其他的形式给予降低。三、 详细经营和资金使用方案;1.经营方案：本人20xx年方案在全国开发开发：600个有实力的大经销商，每个大经销商每月销售15万是非常低的数目，平均按照只有8个月的正常经营时间，那么在20xx年预计目
9、的大约是：7.2亿。由此可见：20xx年做一个亿是比拟乐观。2.资金使用：根底准备：样品制作与包装费用：12000元;招商手册：每本5元，先印刷300本，大约1500元;其他临时费用1000元;样板市场打造：招待费每人600元乘以10人等于6000元;差旅费用：大约20000元。其他未知费用：10000元。市场启动期：原那么上一切费用来于销售费。故前期叶总投资或者垫支将不超过4.7万。【以下为赠送相关文档】精选工作方案阅读经费使用方案4篇经费使用方案一：湖北民族学院社会调查与理论协会经费使用方案书 为管好、用好用活本协会的经费，做到“用得合理，会员满意”，更好地为会员效劳，为学校建立效劳，根据
10、社团结合会有关社团经费使用方案，坚持为本协会会员效劳的宗旨，保证本协会的资金用到实处，现将本协会经费方案如下: 一、经费管理章程: 第一条:本协会经费由秘书长负责，并设帐簿，钱帐分管，协会负责人不保管钱或帐簿。每次活动的经费使用情况会详细记录，留存原始发票、收据，以备查验。 第二条:所获得协会经费必须及时入账、存入银行。 第三条:建立独立的帐簿，记录协会经费收支情况。帐簿记录格式必须标准，第一列记载本项收支的日期，准确到年、月、日，第二列记载发生本项收支的事由【摘要】：p ，第三列为收支金额，最后为结余金额。 第四条:实行严格的票据管理制度，票据原那么上是发票，且应注明日期、【摘要】：p 、购
11、置物品的型号、数量和金额，由协会负责人经手签名。如遇特殊情况无发票，对收据或自制凭证必须写明情况，并由经手人、负责人和证明人签字前方可入帐。 第五条:经费使用情况每学期期末应向广阔会员公布，承受会员监视。 第六条:本协会将全力配合院学生会和协会结合会审计委员会对本协会经费收缴、使用、管理情况的审核。假设经费出现问题，将追究社团负责人和会计的责任。 第七条:经费管理人员更换必须与接收人员办理交接手续，接替人员应继续使用会计帐簿，以保持会计记录的连续性。协会负责人离任时，应承受离任责任审计。 第八条:本协会的会计要定期的向社团结合会和本协会理事会做财务报告，提交财务结算报告。并且由理事会作出相应的
12、评价。 第九条:坚持遵纪守法原那么。严格执行国家财经政策、规定和标准，认真执行协会财务制度，遵守财务纪律。 第十条:本协会经费管理章程和社团结合会有关章程冲突时，以社团结合会章程为准。 第十一条:坚持“节俭节约”的原那么。要少花钱，多办事，办实事、办好事，节约开支，依靠会员用好协会经费，进步协会经费的使用效益。 第十二条:本章程自公布之日起开场施行。 二、经费来 第一条:协会经费采取三三制原那么，以会员交纳的会费为主要，并可承受有关单位或个人的赞助，同时力求向学校有关单位申请相应的经费。 第二条:对于新会员入会费，在其参加时一次收清，会员入费由协会负责人根据本协会的情况而定，原那么上不的超过1
13、5元。 第三条:协会不的在社会上进展盈利性的活动来筹集经费。 三、协会经费开支范围 第一条:本协会所有经费全部用于会员。 第二条:经费主要用于会员活动。主要用于会员开展理论、调查、教育、文娱、宣传活动以及其他活动等方面的开支。 会员教育费。主要用于协会举办的会员教育、业余文化、技术、技能教育所需的教材、教学、消耗用品;会员教育所需资料、老师费用;协会为会员举办政治、科技、业务、等各种知识培训等。 文体活动方面。主要用于协会举办会员业余文艺活动、节日联欢、文艺创作、美术、书法、摄影、展览;文体活动所需设备、器材等费用;文体汇演、比赛的奖励。 宣传活动方面。主要用于协会组织政治、时事、政策、科技讲
14、座、报告会的费用;协会组织技术交流、会员读书活动以及举办展览、黑板报等所消耗的用品的费用;重大节日协会组织活动的宣传费用。 四、附那么 第一条:本方案书由湖北民族学院社会调查与理论协会负责解释。 第二条:本方案书如有未尽事宜，由湖北民族学院社会调查与理论协会在社团结合会的指导下修改或补充。 经费使用方案二：平安消费费用使用方案 720字 为了实在的落实平安消费体系和平安消费制度，我工程部全体职工及各施工队伍要在宣传和保护用品上下功夫，深化领会“预防为主，平安第一，自我保护”的思想内涵。不走过程、不走做形式，坚持实事求是，正确对待平安消费经费的使用，工程部特制定如下平安消费经费使用方案如下； 一
15、、三至四月份主要是出工前的准备，在此期间工程部投入平安消费费用方案为5万8万元，主要用为平安消费的根底建立，如灭火器材，农民工和职工的防护用品、设施及奖励平安先进集体和个人。 二、三月底至五月中旬的主要工程是路基土方施工填方，涵洞及盖板，在这期间工程部每月根据工程需要投入平安消费费用方案为1万3万元，主要用为平安防护用品，平安警示、标示牌、平安横幅、电焊用各种防护用品，手套等物资。 三、六月份为全国的平安消费月，本月工程部将大力宣传平安消费，方案投入资金为4万元，主要用于宣传和奖励平安先进集体和个人。 四、四月至八月份工程部主要工程集中在巴音河大桥的空心板预制、盖梁预制及吊装施工，平安技术力量和平安消费费用相对加强，方案使用资金每月5万10万元，主要用于更新防护设施、劳保用品、平安警示、标志标识、横幅。 五、八至九月份为德令哈雨季期，为了更好的排洪，工程部方案投入10万元对巴音河我施工区域河道进展疏通和加固河提，确保平安渡汛。 六、九月份以后，除桥梁工程未完工，其它工程均已完成，方案投入资金10000元，用于后期的平安消费建立及设备更新。 七、工程部提取一定比例平安消费专用资金现金，用于防洪演练、消防演练及不可抗拒自然因素，以便及时对应突发事件。 平安消费费用使用方案和实际费用投入会存在一定的误差，工程部根据自身施工特点加
