《试验十五供应链单据、财务单据生产凭证操作步骤及图示》由会员分享，可在线阅读，更多相关《试验十五供应链单据、财务单据生产凭证操作步骤及图示（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、试验15供应链单据、财务单据生产凭证处理实验及图示 一、供应链单据据生产凭证（一）采购发票票生成凭证借：原材料应交税费应应交增值税进项税贷：应付账款业务情景：下面面以“实例17-51”为例，练习习采购专用发发票生成凭证证处理方法。实例17-511：20177年 4月 30日参照照采购发票“ZPOFPP0000001”生成凭证，如如图 17-45所示。图17-452017年 44月 30日日参照采购发发票“ZPOFPP0000002”生成凭证，如如图17-446所示。图17-462017年 44月 30日日参照采购发发票“ZPOFPP0000003”生成凭证，如如图17-447所示。图17-47
2、2017年 44月 30日日参照采购发发票“ZPOFPP0000004”生成凭证，如如图17-448所示。图17-481、先新增“采采购发票”生成凭证模模板。以“何陈钰”身份登录账账套，双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】，进入“凭证模板设设置”窗口，如图图1所示。图1在“凭证模板设设置”窗口可以进进行凭证模板板的修改、删删除和新增等等操作。选择“采购发票票（发票直接接生成）”项目，再单单击“新增”按钮，进入入“凭证模板”窗口，如图图2所示。图2模板编号录入“Z001”，模板名称称录入“采购发票凭凭证”，凭证字选选择“记”，如图3所示。图3单击第 1 行行“科目来源”项，
3、在弹出出的列表中选选择“单据上物料料的存货科目目”，借贷方向向选择“借”，金额来源源选择“采购发票不不含税金额”，如图4所示。图4单击“摘要”按按钮，弹出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“原材料采购购”，如图5所示。图5单击“确定”按按钮返回“凭证模板”窗口。第 2 行的科科目来源选择择“凭证模板”，将光标放放置在“科目”处，再单击击“查看”按钮，弹出出“会计科目”窗口，如图图6所示。图6会计科目选择“2221.01.011进项税额”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；借贷贷方向选择“借”，金额来源源选择“采购发票税税额”，如图7所示。图7第3行科目来源源选择“单据上的往往来科目”，
4、金额来源源选择“采购发票价价税合计”，再单击“核算项目”按钮，弹出出“核算项目取取数”窗口，如图图8所示。图8单击 008供应商“对应单据上上项目”中的“供货单位”，再单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口，单击击“保存”按钮保存当当前模板；单单击“退出”按钮返回“凭证模板设设置”窗口。新增增成功的凭证证模板如图99所示。图9选中“Z0011”号凭证模板板，单击菜单单【编辑】【设为默认认模板】。2、生成凭证。双双击【供应链链】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】，进入“生成凭证”窗口，选中中左侧“采购发票（发发票直接生成成）”，再单击工工具栏上的“重设”按钮，系统统弹出“条件过滤”窗口，如
5、图图10所示。图103、保持默认条条件，单击“确定”按钮，弹出出满足条件的的单据显示，选选中“ZPOFPP0000001”采购发票，保保持“按单生成凭凭证”，如图11所示。图114、单击“生成成凭证”按钮，系统统开始自动处处理，稍后弹弹出提示窗口口，如图122所示。图125、单击“确定定”完成凭证生生成工作。再再次选中 ZZPOFP00000011 采购发票票，单击“凭证”按钮，弹出出生成的凭证证窗口，如图图13所示。图136、退出凭证窗窗口，同时选选中 ZPOOFP0000002、ZZPOFP00000033、ZPOFFP0000004 号采采购发票，单单击“生成凭证”按钮；稍后后系统弹出生
6、生成凭证成功功提示，单击击“确定”按钮结束生生成凭证。（二）委外发料料单凭证生成成借：委托加工物物资贷：原材料笔芯、笔壳壳业务情景：下面面以“实例17-52”为例，练习习委外发料单单生成凭证处处理方法，操操作步骤如下下。实例17-522： 20117年4月30日参照委委外加工出库库单“JOUT00000011”生成凭证，如如图17-449所示。 （1）先先新增“委外发料单单”生成凭证模模板。以“何陈钰”身份登录账账套，双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】，进入“凭证模板”设置窗口；选择“委外加工发发出”项目，单击击“新增”按钮，进入入“凭证模板”新增窗口；模板编号录录入“
7、Z002”，模板名称称录入“委外发料凭凭证”，凭证字选选择“记”，如图14所示。图14单击第1行“科科目来源”项，在弹出出的列表中选选择“凭证模板”，将光标放放置在“科目”项目，按FF7功能键获获取“1408委托加工物物资”科目，借贷贷方向选择“借”，金额来源源选择“委外加工出出库单实际出出库成本”，如图15所示。图15单击“摘要”按按钮，弹出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“委外加工发发料”，单击“确定”返回“凭证模板”窗口；第22行的科目来来源选择“单据上物料料的存货科目目”，借贷方向向选择“贷”，金额来源源选择“委外加工出出库单实际成成本”，如图16所示。图16单击“保存”按按钮，
8、保存当当前模板，单单击“退出”按钮返回“凭证模板设设置”窗口，选中中“Z002”号凭证模板板，单击菜单单【编辑】【设为默认认模板】。（2）生成凭证证。双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】，进入“生成凭证”窗口，选中中左侧“委外加工发发出”，再单击工工具栏上的“重设”按钮，弹出出“条件过滤”窗口，如图图17所示。图17（3）保持默认认条件，单击击“确定”按钮，系统统弹出满足条条件的单据显显示，选中“JOUT00000011”委外加工发发料单，如图图18所示。图18（4）单击“生生成凭证”按钮，系统统开始自动处处理，稍后弹弹出提示窗口口，单击“确定”按钮完成凭凭证生成工作作。
9、再次选中中“JOUT00000011”委外加工发发料单，单击击“凭证”按钮，弹出出生成的凭证证窗口，如图图19所示。图19（三）委外加工工入库凭证生生成借：原材料笔身贷：委托加工物物资应付账款（加工工费）业务情景：下面面以“实例 177-53”为例，练习习委外加工入入库生成凭证证处理方法，操操作步骤如下下。实例17-533：20177年4月30日参照委委外加工入库库单“JIN0000001”生成凭证，如如图17-550所示。图17-50 （1）先先新增“委外加工入入库”生成凭证模模板。以“何陈钰”身份登录账账套，双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】，进入“凭证模板设设置”
10、窗口；选择择“委外加工入入库”项目，单击击“新增”按钮，进入入“凭证模板”新增窗口；模板编号录录入“Z003”，模板名称称录入“委外加工入入库凭证”，凭证字选选择“记”，如图20所示。图20单击第1行“科科目来源”项，在弹出出的列表中选选择“单据上物料料的存货科目目”选项，借贷贷方向选择“借”，金额来源源选择“委外加工入入库单实际成成本”选项，如图图21所示。图21单击“摘要”按按钮，弹出“摘要定义”窗口；在“摘要公式”中录入“委外加工入入库”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；第22行的科目来来源选择“凭证模板”，将光标放放置在“科目”处，单击“查看”按钮，会计计科目获取“1408委托加
11、工物物资”科目，借贷贷方向选择“贷”，金额来源源选择“委外加工入入库材料费”，如图22所示。图22第3行科目来源源选择“单据上的往往来科目”，金额来源源选择“委外加工入入库加工费（不不含税）”；单击“核算项目”按钮，弹出出“核算项目取取数”窗口，如图图23所示。图23单击008供供应商“对应单据上上项目”中的“加工单位”，再单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；单击击“保存”按钮保存当当前模板，单单击“退出”按钮返回“凭证模板设设置”窗口。选中中“Z003”号凭证模板板，单击菜单单【编辑】【设为默认认模板】。（2）生成凭证证。双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】，进入“生
12、成凭证”窗口；选中中左侧“委外加工入入库”，单击工具具栏上的“重设”按钮，弹出出“过滤”窗口；保持持默认条件，单单击“确定”按钮，系统统弹出满足条条件的单据显显示，选中“JIN0000001”委外加工入入库单，如图图24所示。图24（3）单击“生生成凭证”按钮，系统统开始自动处处理，稍后弹弹出提示窗口口，单击“确定”按钮完成凭凭证生成工作作。再次选中中“JIN0000001”委外加工入入库单，单击击“凭证”按钮，弹出出生成的凭证证窗口，如图图25所示。图25（四）生产领料料单生产凭证证 借：生产成本直接材料料贷：原材料业务情景：下面面以“实例17-54”为例，练习习生产领料单单生成凭证的的处理
13、方法，操操作步骤如下下。实例17-544 20177年4月300日参照生产产领料单“SOUT00000011”生产凭证。如如图17-551所示。1、新增“生产产领料单”生成凭证模模板。（1）以“何陈陈钰”身份登录账账套，双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】，进入“凭证模板设设置”窗口；选择择“生产领用”项目，单击击“新增”按钮，进入入“凭证模板”新增窗口；模板编号录录入“Z004”，模板名称称录入“生产领料凭凭证”，凭证字选选择“记”，如图26所示。图26（2）单击第11行“科目来源”项，选择“凭证模板”，在科目处处按F7功能能键获取“5001.01直接材料”科目，借贷贷
14、方向选择“借”，金额来源源选择“生产领料单单实际成本”，单击“摘要”按钮，弹出出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“生产领料”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；如图图27所示。图27（3）第2行的的科目来源选选择“单据上物料料的存货科目目”选项，借贷贷方向选择“贷”，金额来源源选择“生产领料单单实际成本”选项，如图图28所示。图28（4）单击“保保存”按钮保存当当前模板，单单击“退出”按钮返回“凭证模板设设置”窗口。选中中“Z004”号凭证模板，单单击菜单【编编辑】【设为默认认模板】。2、生成凭证。（1）双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】，进入“生成凭证”窗口
15、；选中中左侧“生产领用”，单击工具具栏上的“重设”按钮，弹出出“过滤”窗口，保持持默认条件；单击“确定”按钮，系统统弹出满足条条件的单据显显示，选中“SOUT00000011”生产领料单单，如图299所示图29（2）单击“生生成凭证”按钮，系统统开始自动处处理，稍后弹弹出提示窗口口，单击“确定”完成凭证生生成工作。再再次选中“SOUT00000011”生产领料单单，单击“凭证”按钮，弹出出生成的凭证证窗口，如图图30所示。图30（五）产品入库库单生成凭证证借：库存商品贷：生产成本业务情景：下面面以“实例17-55”为例，练习习产品入库单单生成凭证的的处理方法，操操作步骤如下下。实例17-555 20177年4月300日参照产品品入库单“CIN0000001”生产凭证。如如图17-552所示。1、新增“产品品入库单”生成凭证模模板。（1）以“何陈陈钰”身份登录账账套，双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】
