《大型工程机械标准配件生产与华东备件中心建设项目可行性实施计划书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大型工程机械标准配件生产与华东备件中心建设项目可行性实施计划书（53页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XX机械股份大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目可行性研究报告项目承建单位：XX机械股份报告编制单位：博顿投资咨询二一二年七月目 录第一章总说明51.1 项目名称、地点及承办企业51.1.1 项目名称51.1.2 项目承办企业51.1.3 项目实施地点51.2 可行性研究概论51.2.1 项目建设目标51.2.2 建设规模61.2.3 项目总投资和资金来源61.2.4 经济效益71.2.5 社会效益7第二章项目提出的依据、背景及建设的必要性92.1 依据及围92.1.1 依据92.1.2 可行性研究围92.2 行业背景92.2.1工程机械的发展背景92.2.2 行业企业的相关实践12
2、2.3 建设的必要性132.3.1生产中心的建设符合国外市场发展的需求132.3.2 备件中心的建设符合集团企业自身发展的需求14第三章拟建企业基本情况193.1 企业基本概况19第四章市场分析204.1产品介绍204.2 产品方案204.3 市场状况204.3.1工程机械的市场前景204.3.2 工程机械的国家政策导向234.3.3 项目定位和企业优势274.3.4 本项目的销售渠道30第五章物料供应及公用设施平衡315.1 物料供应容315.2 物料供应平衡及仓贮315.3 所需公用设施的平衡情况315.3.1 供配电315.3.2 给排水32第六章总体建设方案336.1 项目技术和设备方
3、案336.1.1 建设方案336.1.2 生产工艺流程：33.1.3 主要生产设备选型346.2 项目土建工程方案346.2.1 概述346.2.2 技术经济指标356.2.3 厂址条件35第七章环境保护、消防、节能及职业安全卫生367.1 环境保护367.1.1 环境保护依据、原则及采用标准367.1.2 项目环境概况367.1.3 项目污染及防治367.2 消防377.2.1 依据377.2.2 项目消防类别387.2.3 消防安全措施387.3 节能397.3.1 依据397.3.2 项目用能分析397.3.3 节能措施407.4 职业安全卫生417.4.1 依据417.4.2 职业安全
4、卫生措施41第八章组织机构、劳动定员和人员培训438.1 组织机构438.2 劳动定员438.3 人员培训438.4 工作制度438.5 劳动生产率43第九章项目实施计划44第十章投资估算和资金筹措4510.1 固定资产投资估算4510.2 流动资金估算4610.3 项目总投资4610.4 资金筹措及用款计划4710.4.1 资金筹措4710.4.2 用款计划4710.5 投资指标47第十一章经济分析4911.1 概述4911.2 基础数据4911.2.1 项目计算期4911.2.2 项目投入总资金4911.3 财务计算4911.3.1 销售收入和销售税金及附加计算4911.3.2 产品成本计
5、算5111.3.3 利润及分配5211.4 财务评价5411.4.1 财务盈利能力分析5411.4.2财务不确定性分析5511.5 评价结论55第十二章可行性研究的结论和建议56第一章 总说明1.1 项目名称、地点及承办企业1.1.1 项目名称大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目1.1.2 项目承办企业机械股份项目负责人：_1.1.3 项目实施地点1.2 可行性研究概论1.2.1 项目建设目标通过与集团展开全面的设计、研发、生产和销售合作,本项目将成为集团在华东地区的备件生产销售中心和产业基地,计划在4年分两期新建大型工程机械配件生产中心、华东备件中心、行政办公中心和再制造中心,初步
6、实现华东地区营销渠道和市场资源管理建设的目标,并最终形成年销售额亿元的大型工程机械及标准配件的生产销售能力。1、生产中心功能： 大型工程机械及配件的研发、设计 大型工程机械及配件的生产2、再制造中心功能： 大型工程机械配件的维修含部分产品的翻新3、华东备件中心功能： 大型工程机械及备件产品展示； 产品销售； 物流三包和三包外； 售后服务及服务管理三包和三包外；4、行政办公中心 行政办公； 培训经销商、客户的培训； 市场管理渠道管理、客户管理、信用管理、物流管理等1.2.2 建设规模本项目占地亩,总建筑面积平方米,新建大型工程机械及配件生产中心、华东备件中心、行政办公中心和再制造中心,同时引进国
7、际先进生产设备台套以及检测仪器和一定数量的国产名优生产设备及公用配套设备各种生产检测设备等。1.2.3项目总投资和资金来源本建设项目投入总资金为亿元人民币,其中固定资产投资亿元人民币,流动资金万元人民币；注册资本金万元人民币。资金来源：项目总投资由机械股份通过自筹资金及银行贷款解决。1.2.4经济效益本项目符合国家发展和改革委员会颁布的产业结构调整指导目录鼓励类,第十四项机械,第48条,大型工程机械及关键零部件开发及制造条目。根据计算,项目达产后年平均销售收入亿元,项目总投资收益率为%,投资回收期年,产量盈亏平衡点为%。项目财务效益较好,具体可详见下表。1.2.5 社会效益本建设项目实施后,新
8、增就业人员人,项目达产后年平均为国家上交税收万元。本项目作为集团在华东地区具有总部性质的销售中心和产业基地,为华东地区工程机械市场的上下游产业整合搭建了一个综合平台。综上所述,本建设项目具有较好的社会效益。项目概况及主要技术经济指标表序号名称单位附加1生产销售规模大型工程机械主机大型工程机械标准配件台/年台套年2主要原辅材料年用量吨3工作制度其中：全年工作日生产班次天班4项目人数人5新征土地亩6新建建筑面积平方米7项目新增运输量其中：运入运出吨年吨年吨年8项目总投资其中：固定资产投资流动资金万元万元万元9年平均销售收入万元10年平均利税万元11项目建设期一期、二期年12总投资收益率13静态投资
9、回收期年14产量盈亏平衡点第二章项目提出的依据、背景及建设的必要性2.1 依据及围2.1.1 依据1 大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目建议书。2投资方委托博顿投资咨询进行大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目可行性研究的委托书。3 国家发展和改革委员会颁布的产业结构调整指导目录2鼓励类,第十四项机械,第48条,大型工程机械及关键零部件开发及制造条目。4 投资方提供的与本项目有关的资料和数据。2.1.2 可行性研究围本可行性研究报告对大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目进行分析研究,主要包括：对项目提出的背景、市场需求、产品方案、建设规模和生产工艺等进行分析研究。
10、并阐述建设项目厂区土建及公用设施配套条件以及相应的项目环境保护、职业安全卫生、消防、节能、企业组织管理、项目实施进度等提出方案。在此基础上,通过投资估算和财务效益分析,对项目的可行性作出综合评价。2.2 行业背景2.2.1 工程机械的发展背景中国工程机械行业,经过50年的发展,已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品,基本能满足国市场需求的、具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。20XX中国生产工程机械产品规模以上的企业约有1000家,其中外商独资合资企业130家；年销售额1000万以上企业有300家；亿元以上企业有100家,年销售额940亿元,占全行业的75%；10亿元以上的企业有2
11、3家,年销售额占全行业的50%。20XX以来工程机械市场依然保持持续增长,总体稳步上升,生产销售指标保持30%以上的速度增长。20XX112月我国工程机械行业完成工业总产值3991.13亿元,同比增长37.14%；实现销售收入3984.96亿元,同比增长34.17%。在国外两个市场旺盛需求的拉动下,20XX中国工程机械行业发展迅速,全行业产品销售收入达4872.4亿元人民币,比20XX的3984.96亿增长了22.27%；利润总额775亿,提高了28%。20XX1-6月,工程机械行业销售产值增速稳定,同比增长25.60%；实现销售收入3059.87亿元,行业毛利率为17.58%。工程机械产品需
12、求及增长幅度与GDP、基本建设投资规模具有较强的相关性,行业景气度与固定资产投资的增幅基本上呈同步正相关的关系。进入十二五时期,国工程机械将表现出如下四个方面的基本特征：专业化：就是专业的人干专业的事、专业的企业做专业的产品,从而导致工程机械子行业层层细化的产业化分解；标准化：就是指产品的标准化、零部件的标准化和加工与制造技术的标准化,这将为低碳经济、循环经济模式下的国工程机械行业注入不竭的长期发展动力；标准化对于再制造的发展提供了机遇。信息化：就是工业化和信息化两化融合过程中出现的工程机械产品的智能化、设备管理的网络化和设备信息的数字化,并且这一趋势将伴随着3G/4G网络的普及率先呈现出物联
13、网特征；金融化：一方面是各种各样金融手段层出不穷,在电子商务和在线支付环境下导致工程机械产品具备了金融化特征,即产品成为货币流通的直接载体；另一方面是汽车金融和企业金融的发展,行业企业日益呈现出向金融业涉足的倾向,即企业成为金融业的直接参与者。行业金融化要求对企业自身网点布局提出了新要求。在这样的大背景下,工程机械市场正在向三个方向演变：第一,行业洗牌加快,品牌集中度越来越高,区域产业集群化程度也越来越高；第二,产品专业化分工层层加深,产品高度同质化,掌握和具备核心技术的企业在创新能力方面胜出,因其质量可靠、性能良好而成为单产品和单类产品专家生存下来,形成各自的企业产品群和稳定的标准化型谱；第
14、三,营销渠道整合成为各大竞争对手面临和研究的共同难题,同时进一步扎根地市级、县级等二三线也成为大市场容量产品和小型工程机械营销面临的渠道要求。市场变化迅猛而残酷。一些中小型行业企业,将由于自身资本实力、产品特点、技术水平、渠道能力等多方面原因,惨遭淘汰或理性出局,如：天工等。尤其是信息化和金融化条件下的设备全寿命周期管理、二手车回购、产品再制造和企业金融等战略性市场竞争措施的付诸实践,将为越来越多的后进入者设置下较高的准入门槛,技术壁垒、金融壁垒、产业链条的延伸将给行业行动迟缓的企业带来重大挑战。在这场即将到来的多维立体交叉战争中,任何平面化思维的对抗与博弈、立体空间概念的阻击和封锁都将让企业显得捉襟见肘,且屡屡不能奏效,更不能囿于成见地跟在竞争对手的后头亦步亦趋。而应该尽快形成并根据独有的市场整体战略,在未来的某个时空节点上快、准、稳地痛下杀手、立定脚跟,立于不败之地。有两条贯穿市场竞争的主线：一是渠道,二是物流。而的备件中心建设正是作为应对未来区域性市场的客观需求而提出的渠道资产的重要
