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1、企业内部管理制度样本为加强财务管理，根据国家财务管理制度及企业会计准则等相关规定，结合公司具体情况，制定本公司的财务管理制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、
2、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由行政人事部及财务部监交。七、公司严格执行_会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本核算等事项的规定。八、记帐方法采
3、用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记1帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用_伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价_元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）;4、运输工具;5、单位价值超过_元以上的其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物_年;2、机器设备_年;3、电子设备、运输工具_年;4、其他设备_年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补
4、提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需_的固定资产，还应包括_费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格_，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报_
5、要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐_。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由公司按规定人员代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，
6、应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理同意不能改变转款单位名称。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日
7、期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式_，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会和总经理批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。其他事项二十七、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。二十八、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到
8、最优化。二十九、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。企业内部管理制度样本（二）一、日常管理制度（工作纪律）1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款_元，当月违规三次，按自动离职处理。2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款_元，当月违规三次，按自动离职处理。3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款_元，当月违规三次，按自动离职处理。4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，_元乐捐。5、工作期间保
9、持办公场所环境卫生，仓库整洁。6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，_元乐捐。10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款_元，当月违规三次，按自动离职处理。二、日常业务管理制度1、客户资料管理a全面搜集各片区资料（店名、电话、地址、营业执照号）;根据销量及规模建立客户类别（月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在_
10、元/月以上，_元一下，归为b类;月进货额在_元/月一下，归为c类客户）。b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。2、片区路线及周期管理a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少_家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。d、每天早上_点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。3、业绩量化管理a、每天业务人员回公司后填写及。b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写。c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务
11、人员欠条的回收。d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。4、促销活动的管理a、每月底前_天制定出流通部下月促销政策。b、每片区需要的促销活动（特价、陈列奖、促销设备及赠品），片区业务人员要提前填写申请单（记案）后方可执行。c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。5、欠条管理公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。规定如下：（1）如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。（2）欠条应明确一下内容：客户名称、电话、地址、联系人签字或
12、加盖公章。（3）回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。（4）欠款后续由业务人员负责追回。6、市场问题反馈a、每片区每周两次市场问题反馈（记案或手机短信）。b、业务员做好市场反馈问题记录（市场问题反馈记录表）。三、业务工作流程管理1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表（时间及销售），新客户在路线表下面（再好的产品没有陈列面不会有好的销量），检查实际库存（仓库与排面），根据实际情况进行上货及填写补货计划（填写补货计划时一定要
13、全面，客户可以不要，但自己不能不写）。检查竟品信息，了解竟品活动政策。3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐（交流时适当灵活运用公司产品政策），补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式（要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品）。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址（东西南北纵横写明）;三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标
14、明县城、乡镇或街道。5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理（包括客户的拜访周期、促销活动）。7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。流通中的几个关键点：a、有效利用时间（准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间）。b、认真填写装车表（避免不必要的
15、库存差异）。c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。e、制定合理的拜访路线及周期。四、业务司机1、岗位内容做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。2、岗位职责（1）认真完成每天的出车任务。（2）出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。（3）车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。（4）铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。（5）做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。（6）配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。3、奖励（1）驾驶员每月_元车辆维护费（2）人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修（3）车辆正常保养维护由公司维修企业内部管理制度样
