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1、2010 年半年度财务报告2010年 8月 31日1财务报告（一）公司2010年半年度财务会计报告未经审计。（二）会计报表2资产负债表编制单位 : 四环药业股份有限公司2010年6月 30日单位：人民币元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 3,342,958.002,776,583.941,076,195.90147,921.18结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 7,691,621.023,508,029.237,060,795.063,258,579.15预付款项 1,914,173.23597,003.902,358,099.66597,003.90
2、应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 6,830,585.351,603,665.942,583,884.841,614,563.61买入返售金融资产存货 13,340,670.182,999,569.6711,389,319.383,745,503.31一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计33,120,007.7811,484,852.6824,468,294.849,363,571.15非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资500,000.0061,250,000.00500,000.0061,250,000.0
3、0投资性房地产固定资产 42,857,312.3028,572,735.9148,328,448.5530,059,363.21在建工程 12,023,265.5212,023,265.5211,841,476.0011,841,476.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 49,054,445.6949,054,445.6949,054,445.6949,054,445.69开发支出270,000.00270,000.00商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计104,705,023.51150,900,447.12109,994,370.24152,20
4、5,284.90资产总计 137,825,031.29162,385,299.80134,462,665.08161,568,856.05公司法定代表人：刘惠文主管会计工作负责人：徐志海会计主管人员：于卫3资产负债表（续）编制单位 : 四环药业股份有限公司2010年 6月30日单位：人民币元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动负债：短期借款拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 8,340,381.181,202,155.3110,138,756.073,067,050.96预收款项 1,858,971.46270,836.401,495,825.63258,494.40卖出回购金融资
5、产款应付手续费及佣金应付职工薪酬364,168.44622,507.79907,441.42495,641.30应交税费 7,175,859.755,845,184.546,777,650.795,587,345.45应付利息应付股利 96,030.0096,030.0096,030.0096,030.00其他应付款 50,650,291.25104,429,706.5046,250,433.52102,684,191.95代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计68,485,702.08112,466,420.5465,666,137.43112,188,7
6、54.06非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款 4,000,000.004,000,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计4,000,000.004,000,000.00负债合计 72,485,702.08112,466,420.5469,666,137.43112,188,754.06所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）93,225,000.0093,225,000.0093,225,000.0093,225,000.00资本公积 185,350,983.15182,902,833.15185,350,983.15182,902,833.15减：库
7、存股专项储备盈余公积 9,527,229.849,527,229.849,527,229.849,527,229.84一般风险准备未分配利润 -227,388,060.25-235,736,183.73-227,936,056.43-236,274,961.00外币报表折算差额归属于母公司所有者权60,715,152.7449,918,879.2660,167,156.5649,380,101.99益合计少数股东权益 4,624,176.474,629,371.09所有者权益合计65,339,329.2149,918,879.2664,796,527.6549,380,101.99负债和所有者
8、权益总计137,825,031.29162,385,299.80134,462,665.08161,568,856.05公司法定代表人：刘惠文主管会计工作负责人：徐志海会计主管人员：于卫4利润表编制单位 : 四环药业股份有限公司2010年6月30日单位：人民币元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入16,520,703.647,875,040.4918,328,843.278,818,130.10其中：营业收入16,520,703.647,875,040.4918,328,843.278,818,130.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本15,866,350.4
9、27,339,228.2217,720,097.958,080,076.01其中：营业成本11,836,233.805,498,070.8713,924,509.416,554,760.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加116,717.2272,116.57142,471.4646,410.11销售费用 1,937,186.12643,722.841,888,004.99775,059.74管理费用 2,160,383.131,121,739.751,776,120.98702,065.05财务费用 8,232.573,578.196,193.201,780.64资产减值损失 -192,402.42
