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1、资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载账务及报表管理操作手册地点：时间：说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与 义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时 请详细阅读内容预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc433031728 第一部分账务处理PAGEREF _Toc433031728 h 1Toc433031729hHYPERLINK l _Toc433031729HYPERLINK l _Toc4330317
2、30Toc433031730 h 1HYPERLINK l _Toc433031731Toc433031731 h 1HYPERLINK l _Toc433031732Toc433031732 h 2HYPERLINK l _Toc433031733Toc433031733 h 2HYPERLINK l _Toc433031734Toc433031734 h 2HYPERLINK l _Toc433031735Toc433031735 h 2HYPERLINK l _Toc433031736Toc433031736 h 3HYPERLINK l _Toc433031737Toc43303173
3、7 h 3HYPERLINK l _Toc4330317381 业务概述PAGEREF2 基本概念PAGEREF3 业务过程PAGEREF4 操作指南PAGEREF4.1 基础数据PAGEREF4.1.1增加基础数据PAGEREF4.1.2修改基础数据PAGEREF4.1.3删除基础数据PAGEREF4.1.4会计科目管理PAGEREF4.1.5二级项目维护PAGEREF设置 PAGEREF _Toc433031739 h 4PAGEREFHYPERLINK l _Toc433031740 4.2期初数录入_Toc433031740 h 5PAGEREFHYPERLINK l _Toc4330
4、31741 4.3凭证录入_Toc433031741 h 9PAGEREFHYPERLINK l _Toc433031742 4.3.1 手动录入凭证 _Toc433031742 h 9PAGEREFHYPERLINK l _Toc433031743 4.4凭证审核_Toc433031743 h 16PAGEREFHYPERLINK l _Toc433031744 4.5凭证记账_Toc433031744 h 19PAGEREFHYPERLINK l _Toc433031745 4.6凭证查询_Toc433031745 h 20PAGEREFHYPERLINK l _Toc433031746
5、4.7凭证调号_Toc433031746 h 21PAGEREFHYPERLINK l _Toc433031747 4.8科目汇总表_Toc433031747 h 24PAGEREFHYPERLINK l _Toc433031748 4.9凭证打印_Toc433031748 h 24PAGEREFHYPERLINK l _Toc433031749 4.9.1 格式设置 _Toc433031749 h 25PAGEREFHYPERLINK l _Toc433031750 4.9.2 模板设计 _Toc433031750 h 25HYPERLINK l _Toc433031751 4.9.3 页面
6、设置 _Toc433031751 h 264444444444444_Toc433031752 h 27HYPERLINK l _Toc433031753_Toc433031753 h 27HYPERLINK l _Toc433031754_Toc433031754 h 27HYPERLINK l _Toc433031755PAGEREF _Toc433031755 h 28HYPERLINK l _Toc433031756_Toc433031756 h 34HYPERLINK l _Toc433031757_Toc433031757 h 35HYPERLINK l _Toc433031758
7、_Toc433031758 h 36HYPERLINK l _Toc433031759_Toc433031759 h 36HYPERLINK l _Toc433031760_Toc433031760 h 37HYPERLINK l _Toc433031761_Toc433031761 h 38HYPERLINK l _Toc433031762_Toc433031762 h 39HYPERLINK l _Toc433031763_Toc433031763 h 40HYPERLINK l _Toc433031764_Toc433031764 h 40.9.4凭证打印PAGEREF.9.5打印机设置
8、PAGEREF.10账簿查询PAGEREF.10.1账簿定义及基本操作.10.2总账查询PAGEREF.10.3明细账查询PAGEREF.10.4余额表查询PAGEREF.10.5交叉统计表查询PAGEREF.10.6支出明细表PAGEREF.10.7收入明细表PAGEREF.10.8财务信息统计表PAGEREF.10.9多栏明细账PAGEREF.11 期末处理PAGEREFHYPERLINK l _Toc433031765Toc433031765 h 40HYPERLINK l _Toc433031766Toc433031766 h 41HYPERLINK l _Toc433031767To
9、c433031767 h 44HYPERLINK l _Toc433031768Toc433031768 h 45HYPERLINK l _Toc433031769Toc433031769 h 45HYPERLINK l _Toc433031770Toc433031770 h 45HYPERLINK l _Toc433031771Toc433031771 h 45HYPERLINK l _Toc433031772Toc433031772 h 45HYPERLINK l _Toc433031773Toc433031773 h 45HYPERLINK l _Toc433031774Toc43303
10、1774 h 48HYPERLINK l _Toc433031775Toc433031775 h 50HYPERLINK l _Toc433031776Toc433031776 h 50HYPERLINK l _Toc433031777Toc433031777 h 524.11.1 月末结账PAGEREF4.11.2 自动转账PAGEREF4.11.3年结及结转余额PAGEREF第二部分报表管理PAGEREF1业务概述PAGEREF2基本概念PAGEREF3业务过程PAGEREF4操作指南PAGEREF4.1如何设置报表格式PAGEREF4.2如何设置报表公式PAGEREF4.3如何设置浮动报
11、表公式 PAGEREF（2）行列设置PAGEREF4.4决算报表设置PAGEREFHYPERLINK l _Toc433031778 4.5 如何进行报表计算 _Toc433031778 h 52HYPERLINK l _Toc433031779 4.6如何保存、调用已定义的报表 PAGEREF _Toc433031779 h 52HYPERLINK l _Toc433031780 4.7 如何输出报表文件PAGEREF_Toc433031780 h 54HYPERLINK l _Toc433031781 4.8 如何查询报表PAGEREF_Toc433031781 h 54第一部分账务处理业
12、务概述账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审 核、记账及账务报表的查询。基本概念期初数录入会计科目的年初余额录入。机制凭证通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动 生成的凭证。冲销凭证生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。自动转账年终核算终了，将本年的收入支出转结余。结转余额年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。业务过程略操作指南基础数据基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类 型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出 类型、部门、往来等数据。登录系统，选择【账务处理】|【基础
13、数据管理】菜单即可进行基础数据维 护。增加基础数据单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1- 1 所示：图4.1.1-1增加基础数据【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者 增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确 定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前 科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使 用，则不允许增加其下级数据。修改基础数据单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示：图4.1.2-1修改基础数据修改基础数据的操作参考【
14、4.1.1-1增加基础数据】操作。删除基础数据选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经 在系统中使用，也不允许删除。会计科目管理登录系统，选择【账务处理】|【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维 护。增加、修改、删除同上；统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操 作，下级扩展的会计科目只可以增加下级和补挂辅助要素；参照维护方式下的 会计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素。会计科目已经使用的不可以再修 改。二级项目维护说明：二级项目维护，增加，删除，修改同上；添加项目时，有两个信息 项“指标控制方式”和“资金控制方式”，如图4.1.5-1所示：图4.1.5-1项目维护界面控制方式有四种：严格控制、预警、不控制、默认控制方式作用：控制凭证的录入、支付申请、借款申请、单位报账指标控制方式：(1) 设置为“严格控制”，则保存凭证时会做校验，如果超出了可
