财务部会计主要工作职责(4篇).doc

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1、财务部会计主要工作职责1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。财务部会计主要工作职责(二)1、进行各家公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时

2、、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。财务部会计主要工作职责(三)1、定期对货币资金进行核查,每月核对银行账户,负责银行余额调节表的编制。2、负责对收款、付款原始凭证的审核,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。3、负责对卫材、耗材、药品付款申请单及所附原始凭证的审核。4、负责药品、耗材等供应商账务核对工作。5、参与药品、耗材及固定资产盘点、清查、核对工作。6、负责编制月度会计报表、成本核算报表

3、。7、负责预算基础数据的搜集、动态变更,参与预算、决算编制工作,定期进行预算执行情况的跟踪。8、负责对医院债权、债务核销、清查工作,准确及时地反映往来款项的真实情况,定期进行账龄分析,对账龄较长的进行函证。9、对个人或科室尚未还清的欠款,按时发出催款通知,按医院规定处理;对数额较大的债权债务实行跟踪管理;对拖欠时间超过半年的债权加大清收力度,明确责任,积极催收;对一些确实无法收回的坏账、呆账,进行核实、查明原因,形成书面材料,报院领导、集体领导批示。财务部会计主要工作职责(四)1、熟悉一般纳税人全盘账务处理,能独立完成纳税申报、出具财务报表、经营报表并能对经营数据进行有效分析,为经营管理提供数据支撑。2、按照国家统一会计制度规定设置会计科目;3、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,并定期登记明细账及总账,做到账证相符、账账相符、账实相符;4、月末准确计提各项税金,在申报期限内按期缴纳各种税款;5、月末制作准确的应收应付账单、订单统计汇总、发票统计汇总;6、定期编制资产负债表、损益表,做到数据准确、内容完整、报送及时;7、做好记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档和保管工作;8、完成上级交给的其他日常事物工作。第1页共1页

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