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1、山东* *工程有限公司财务管理制度（暂行）为规范公司财务管理流程，控制公司财务风险，提高公司财务工作效率，为公司更好发展奠定良好的财务基础，特制定本制度。1、所有采购人员采购材料时，一定要索取增值税专票或普票，专票优先。如有发票出现一批等字样，需要向销售方索要税务系统正式销货清单并盖章。2、采购人员报销票据时应注明施工项目（施工地点）和材料名称，字迹清晰，经办人签字。3、经办人员报销流程（包括：费用报销、采购工程原料、设备、零散件发票报销）4、（1）经办人将原始单据交财务, 填写 单据报销粘存单 ，同时注明所属项目。5、（2）将审核完毕的 单据报销粘存单 交项目经理签字同意 ;6、（3）项目经
2、理签字同意后 , 交财务主管、法人签字 , 然后给出纳员报销 , 领取现金。7、（4）报销时所持发票的要求同支票报销时一样, 内容填写真实齐全。8、经办人在借款时，必须有法人审批签字财务方可支付借款，如有需要大额现金时，必须提前一天告知财务人员。9、财务每月 30 号结账，采购人员应及时收回票据次月5 号之前报销完毕。10、 出纳每周一向公司领导提供上一周的“资金周报表”， 出纳将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，每月编制银行余额调节表。11、 公司进行项目管理，所有收入、成本（建筑采购原材料、人工工资、直接费用）、费用均按项目来划分。12、 财务会计每月10 前向公司领导提供财务报表 （资产负债表、 损益表、项目分析表（附件1）。13、 严格管理印章使用。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记（附件2 印章登记表）。此制度自2017年9 月1 日执行。山东 *工程有限公司2017/8/28附件 1：项目分析表日项目项目进项目项目成本项目税项目备注期名称度收入（料、工、费净利费）润附件 2：印章使用登记表序时文件内容份事由及经办领导备注号间数印章种人审批类
