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1、用友ERP-NC管理软件用户手册（总账）NC应用系列丛书 用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 总账 NC应用系列丛书 用友软件股份 UFIDACOMCN 目 录 第 1 章 系统概述 1 11 产品应用目标 1 12 主要功能 1 121 公有协同 2 122 二次登录 2 123 初始设置 2 124 凭证管理 2 125 财务折算 2 126 往来核销 2 127 集团对账 2 128 期末处理 3 129 账簿查询 3 1210 现金流量表 3 1211 管理报表 3 13 与周边产品的接口 4 第 2 章 应用流程 6 第 3 章 应用准备 7 31 参数说明 7 32 基本档案
2、 16 321 会计科目 16 322 交叉校验规则 19 323 辅助项输入控制规则21 33 平台组件 23 第 4 章 操作说明 24 41 二次登录 24 42 初始设置 25 421 期初余额 25 43 凭证管理 28 431 定制 28 432 制单 31 433 签字 45 434 审核47 II 目录 435 记账 48 436 查询 50 437 冲销 51 438 凭证整理 53 44 财务折算54 441 折算规则 54 442 凭证折算 57 45 往来核销59 451 核销对象设置 59 452 期初末达录入 61 453 核销处理 64 454 查询统计分析 68
3、 46 集团对账74 461 对账中心 74 462 公有协同 85 463 协同凭证 90 47 期末处理104 471 月末结转 104 472 试算平衡 121 473 结账 122 474 财务系统结账状态125 48 账簿查询126 481 科目余额表 127 482 三栏式总账 129 483 日报表 132 484 科目汇总表 134 485 摘要汇总表 136 486 三栏明细账 138 487 日记账 141 488 序时账 144 489 多栏账 145 4810 辅助余额表 149 4811 辅助明细账 153 4812 辅助分析 154 4813 现金日记账 156 4
4、814 银行日记账 158 4815 资金日报表 161 4816 打印 163 49 现金流量表165 目录 III 491 科目关系设置 165 492 业务规则设置 166 493 现金流量分析 169 494 现金流量查询 172 495 现金流量外币查询174 410 管理报表 176 4101 辅助属性查询表 176 4102 多主体科目余额表176 4103 科目辅助余额表 177 4104 多维分析表 178 第 5 章 主要业务应用流程 180 51 日常凭证 管理 180 511 业务描述 180 512 应用流程 180 513 流程说明 180 52 往来核算与管理 1
5、81 521 业务描述 181 522 应用流程 181 523 应用说明 182 53 内部往来 及对账 182 531 业务描述 182 532 应用流程 183 533 应用说明 183 54 现金流量分析 183 541 业务描述随着企业财务管理水平的提高管理人员越来越关心企业的现金流量情况 因此现金流量表已成为现今企业重要的财务报告之一183 542 应用流程及说明 183 55 总账多账簿 184 551 业务描述 184 552 应用流程及说明 185 第 6 章 NC5X套打说明 188 61 套打格式概述 188 62 套打产品分类 189 63 套打设置过程 190 64
6、常见套打问题 199 65 有关套打的支持服务体系 200 第 1 章 系统概述 11 产品应用目标 NC 总账系统是会计系统的核心除了可以完成会计科目维护会计凭证管理常 用账簿查询等日常基本财务核算工作外还提供了适应集团性企业不同行业不 同管理要求的一些特殊功能主要包括以下几个应用层次 基本的财务核算 满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要 支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额 实现凭证录入审核记账出纳签字等会计核算流程 提供包括三栏式总账三栏式明细账等各种账簿的查询 进行各种结转自动生成转账凭证会计期结束时进行试算平衡与结账处理 高级的财务核算 通过提供科目辅助核算及多种
7、账表查询功能支持多维度的专项核算与管理满足 企业对内报告和细化核算的要求 提供将基本档案自定义档案设置为科目辅助核算项的功能 提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则从而使账务核算更为严密方便 降低差错率 特殊目的财务核算 满足特殊目的与要求的财务核算 集团应用提供集团内部单位之间的凭证协同生成与集团对账功能实现跨单 位制单跨单位审批跨单位记账跨单位查询多单位查询等集团应用 国际化应用支持单主币主辅币核算支持多币种核算支持汇兑损益的自 动计算与结转功能 数量核算 现金流量表数据的生成与查询 各种往来业务的核销管理与统计查询 支持科目多版本和调整期 12 主要功能 NC 总账系统提供了全面的财务核
8、算管理功能外部系统的业务单据通过财务会计 平台生成会计凭证传递汇集至总账系统再由总账系统进行后续财务处理实 现完整的财务核算流程NC 总账系统主要包括以下功能节点 2 第一章 系统概述 121 公有协同 公有协同是根据内部交易的种类设置两个主体账簿所使用科目间的对应关系 目的 是在具体协同时由发送方主体账簿的科目自动生成接收方主体账簿的对应科目是 按公有协同凭证生成的基础公有协同设置在集团设置公司不可见主要设置两 部分内容科目对应关系设置和协同单位设置 122 二次登录 二次登录是指一次登录后进入总账系统之前的再次登录操作员通过选择有权限 的主体账簿以确定进行会计核算及管理的主体 123 初始设置 期初余额用户在开始启用总账系统时将手工账中各科目的余额累计发生额等 数据录入到总账系统
