《事业单位出差管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《事业单位出差管理制度（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、出差管理制度一、规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有 章可循特制定本制度。二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的 规定制定。三、员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情 况需要，事前予以核定，并依照程序核实。四、出差的审核决定权限如下：（一）当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。（二）远途出差由部门经理核准，报总经理审批，部门经理以上人员一 律由总经理核准。五、交通工具的选择标准：（一）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（二）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况 下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺或高 铁出行，特殊
2、情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。六、费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，报总经理审批，并严格按计划执行，不 得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批七、借款（一）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（二）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制 借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再 对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借 支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如 未获共识则交付总经理进行裁决。（三）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务 预约，并有总经理审批；（四）借款要及时清还，公务结束
3、后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至 扣清为止。（五）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（六）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000-2000元，主管级以上员工金额在 1000-3000 以内，特 殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理原因审批。八、报销程序及出差费用的报销（一）严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报 销单”-部门主管或经理审核签字-财务部核实-总经理审批 -财务领款报销。（二）出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅费报销单、出差报告，财务部门依据相关财
4、务规定进行初次审核，同时还需对费用支 出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接 于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销 时，按报销单所填金额 90%予以报销。九、出差申请与报告（一）出差前应填写出差申请表并注明出差路线、 事由、计划及出差费用预算，经总经理同意并签字确认后方 可出差，否则出差费用一律不予报销。（二）总经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员 所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出 的出差费用预算进行合理性测算。（三）出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。（四）将出差申请表送至人事行政部留存、记录考勤。 原则上出差出
5、发时间在中午 12点以前的可以不来公司报到； 出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因 不来公司的必须有总经理批准并报人事行政部备案。（五）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准并报人事行政部后可不来公司报到。（六）出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、 拟计划开展出差工作。（七）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长 差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长 出差时间，否则其差旅费不予报销。（八）出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情
6、况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出 差费用报销的依据之一。（九）出差报告的审核及审批：流程同出差申请。（十）出差结束后，应于 3日之内提交出差报告，并到 财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所 发生的费用，公司将不予报销。（一）为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以 外）成本效益，远途出差人员在填具差旅费报销单时， 必须与相对应的出差申请表上所载明的预算金额相接近， 如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经 总经理核准后超出部分始得报销。十、员工出差活动的监管各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督 管理，定期（按月）开展检查，对检查过程
7、中发现的违规行 为应及时处理。违规处罚标准：（一）员工出差未办理申请手续的， 处罚责任人20 - 100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。（二）员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上 报的，处罚责任人 20 - 200元/次，获得的资料未按时办理 归档手续的，处罚责任人 50 - 200元/次，如因此造成的直 接经济损失由责任人承担。出差管理办法（三）出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20 - 200元/次，对超期报销的出差费用按9 0%报销入账。（四）出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的 多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的 应进行剥离。5、财务部门未按
8、相关规定审核报销票据，存在违规的， 处罚责任人50 - 200元/次，如因此造成的直接经济损失由 审核人承担。十一、出差相关规定（一）本市出差：1、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；2、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票 据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；（二）市外出差：1、原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得总经 理同意后方可报销相关费用；出差人员所乘交通工具及食宿 标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经总经理批准后执 行。2、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所 领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。3、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不 能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。4、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要 保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春 节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以 补贴。
