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1、Chunguangz技术人员参考GL配置1 组织结构1.1 定义公司代码IMG：企业结结构定义财务会计定义公司NOTE: 虽虽然在后台中中叫做公司，在在实际应用中中，叫做贸易易伙伴IMG：企业结结构定义财务会计定义,复制制,删除,检检查公司代码码创建公司代码码及维护公司司代码相关信信息1.2 给集团公司分配配工代码IMG：企业结结构分配给公司分配配公司代码1.3 定义信贷控制范范围IMG：企业结构构定义财务会计定义信贷控控制范围信贷控制范围是是检查客户信信用限额的操操作单元；通通常一个信贷贷控制范围可可以包含多个个公司代码；在一个信贷贷控制范围中中的信用限额额使用同一种种货币。我们不对信贷控控
2、制范围进行行限制，但也也要设置，否否则系统做账账时会提示警警告。1.4 给信贷控制范围围分配公司代代码IMG：企业结构构分配财务会计给信贷控制制区分配公司司代码选中“覆盖CCC范围”：指在编写写凭证时，以以公司代码层层的数据为主主，可以修改改信贷控制范范围1.5 定义业务范围IMG：企业结构构定义财务会计定义业务范范围业务范围用于组组织和产生跨跨公司代码的的外部财务报报表1.6 定义功能范围IMG：企业结构构定义财务会计定义功能范范围用来描述费用的的分类，为分分析提供维度度2 定义科目2.1 定义科目表IMG：财务会会计总帐会计总帐科目主数据准备编辑科目表表清单2.2 给科目表分配公公司代码I
3、MG：财务会会计总帐会计主数据准备给科目表分分配公司代码码2.3 定义留存收益科科目IMG：财务会会计总帐会计主数据准备定义留存收收益科目2.4 定义科目组及输输入控制IMG：财务会会计总帐会计主数据准备定义科目组组通过字段状态按按钮，可以维维护科目组的的输入控制，我我们不在这里里设置，到科科目上通过字字段状态组做做设置。2.5 复制公司科目（FFS15）3 公司代码全局参参数3.1 公司代码全局参参数IMG：财务会会计财务会计的的全局设置公司代码输入全局参参数选择“当用本位位币清算时无无汇率差额”，使得用本本位币清外币币未清项挂帐帐时汇兑损益益根据挂帐差差额计算。3.2 设置销售会计核核算成
4、本的分分类帐IMG：财务会计计财务会计的的全局设置公司代码销售会计核核算的成本设置销售会会计核算成本本的分类账从“0F”复制制，进行分类类账配置：此步骤之前应该该执行如下操操作：IMG：财务会会计特殊功能分分类帐基础设置执行准备双击：点击分配公司代代码：分配Z001/2公司代码码：点住公司代码，然然后按“分配作业”，进入下一一屏点击“与总帐相相似的作业”，复制作业业如下保存退出。功能范围只在此此分类账中（而而不是总账）有有效3.3 激活销售会计核核算的成本IMG：财务会计计财务会计的的全局设置公司代码销售会计核核算的成本激活销售会会计核算的成成本激活销售会计核核算的成本：设置激活状状态后，当记
5、记账到该公司司代码时，功功能范围就被被派生和更新新3.4 为公司代码分配配会计年度变变式IMG：财务会会计财务会计的的全局设置会计年度向一个会计计年度变式分分配公司代码码4 凭证相关设置4.1 定义未结清过账账期间变式IMG：财务会会计财务会计的的全局设置凭证过账期间定义未结清清过账期间变变式每个公司代码使使用一个会计计期间变式，变变式编码和对对应的公司代代码一致4.2 定义变式的未结结清和关账期期间IMG：财务会会计财务会计的的全局设置凭证过账期间未清和关账账过账期间4.3 将过账期间变式式分配给公司司代码IMG：财务会会计财务会计的的全局设置凭证过账期间将变式分配配给公司代码码4.4 定义
6、凭证号范围围IMG：财务会会计财务会计的的全局设置凭证凭证号范围围定义凭证号号范围进行某公司代码码凭证号范围围定义，填写写公司代码： 凭证号范围可以以对应多个凭凭证类型，即即多个凭证类类型可以分配配同一个凭证证号范围。我们此处的凭证证编号是由IIDES10000公司的的2000年年度复制过来来，具体操作作如下：IMG：财务会会计财务会计的的全局设置凭证凭证号范围围复制到公司代代码4.5 将凭证号范围复复制到会计年年度IMG：财务会会计财务会计的的全局设置凭证凭证号范围围复制到会计计年度将已经定义好的的凭证号范围围从一个会计计年度复制到到另一个会计计年度：点击工具栏按钮钮进行复制4.6 定义凭证
7、类型(Defauult)IMG：财务会计计财务会计的的全局设置凭证凭证抬头定义凭证类类型通过工具栏的创创建凭证类型型：定义凭证类型，可可以创建或修修改凭证类型型，双击其中中的凭证类型型可以修改凭凭证类型相关关的字段定义义。应将所有凭证类类型中的“允许负数记记账”选中，以便便使用红字冲冲销功能。4.7 定义凭证处理的的缺省起息日日IMG：财务会会计财务会计的的全局设置凭证凭证处理的的缺省值缺省起息日日设置确定各公司司代码是否采采用机器时间间作为凭证行行项目输入的的缺省凭证日日期4.8 定义过帐码(DDefaullt)IMG：财务会计计财务会计的的全局设置凭证行项目控制定义义过帐码4.9 维护科目
8、字段状状态变式IMG：财务会会计财务会计的的全局设置凭证行项目控制维护字段状状态变式如双击“一般数数据”，定义字段段是否隐去/强制/可选选为每一个公司代代码定义字段段状态变式，变变式与公司代代码对应。为公司代码层会会计科目指定定该公司代码码对应字段状状态变式中的的某一个字段段状态组（ffield statuus grooup），与与凭证行项目目过账码对应应的字段状态态组共同影响响凭证行项目目输入格式。4.10 向字段状态变IMG：财务会会计财务会计的的全局设置凭证行项目控制向字段状态态变式分配公公司代码4.11 定义雇员的容差差组IMG：财务会会计财务会计的的全局设置凭证行项目定义雇员的的容差
9、组定义最大的容差差，以适应部部分支付的清清账需要4.12 定义总帐科目的的容差组IMG：财务会计计总帐会计业务往来未结清项目目的结清清算差异为总帐科目目定义容差组组4.13 定义凭证过账的的有效性IMG：财务会会计财务会计的的全局设置凭证行项目定义过账的的有效性为各公司代码定定义过账的有有效性检查，活活动等级1为为激活状态：4.14 定义凭证替代IMG：财务会会计财务会计的的全局设置凭证行项目在会计凭证证中定义替代代凭证通过工具栏新增增替代条目：5 总帐业务相关设设置5.1 为汇率差异定义义会计科目IMG：财务会会计总账会计业务往来未结清项目目的结清为汇率差异异定义会计科科目（汇兑损益的科科目设置）双击项目，进入入明细设置：5.2 定义外币评估方方法IMG：财务会会计总账会计业务往来结算评估外币估值定义评估方方法5.3 定义清帐规则IMG：财务会会计总账会计业务往来未结清项目目的结清定义清帐规规则5.4 向科目类型分配配清帐规则IMG：财务会会计总账会计业务往来未结清项目目的结清向科目类型型分配清帐规规则5.5 定义自动结清科科目IMG：财务会会计总账会计业务往来未结清项目目的结清准备自动结结清通过工具栏按钮钮定义自动结结清科目：18/22
