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1、 全面预算管理制度汇编 长平公司监 测 队 目 录第一章 总则3 第二章 全面预算管理作用和基本流程4 第一条 全面预算管理作用 4第二条 预算管理工作流程 4第三章 全面预算组织体系 6 第一条 队全面预算管理组织体系及相应权责6 第二条 预算责任网络10第四章 全面预算编制 12 第一条 预算编制方法12 第二条 全面预算内容13第三条 月度全面预算的审核13第五章 预算调整 13 第一条 预算调整与修正13第六章 预算执行与控制 14第一条 预算下达14第二条 预算执行14第三条 预算执行报告14第四条 队实行预算执行例会制度15第五条 建立预算执行统计台帐15第六条 队预算控制15 第
2、七章 预算考核制度17 附录一 监测队预算管理制度18 附录二 监测队预算管理执行监控制度21 附录三 监测队材料及低值易耗品管理制度22附录四 监测队全面预算考核办法23 附录五 监测队材料配件使用管理制度24 附录六 监测队材料配件出入库管理制度26 附录七 监测队废旧物资回收管理办法27附录八 监测队设备材料管理办法28附录九 监测队小库房管理制度30附录十 监测队预算管理学习制度31 附录十一 监测队存货管理办法32 附录十二 监测队修材料配件审批制度33附录十三 监测队分析上报制度34监测队全面预算管理办法第一章 总则第一条 根据长煤财字200748号、57号、58号、及90号文件精
3、神，为推动我队建立全面预算管理，通过一种系统的方法来贯彻、监控我队的生产目标和成本目标的实施，规范生产管理和成本管理行为，制订本管理办法。第二条 我队的全面预算包括生产成本预算和非生产成本预算两部分。全面预算是全员预算、全方位的预算，必须全队员工参加，要人人头上有指标，个个肩上有任务；要每一个环节，每一个层面都实行预算控制，必须横向到边，纵向到底。第三条 我队全面预算围绕生产、成本控制为出发点汇总编制，不以会计科目为出发编制，完成明确目标、落实责任、集成管理信息的功能。第二章 全面预算管理作用和基本流程第一条 全面预算管理作用1、预算管理是经过对队组运营的规划、分析和数量化的系统编制，它使得目
4、标得以具体化。2、预算目标的制定为控制绩效评估及信息反馈提供标准。3、预算制定时可以减少各单位操作中的隔阂，同时也明确各部门责任分工。4、预算计划编制可以协调资源，使队组达到资源最优化配置。5、预算管理也为队组考核、奖励、激励员工提供了依据第二条 预算管理工作流程本队的预算管理工作流程主要以队长预算专职负责人各分管副队长班组的一条线建立预算保证体系。队长为第一负责人，各条线由责任人负责，通过各种形式，确保预算完成。 1、我队的预算编制，经预算管理小组会议后，由专职预算管理员长负责整理、编制，经队长签字、加盖队组公章后，上报给上级相关部门进行审批。2、审批通过后，文件下达以后，由专职预算管理员牵
5、头，材料员做好辅助工作，组织实施。3、执行部分：在队长、书记、专职预算管理员的领导下，由分管副队长、技术员牵头，材料员严格按照审批程序行事，使用要节约高效，杜绝损失浪费现象；班组长具体负责井下现场，严格把关，严格按照预算编制合理用料，严格控制材料成本，杜绝材料浪费现象。4、监控部分：采取“从上到下、从下到上”的折叠式监控模式，相互监督。分管队长监督各班组用料情况，班组长合理分配用料，落实到人，加强材料支领、消耗、回收等方面的工作，严抓材料浪费现象。5、分析部分：在本队预算执行情况分析报告会上，对当月的预算管理工作以及执行、监督情况等进行汇总，并针对本月我队总成本及各班组成本的超支/节支情况展开
6、刨析，从而得出本月预算执行分析总结。6、考核部分: 按照我队具体考核办法对广大干群进行考核，月末根据当月的预算执行情况，对本队所属班组的成本预算进行评估、考核：对严重超支班组，进行重罚，对节支班组，给予相应的奖励。附表（一）：预算管理工作流程 否定队长管理层办事员技术员各班组资料提供总预算确定审批预算方案工作计划材料预算预算审核、汇总、平衡重新规划否最终预算方案工资分配方案审批实施是 第三章 全面预算组织体系第一条 队全面预算管理组织体系及相应权责。一、队预算管理小组（一）、预算管理小组组成预算管理小组是全队实施全面预算管理的决策和管理机构。该小组由队长直接领导，各副队长及队专职预算管理员为本
7、小组成员。附表（二）：预算管理小组组织结构图组长：队长专职预算管理员办事员副队长技术员监测监控组监测监控维修组材料员（二）、预算管理小组职责（1）拟定预算目标（2）制定预算编制方法（3）制定并组织落实全面预算管理的制度、办法及具体措施（4）审议、平衡预算方案（5）组织分解、下达预算指标（6）协调解决预算编制和执行中的问题（7）组织考核预算执行情况（8）督促完成预算目标。（三）、预算管理执行人员职责 预算管理执行人员为队专职预算管理员、材料员、各班组预算管理员，负责日常预算事务的处理，其职责为：（1）具体编制预算（2）制定预算基础表格（3）编制调整预算方案（4）监督预算执行，并对执行结果按制度进
8、行考核（5）定期汇总生产、成本预算指标完成情况，并上报队里（6）提出预算执行报告，对预算执行结果进行分析、评价（7）提出预算工作改进的意见与建议（四）、预算管理执行人员职责分解 为保证队全面预算管理有效实施，扎实有效开展工作，控制成本，杜绝浪费，明确职责，保障我队材料、备件的供应，特对我单位全面预算管理各成员进行职责分解。（1）预算管理小组职责分解 1、队长、书记、专职预算管理员、技术员、安全队长、标准化队长、机电队长、材料员、办事员、库房管理员、各班组组长与材料、备件管理有直接关系的相关人员必须尽心尽职搞好自己的工作，出现失误者要从严追究责任。 2、每月由专职预算管理员组织召开本队预算执行情
9、况分析会议参加人员；队长、书记、专职预算管理员、技术员、安全队长、机电队长、标准化队长、材料员、办事员、库房保管、各班组组长。2.1会议要求：2.1.1、队长对下月工作作出意向性安排。 2.1.2、各组组长根据安排和生产情况，提出下月材料备件的需求。 2.1.3、库房管理员提供备件、材料的库存及缺货情况，为预算管理员提供下月供货信息。 2.1.4、材料员平日注意收集需用货信息，认真听取各人意见，做好记录与汇总，要求能在第二天提出计划并预算材料费。 2.1.5、专职预算管理员对材料备件计划进行审定，对需提供图纸者，在批料前交材料员上报，专职预算管理员做好每次会议记录。 2.1.6、专职预算管理员
10、做出上月材料备件管理总结。 2.1.7、对无故不参加会议者扣50元，迟到20元。3、备件到货后，材料员要带头组织技术员、机电队长、标准化队长、组长对备件进行验收，严把质量关，对不合格产品，及时反馈到有关单位。 4、对材料、备件的支领，由材料员组织，机电队长协调安排，各组认真执行，出现失误者追究责任，不得推诿扯皮。 5、材料员认真做好材料、备件的收支情况记录，对未到货要催货并协助库管员对材料、备件分类归档。 6、各组工作人员不得在工作中违章蛮干，以防损坏备品备件，否则追究责任进行处理。（2）有关人员职责划分 1、材料员的职责范围与要求 1.1、负责材料备件的支领，根据材料备件计划以及急需，开支材
11、料单，由队长签字，不得私自模仿签字。1.2、熟悉材料备件的使用性能、型号及质量要求，不得支领规格不符合、质量低劣产品，以免造成事故，影响生产。1.3、对于库房无货及质量低劣不能使用的产品要及时向队长汇报。 1.4、所支领料单应由库房发料员填写清楚所发数量单价，不得涂改。 1.5、产品支领回后应把所支产品及料单一并交于保管员。保管员按料单所填数量过数，如数量不符，不予接收，并向队长汇报。材料员说明原因，由队长或分管队长处理决定，个人工具及劳保用品料单也要上交。 1.6、协助队组做好材料备件计划。 1.7、支领大型材料、设备、备件时，向分管副队长要人配合支领，并配合库房管理人员把所领材料摆放整齐。
12、 1.8、材料员及保管员要听从分管副队长指挥。 1.9、材料领回后要及时入帐。2、保管员的职责范围与要求 2.1、责任心强，大公无私，大胆管理，坚守岗位。 2.2、建立材料备件帐本，每天支出、收入，填写清楚。 2.3、材料备件要摆放整齐，分类挂牌，建立一个完整清楚的备件档案，好坏分开，做到帐、卡、物三对照。 2.4、作好对特殊工具与常用工具的管理，借用开条、记帐。 2.5、材料备件要妥善保管，不得损坏和丢失。 2.6、材料员所支产品与支领料单数目核对无误后，方可接收，否则不予接收，并向队长汇报。 2.7、材料发放，要按分管队长的批条数目发放，组长填领料单，要写清楚名称、规格、数量及使用在什么地方，否则保管员不予发放。 2.8、不经队长批准，不得向外单位任何人发放材料、备件。 2.9、工具及材料备件等临时借用，要开借条。 2.10、队值班干部值班急用材料备件同样要留支领单。 2.11、每天对支料单进行分类总结汇总
