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1、泓域咨询/临汾市关于成立中医药服务公司可行性分析报告报告说明基层中医药服务是中医药发展的根基，是维护人民群众健康的基础保障。“十三五”时期，各地区、各部门全面贯彻中华人民共和国中医药法，全面落实关于促进中医药发展的各项政策要求，加大基层中医药工作力度，基层中医药服务能力明显提升，人民群众看中医的公平性、可及性和便利性得到明显改善。截至2020年底，99%的社区卫生服务中心、98%的乡镇卫生院、90.6%的社区卫生服务站、74.5%的村卫生室能够提供中医药服务，85.38%的社区卫生服务中心和80.14%的乡镇卫生院设立中医综合服务区，中医药为缓解群众看病就医问题发挥了重要作用。根据谨慎财务估算
2、，项目总投资5049.96万元，其中：建设投资3487.56万元，占项目总投资的69.06%；建设期利息38.08万元，占项目总投资的0.75%；流动资金1524.32万元，占项目总投资的30.18%。项目正常运营每年营业收入18200.00万元，综合总成本费用13485.75万元，净利润3461.90万元，财务内部收益率55.22%，财务净现值10088.06万元，全部投资回收期3.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本报告基于可信的
3、公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目总论7一、 项目名称及投资人7二、 项目背景7三、 结论分析7主要经济指标一览表9第二章 市场营销分析11一、 推广基层中医药适宜技术11二、 营销部门的组织形式12三、 深化基层中医药健康宣教和文化建设14四、 提升基层中医药服务能力15五、 顾客感知价值17六、 稳步推进基层中医药改革23七、 价值链24八、 主要目标29九、 消费者行为研究任务及内容30十、 加强基层中医药管理能力32十一、 营销活动与营销环境33十二、 体验营销的主要原则35第三章 发展规划37一、
4、 公司发展规划37二、 保障措施43第四章 运营管理45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度49第五章 经营战略方案55一、 营销组合战略的选择55二、 企业经营战略控制的对象与层次58三、 企业文化战略类型的选择60四、 企业融资战略的概念62五、 企业经营战略的层次体系63六、 差异化战略的优势与风险68七、 企业竞争战略的概念71第六章 企业文化73一、 企业文化管理与制度管理的关系73二、 企业文化投入与产出的特点77三、 造就企业楷模79四、 企业文化的特征82五、 企业文化理念的定格设计85六、 “以人为本”的主旨91第七
5、章 SWOT分析96一、 优势分析（S）96二、 劣势分析（W）98三、 机会分析（O）98四、 威胁分析（T）100第八章 人力资源管理103一、 薪酬体系103二、 岗位工资或能力工资的制定程序107三、 企业组织机构设置的原则108四、 绩效考评方法的应用策略112五、 岗位薪酬体系设计113六、 培训课程的设计策略118七、 绩效考评周期及其影响因素122第九章 财务管理方案126一、 财务管理的内容126二、 流动资金的概念128三、 资本成本129四、 筹资管理的原则138五、 企业财务管理目标139六、 企业资本金制度146七、 对外投资的影响因素研究153第十章 投资估算156
6、一、 建设投资估算156建设投资估算表157二、 建设期利息157建设期利息估算表158三、 流动资金159流动资金估算表159四、 项目总投资160总投资及构成一览表160五、 资金筹措与投资计划161项目投资计划与资金筹措一览表161第十一章 经济效益163一、 经济评价财务测算163营业收入、税金及附加和增值税估算表163综合总成本费用估算表164固定资产折旧费估算表165无形资产和其他资产摊销估算表166利润及利润分配表167二、 项目盈利能力分析168项目投资现金流量表170三、 偿债能力分析171借款还本付息计划表172第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称临汾市关于
7、成立中医药服务公司（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目背景立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动基层中医药事业高质量发展。坚持以人民健康为中心，落实新时期卫生健康工作方针，补短板、强弱项、固根基，着力健全基层中医药服务网络，全面提升基层中医药在治未病、医疗、康复、公共卫生、健康教育等领域的服务能力，持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性、公平性，为健康中国建设和乡村振兴做出新贡献。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算
8、，项目总投资5049.96万元，其中：建设投资3487.56万元，占项目总投资的69.06%；建设期利息38.08万元，占项目总投资的0.75%；流动资金1524.32万元，占项目总投资的30.18%。（三）资金筹措项目总投资5049.96万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）3495.82万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1554.14万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：18200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：13485.75万元。3、项目达产年净利润（NP）：3461.90万元。4、财务内部收益率（FIRR）：55.
9、22%。5、全部投资回收期（Pt）：3.29年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4435.52万元（产值）。（五）社会效益本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元5049.961.1建设投资
10、万元3487.561.1.1工程费用万元2527.841.1.2其他费用万元886.941.1.3预备费万元72.781.2建设期利息万元38.081.3流动资金万元1524.322资金筹措万元5049.962.1自筹资金万元3495.822.2银行贷款万元1554.143营业收入万元18200.00正常运营年份4总成本费用万元13485.755利润总额万元4615.866净利润万元3461.907所得税万元1153.968增值税万元819.859税金及附加万元98.3910纳税总额万元2072.2011盈亏平衡点万元4435.52产值12回收期年3.2913内部收益率55.22%所得税后14
11、财务净现值万元10088.06所得税后第二章 市场营销分析一、 推广基层中医药适宜技术加强中医药适宜技术推广平台建设。完善省级中医医院中医药适宜技术推广中心设置，提升原县级常见病多发病中医药适宜技术推广基地能力，建成县域中医药适宜技术推广中心，省、县两级中心应具备符合规范要求的师资、设施、设备，设置有符合标准的适宜技术示教和实训场地，具备远程培训示教能力。全面完善适宜技术推广工作机制，各中心要落实适宜技术推广责任制，按要求配置适宜技术推广人员，负责县域、乡镇、村级卫生机构适宜技术推广，做到人员相对固定。到2025年，原则上所有县域均应设置符合标准的中医药适宜技术推广中心。加大适宜技术推广力度和
12、考核力度。每个省级中医药适宜技术推广中心推广10类60项以上中医药适宜技术，为每个县培训至少15名县级师资，每人掌握8类以上中医药适宜技术;每个县级中医药适宜技术中心能够按照中医药技术操作规范开展45项以上中医药适宜技术。各县依托县级中心5年内面向基层医疗卫生机构推广10类40项以上中医药适宜技术，每个社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够按照中医药技术操作规范开展6类10项以上中医药适宜技术，每个社区卫生服务站、80%以上村卫生室能够按照中医药技术操作规范熟练开展4类6项以上中医药适宜技术。在医养结合机构积极推广中医药适宜技术。各级中医药主管部门应建立中心考核和管理制度，完善中心设置、管理和考核标
13、准;中医药行业学会（协会）应主动参与中医药适宜技术推广，完善相关专业学术组织，提升中医药适宜技术学术水平。二、 营销部门的组织形式具体的营销部门可有各种不同的组织形式。在现代企业，不论以何种形式组建和行使营销职能，都必须体现“以顾客为中心”的思想。（一）职能型组织这是最常见的一种架构，由所有营销人员，如营销调研、市场策划、新产品开发、顾客服务和销售人员等组成。一般由负责营销事务的副总经理直接领导，管理全部的营销职能科室、部门和人员。职能型组织形式的优点是结构简单，管理方便。如果产品增多，市场扩大，这种管理架构也会出现一些问题。例如，没有人在对一种产品或一个市场全盘负责，可能缺少按产品或市场制订
14、的完整营销计划，有些产品或市场或被忽视；各科室为了争得更多资源，获得比其他部门更高的地位，相互竞争，产生矛盾营销副总经理不得不经常调解工作纠纷。（二）地区型组织业务遍布全国甚至更大的范围，企业也可按区域组织、管理营销事务。例如在营销部门设中国市场总经理，下设华南、华东、华北等大区总经理，再根据需要，继续设置地区经理和销售代表等岗位。（三）产品（品牌）管理型组织企业生产多种产品或拥有多个品牌，也可按产品或品牌考虑组织架构。通常在总产品（品牌）经理之下，按产品线（品牌）、品种分层管理。一个企业经营的产品如果差异大，品种数量多，超过职能型组织架构所能控制的范围，就适于建立产品（品牌）管理型组织。产品（品牌）经理的职责，包括制订产品（品牌）计划，监督计划实施，检查执行结果并采取必要的控制措施，为所负责的产品（品牌）制订长期的竞争战略和营销政策。（四）市场管理型组织如果市场能够按顾客特有的购买习惯和偏好等细分，也可建立市场管理型组织。它与产品（品牌）管理型组织相似，由一个总市场经理管辖若干细分市场经理。各市场经理负责各自市场（顾客）的年度和长期销售计划，对利润负责。这种架
