财务述职集合九篇

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1、撰写人：_日 期：_财务述职集合九篇 一、主要工作： 1、制定并贯彻实施酒店财务管理和采购物资管理办法,从根本上查找漏洞，确保财务各岗位的规章制度能严格执行。 2、组织财务部全体职员学习酒店财务内控管理制定,将内部控制与内部审计联系起来,每月进行调价、盘点等自查与监督工作，从各项单据票据的审核、票据的填制及印章保管等工作抓起，遵循酒店财务报账流程,加强财务工作的规范性,争取酒店利润空间的最大化。 二、财务核算和财务管理工作 财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及

2、时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。 1、加强了财务基础工作和精细化管理力度信息是一个企业的神经,而这些信息来源的科学性就给财务的基础工作提出了挑战，现在税控监管部门及审计检查力度的加大我们在基础工作方面更加严谨，因此我们强化了基础工作,规范了会计核算,严格执行国家各项财税法规,及时、准确填制各项财务报表,保证会计信息的真实、准确、合法。 2、持续推进全面预算管理，提高前瞻性财务规划力度由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地,以具体的业务计划支撑预算数据,并由专业部门归口审核与业务相关的预算,以实现企业的运营策略与资源配置的统一，避免了孤立、僵化

3、、就数字论数字的预算。预算分解的过程中，也是向各级职员传达了企业的目标信息,及企业面临的风险和优势,明确个人的任务和责任的过程，说到底是逐级承诺的过程。在执行过程中,更注重跟踪差异分析,及时调整与业务不相称的数据,因此，一年来全面预算管理工作初见成效，在指导经营发展,战略决策,全面有效配置资源上发挥作用。 3、加强业务学习,提升理论水平，建设优秀财务队伍 人是生产力中起决定作用的因素，只有具备扎实的理论基础,才能指导实践。“艺多不压身”,因此，我们有计划组织全体财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平,增强团队学习创新能力，并运用于工作实践。 三、需要加强的工作: 1、通过管理企业审计

4、小组每季度考核工作指出存在的一些问题，我们意识到财务工作中还是存在管理漏洞，需要完善和落实,比如说原始单据附件的规范性、付款凭据的合理依据、账务处理的及时性及加强酒店各项收入的监督等 2、坚持严格贯彻执行年度预算，重点抓成本费用的控制,合理、高效的支配酒店的每一分钱财。争取利润的最大化。 3、不断加强财务各岗位的专业知识和职业道德的培训、学习，及时了解、掌握国家颁发的税法政策、法律法规。以上述职如有疏漏和不当之处,恳请各位领导及广大职员批评指正。 财务述职篇2 第一部分 年度工作总结第一章 团队管理 一、 团队现状(员工招聘、离职、各员工成熟度分析)1、财务部现在有5人,财务经理一人,核算一人

5、,开单员一人，出纳一人,会计一人。、工作经验和能力：5人入公司以前均没有在建筑装饰行业工作过。其中有人没有在生产型或者建筑类企业工作过,没有从事过成本核算和成本管理工作，工作经历和经验显得不足。 3、入职时间均较短，最长的也仅仅个月左右。4、财务人员核算能力需要提高,财务人员变动较频繁,都不利于财务工作的顺利开展。 、财务人员不稳定有内部原因也有外部原因。首先，财务部内部工作没有理顺，财务本职工作和非财务本职工作分不清楚，导致工作显得忙乱。 二、团队培训(培训计划及效果） 1、与其他部门沟通协调少，导致工作开展起来很吃力。 2、对业务部门进行培训少，个别问题个别沟通,沟通不了就放弃,简单做罚款

6、处理，最终工作还是没有很好展开。、财务人员的内部学习培训没有抓好，思想教育工作没有跟上。 三、 团队激励(员工奖励、团建工作） 1、加强本部门员工思想工作，多关心他们的工作上和生活上的困难,掌握他们的思想动态,多进行沟通交流,引导他们进行自己的人生职业规划，保证人人都能安心本职工作岗位。 2、加强岗位职责梳理,明确各岗位职责,既分工又协作。培养个人财务管理能力和财务分析能力, 3、前半年公司财务人员的不稳定导致财务工作出现很多问题,其中2X年出纳已经换了3个人，做得刚熟练了又因为待遇问题而辞职，影响了财务队伍的的稳定性，下半年财务队伍相对较稳定,业务也比较熟悉了。 四、绩效管理按照公司制度对财

7、务人员进行考核,有奖有惩，对于出纳出现失误进行较多分数的扣罚,以警示以后要减少错误。核算员对设计师出现的问题敢于管理，对拒不改正的人员进行处罚,在对核算员的考核分上进行加分，以激励其工作积极性。 五、 结合岗位职责,简述你所分管工作主要内容： 、公司全体员工的工资核算工作,负责制作公司各级员工工资及提成。并按时安排发放工作并予以监督,接受员工薪酬投诉并妥善处理。2、负责每月和每季度的税收申报工作，税务关系及税务事务协调。按集团总部对于每个公司的税务规划完成交税工作，严控各项税务指标。3、负责审核各项财务收支，做到按计划列支，控制费用开支；监控每月费用支出，及时提出预警。 、工地发包审核,对于工

8、地的负发包提出建议。、结算审核,对工地结算数据异常提出分析，并提出异常的解决方案。 6、对财务总监和总经理负责，负责日常财务部日常管理工作,部门人员各种软件应用（ERP、O、用友)指导与纠错。、财务部部门例会的组织,公司会议精神的上传下达，部门会议记录的呈报。 8、部门月度工作计划的编制及资金计划编制。9、管理公司空白收据。对登记收据的购、用、存、销数量及号码。 1、公司内部管理报表的制作，对公司的财务运作情况进行分析，做出书面报告，分析差异原因，提出合理化建议。11、负责公司营业执照、资质证书的年检工作。 12、参与公司合同签定的保修、付款、违约责任等条款的审核。13、会计岗位的工作的检查,

9、每日复核会计凭证。 4、部门对外业务的接待安排。 15、公司各部门沟通协调事务。 16、会计科目设置的合理化建议。 17、组织年度和半年度资产盘点工作。包括资金盘点工作和票据的盘点。18、部门人员的培训，工作意识,工作态度及工作能力的培训。 19、认真执行财务管理，预算控制、及会计核算制度。 0、负责经济活动指标示警分析及为经营管理者提供信息。 21、负责核对会计账目，及时清理各项往来账.22、每月复核人力资源部的社保费用应收情况。六、 简述你当年的主要工作及其完成情况： （一)风险控制 1、完成对个人借支的清理。202X年及以前有个人借支列在账上，经办人已经离职形成坏账，请示陈总后进行处理。

10、部分项目经理工地赔偿借支在1月与项目经理结算一起清理完毕。、完成人工费用支付流程规范。为了解决工费支付慢和工费漏支付问题,在陈总的安排和关注下与工程部一起制定了人工费用支付流程规范，解决了工人对公司支付工费方面有意见的问题。3、清查核对公司各项资产,清理供应商、客户和个人的往来账务,对资产进行定期盘点和分析， 保证公司资产保值增值。4、控制工地负结算率，提交当月的负结算报表,分析原因，提出解决方案。(二)预算管理 2年预算收入完成任务,但是利润为完成任务,费用预算控制未完成。 （三) 税务管理进行税收核算和申报，协调税企关系,分析税务指标，进行税收策划，保证公司收益最大化，同 时避免税务风险。

11、(四) 资金管理: 、完成年前资金的使用计划的统计上报。2、认真执行年度预算，严格审核各项收支款项和资金使用计划,对资金使用偏差进行分析。 、认真管理个人借款、客户往来、供应商往来。（五) 会计核算1、统计上报分公司全年业绩和部门及个人业绩情况。不包含退单，全年签单7个，业绩 30万元（包含补充合同），均单金额7.9万元。 、协调核算员对设计师EP合同预算填写出现的问题与设计部进行沟通。其中12月主要在加强核算审核合同，加强设计师签单问题不应发生的问题进行监督处罚。 3、负责协调公司内外各个部门的协调工作。4、对部门人员各种软件的运用进行指导,包括ER、OA、用友系统。 、公司财务部门和其他部

12、门会议精神的学习和传达。保证制度执行的有效性和及时性。 6、跟踪指导部门工作计划的执行。 、审核各项费用和款项收支，审核会计凭证对财务部各个岗位工作进行检查指导。（六）报表及财务分析完成管理报表，内控与促销表、做财务分析，提出合理化建议。 （七) 成本管理:发包、结算 1、审核发包，做到发包准确性,对发包管理提出建议，对发包问题进行完善。 2、完成项目经理的完工工地核算，关注10多个未完工工地情况。 3、对RP决策报表数据进行完整性进行跟踪，主要对出纳在登记的出纳合同表、出纳补 充合同表、设计师补充合同表、退单合同表进行检查。有登记不对的及时更正 (八) 材料管理：开单、商家结账 材料开单总体

13、来说保证了及时正确,但是开单员也出现错误和违规情况,项目经理的要求不能 作为开单的依据，针对出现这种问题已经对开单员进行了规范要求。对已经完工结算的工地，杜绝 再开通R材料领用流程，杜绝已经给项目经理结算后再领材料而无法扣除项目经理款项的情况。 (九） 工资核算管理工资、提成核算,严格执行公司薪酬制度,认真执行公司业绩制度，保证工资核算准确性和及时性,及时协调和妥善处理工资投诉。（十)突发、例外或危机事件七、 对本职工作相关业务的管理改进情况：(主要描述你所在部门和个人所分管业务工作现状、存在问题及改进建议）(一） 在管理制度的建设方面:由于进入公司时间较短，对于公司的业务流程,核算制度,结算

14、工作都做得很不好，通过一个多月时间学习，慢慢了解了公司的制度，但是离公司的专业化要求还差的很远,管理制度工作方面都不很了解，管理制度建设的工作还未能做。 (二) 在业务流程改进方面: 完成人工费用支付流程规范。为了解决工费支付慢和工费漏支付问题,在李总的安排和关注下 与工程部一起制定了人工费用支付流程规范,解决了工人对公司支付工费方面有意见的问题。 (三) 对所在单位相关业务的开展及制度执行的指导、检查情况: 1、出纳收付款，交财务会计依据收据、付款单跟RP核对一致。 、核算员的优惠纪要、合同进行抽查,看是否符合 制度。 3、对材料控制明细表进行检查。 4、督促核算员提前做好发包表、材料领用卡

15、,检查是否按照核算标准。5、施工手册审核减项是否有工程监理、工程副总签字审核，资料齐全核算必须在0天内完成结算工作。（四）在本部门（或分管业务条块）的建设和管理方面: 在22X年财务人员对公司的业务、ERP、O各流程不熟悉，不知道怎么去操作,给工作带来了影响。无法正确及时传达公司意图,未能有效培训指导和监督其他部门工作。 (五） 对其他单位的业务支持和服务上: 地税领导对我们的政策还是很好，也给予了税收的优惠。商家主要是下单到安装时间有点漫长，前期的延期工地很多是由于门的原因造成，还有成都那边商家发货不及时也会带来影响。由于商家产品质量和材料到工地时间的延误也造成公司的赔偿，财务部与家居部在这项工作上还配合得不够好。第二部分 次年工作计划 一、分月度的员工培训计划二、 团队建设计划 财务述职 篇322X年3月,通过竞争上岗,组织考核任命我为财务审计科科长。一