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1、一、项目背景浙江传化集团有限公司位于浙江杭州萧山经济技术开发区，创建于1986年10月， 经过十多年快速稳健的发展，现已形成了精细化工、日用化工、高科技农业、物流与商贸四大产业为核心，资本运营与实业经营互动发展的现代企业集团，建有省级企业技术中心和国家人事部企业博士后科研工作站，拥有浙江省高新技术企业2家。传化商标被认定为中国驰名商标。传化集团主要生产销售纺织化学品、皮革化学品、荧光增白剂、造纸化学品、塑料化学品、建筑涂料、家居洗涤用品、种子种苗、花卉等；从事资材贸易、植物转基因、旅游观光、专业运输、仓储、物流配送和交易服务等业务。浙江传化集团有限公司组织结构图如下：从1999年起，传化集团、
2、浙江传化股份有限公司、杭州传化花王有限公司、浙江传化物流基地有限公司先后开始使用用友U8财务业务一体化管理软件。本方案是以精细化工为主营业务的浙江传化股份有限公司采用用友U8财务业务一体化软件的实施方案。浙江传化股份有限公司（以下简称传化股份）创建于1988年，前身是杭州传化化学制品有限公司，致力于纺织助剂的研究、开发和应用，从前处理剂开始，到各种染色助剂、后整理剂、防水剂系列，以及化纤油剂、纺织印染用增白剂系列和皮革化学品，共七大系列一百几十种产品，形成了较为齐全的纺织印染助剂体系。经过十多年的艰苦创业和奋力拼搏，公司现已成为国内印染助剂行业的龙头企业，公司在科研开发实力和生产能力与规模上也
3、都已稳居国内之首。传化股份的组织结构图如下所示：传化股份在1991年已经实现财会电算化，而业务处理一直处于手工状态。随着企业规模的日益增长，业务量也逐渐增加，手工处理方式带来的各种弊端开始暴露出来，侵蚀着企业的收益，阻碍了先进管理方法的运用。1998年传化股份开始制定新的战略目标:将企业管理与计算机技术、网络技术、数据处理技术相结合，将当代高新技术应用于业务流程管理与控制中，建立包括采购、库存、销售、财务管理和控制为一体的管理系统。为了实现这一目标传化股份与国内最大的管理软件公司之一用友软件股份公司合作，实施了强强联合的战术：管理系统采用用友U8ERP通用软件，解决企业大部分管理问题；对于企业
4、特殊的业务处理模块采取定制开发来实现，并保证ERP体系基层数据的正确性和连贯性；对于未来新增设的业务部门，原系统已经为扩展功能预留了相应的接口，为企业完全达到协调统一的集成化提供支持。这样既满足了企业的管理模式高标准的定位，又保障了企业的即得利益，实现企业的平稳过度和持续发展。二、项目实施范围及总体流程框架1实施范围 软件启用模块用友U8ERP软件 供应链：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算 财务系统：总帐、应收/应付、工资、固定资产、报表2总体流程框架 模块流程图 采购订单 销售管理库存管理采购管理 销售出库单采购入库单 采购 发票 出入 库单据 销售 发票存货核算 应付系统应收系统 凭
5、 证总帐 应付款凭证 应收款凭证 固定资产工资系统工资凭证 折旧凭证 业务流程图销售部仓管部采购部供应商管理入库情况采购订单销售计划客户管理现存量销售订单采购发票物委外加工流采购执行销售执行信用管理质量控制库存管理暂估成本核算存货核算成本分析财务部工资核算资金固定资产流账务核算项目成本管理UFO报表说明 用友U8ERP管理软件主要是以软件模块流程为依据，针对以上四大职能部门的管理（技术中心设计的BOM管理体现在仓管部）：1） 采购部门对供应商进行统一管理，对采购物资的最高进价实行限额控制，采购人员在与供应商签订采购合同后，在系统中以采购订单形式录入，供应商货物送来后，由采购人员填制采购入库单和
6、采购发票、运费发票，系统自动将入库单传递至库存系统等待审核，传递至存货核算系统等待记账核算采购成本，与入库单进行结算后的采购发票传递至应付系统形成应付账款。2） 销售部门对客户进行统一管理，对各客户的信用额进行控制，销售人员在与客户签订销售合同后，以销售订单形式录入系统，发货时由销售人员填写发货单和销售发票，发货单审核后系统自动生成销售出库单并传递至库存系统等待审核，审核后的销售发票传递至存货核算系统等待记账核算销售成本，同时传递至应收系统形成应收账款。3） 库存系统通过对存货的收发存业务处理，及时动态掌握各种库存存货信息。录入产成品入库单、其他入库单、调拨单、其他出库单，加上采购系统传来的采
7、购入库单，销售系统传来的销售出库单，对以上所有出、入库单进行审核。4） 存货核算系统对所有其他系统传递来的单据进行记账，登录存货总账与明细账，并对没有执行过结算的采购入库单进行暂估处理，将所有不同出入库性质的单据汇总分别生成费用凭证、成本凭证传递至总账。5） 应收应付系统对销售、采购系统传来的销售发票、采购发票进行制单生成应收款、应付款凭证。6） 总账对存货核算系统和应收应付系统传递来的凭证进行审核记账，并且进行其他类型凭证的填制、审核、记账等财务处理。7） UFO报表通过取数公式从数据库中挖掘数据，自由定义各种财务报表、项目收入成本表、管理汇总表、统计分析表。3系统结帐流程结总帐结固定资产帐
8、结工资系统帐结 理应 系收 统应 帐付管结存货核算帐结库存管理帐结采购管理帐 结销售管理帐 三、业务解决方案1采购业务解决方案（1）签订采购订单业务编号PU-001业务名称采购订单管理业务流程简述采购人员根据销售计划及销售订单汇总需求，统一分解成生产计划，下达采购订单，订单送达生产厂家（供应商），由厂家安排生产。流程适用范围所有存货订购相关岗位及权限岗位系统操作权限采购录入并审核采购订单、关闭采购订单录入、审核、关闭具体工作流程描述相关部门或岗位 1 采购部门汇总销售部门的销售计划及客户订单的需求；2 根据总需求分解生产计划；3 将生产计划下达各生产厂家，确认后，由采购人员录入采购订单并审核；
9、4 生产完工时，仓管人员根据采购订单收货入库；5 采购人员可随时查询各生产厂家（供应商）订单执行情况；6 采购人员对于已经执行完毕的采购订单（或不能执行的订单）进行关闭；根据生产计划安排生产生产厂家（供应商）结束关闭采购订单审核采购订单录入采购订单汇总需求分解生产计划开始采购部门完工入库仓库 （2）采购入库业务编号PU-002业务名称采购入库业务流程简述描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。流程适用范围所有采购的货物相关岗位及权限岗位系统操作权限统计录入采购入库单采购-录入、查询库管查询审核入库单库存-查询开始采购订单货物采购收货到货通知单质量检测
10、质检单合格？在系统中填制入库单退货流程入库确认办理入库结束具体工作流程描述相关部门或岗位具体描述采购部门质检部门仓储部门 N Y1、 采购部门按照采购订单进行货物的采购；2、 对收到的货物进行清点；3、 货物送交质检部门进行质量检验；4、 检验完毕后，填写质检单；5、 依据质检单的内容在系统中录入采购入库单；6、 库管员清点入库货物；7、 查询入库单，确认数量一致后，进行审核；（3）采购结算业务编号PU-003业务名称采购结算业务业务流程简述月末，与生产厂家（供应商）对帐一致后，将入库单和采购发票进行结算，确认采购成本、应付帐款。流程适用范围所有的采购业务相关岗位及权限岗位系统操作权限财务录入
11、采购发票、进行采购结算发票录入、审核、结算具体工作流程描述相关部门或岗位具体描述生产厂家（供应商）仓库财务安排生产录入采购入库单完工入库 结束确认采购成本、应付帐款开始进行采购结算录入采购发票月末对帐1月末，财务人员根据各仓库销售出库情况和各生产厂家（供应商）进行对帐；2对帐一致后，财务人员根据采购入库单拷贝生成采购发票；3将采购发票与采购入库单进行结算，确认采购成本；4若采购发票与入库单数量不一致时，系统支持部分结算；5财务人员可随时查询存货结算情况及综合统计表；（4）应付款业务方案业务编号AP-001业务名称应付款业务业务流程简述采购部采购，下发订单，供应商发货开票，物资部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。流程适用范围采购原材料形成的应付账款相关岗位及权限岗位系统操作权限采购部填制采购订单、采购发票采购录入、查询库房开入库单、打印、记账库存录入、查询、记账财务部审核、结算应付-录入付款单、结算审核票单开始供应商开票发货录采购发票验货入库开入库单填制应付凭证付款结算现付填制付款凭证结束验
