财务部门工作计划

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1、财务部门工作计划 财务部门工作计划1 新学年即将开始，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下：(一)财务工作 1、根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数,每月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并及时存入银行或上缴。 2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。不签发空头支票。按照流程每月提取备

2、用金报销，签章齐全方可报销,不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求认真检查原始发票，粘贴整齐,录凭证。做好现金与银行日记账的手工登记,打印银行与现金日记账与资金日报表，做到日清月结。及时核对银行账户余额与账面余额,查询已支付的支票是否划走,最后进行对账，制作银行余额调节表。及时核查支付令的使用情况,财政零余额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和及时性。 、定期检查厨房燃气使用情况,到燃气公司购买燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账,由保健医对账完毕领导签字方可结账,做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。 、继续加强财会业务学习,认

3、真学习上级下发的最新政策文件，对于不懂或不熟悉的问题,及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。积极参加财务人员培训，提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理 5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根据上学期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方法,再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等,编制新一年的年预算。严格按照年批复的预算,并结合实际安排使用项目资金支出等,确保项目按照计划进行相关审计验收工作。6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现,

4、原有的财务制度已不符合当下新时期的要求,需要结合新政策、新情况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求,做好每季度零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作,确保各项资金的使用效益,保障各项用款计划执行进度得到落实。 、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令,确保制作的每一张支付令都能有效的使用,每日在财政大系统上，查询支付令 的使用情况,及时更正错误，或对需要说明情况的支付令加以解释,保证每一笔资金都能及时进行交付。 （二)其他工作1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做

5、好记录和备案。2、按照教委的要求,仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作。 3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装订和存放。注意保险箱的随时关闭,保管好重要票据、帐簿要上锁保管,离开财务室要随时关好门窗,平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑。、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作；以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。 、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。 、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。年,在幼儿园的整体工作要求下，我部门将继续加大对资

6、金的管理力度，严格按照年初预算执行各项财务收支，严格执行各项财务管理制度及其他各项制度，充分发挥财务的职能作用，积极准确的完成全年各项工作计划,为我园的稳健发展而做出应有的贡献。*幼儿园财务室 年 财务部门工作计划2公司财务工作的指导思想是: 在公司党组领导下,认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作,防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；以现代化财务管理为目的,全面推进财务经营管理信息系统建设。20X年公司财务工作要重点抓好以下工作： 一、以电价为突破口,解决经营中的主要矛盾 电价矛

7、盾是当前电网经营工作中最突出的问题,合理的电价是保证电网实现经营效益的前提,是公司发展的生命线。 二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现 全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益,要开源节流,挖掘内部潜力,控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。1、降低生产经营成本。要求各单位02X年的成本费用必须控制在预算内,确保资产经营目标实现。 2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目(包括基建、技改、大修等）评价

8、制度,包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。 3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度,完善资金流动计划管理,提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。 三、加强资金管理和资本运作,提高资金效益，为电网建设提供财务支持 进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度,在保证生产经营资金需求的前提下,加大资本运作力度,充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信,选择灵活多样的融资方式,为电网建设提供财务支持。 四、积极参与电力体制改革方

9、案的实施，确保各项财务工作顺利进行 认真研究财政部关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知和其他国家有关政策,做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研究,解决主辅分离过程中的相关财务问题。五、大力推进财务经营管理信息系统建设,推动财务管理现代化 2X年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等,并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局（试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施,确保项目顺利完成。 六、做好城农网工程的竣工决算工作 今年将农网工程的竣工决算工

10、作列入对供电局内部经营责任制的考核,我们要求各供电局采取措施,切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好。 七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平 我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范代管供电企业的财务管理行为。八、进一步加强财务监督,做好迎审工作 今年，受中共中央组织部委托,国家审计署将在电力系统进行202X年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计部门做好检查工作。 九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发展要求 积极实施财务人才工程,进一步

11、完善各级财会人员知识结构，选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。 财务部门工作计划3 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加 强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。特拟定2X年财务工作计划。 一、指导思想 坚持党的各项方针政策,遵守财经纪律和各项规章 制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加 强财务管理，努力开源节流,使有限的经费发挥真正的 作用，为统计工作提供财力物力上的保证。 二、目标任务 1、 认真贯彻省统计局x年财务工作要

12、点,并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。 、 按省财基处和市财政局的要求,按时上报全市统 计系统和行政经费财务月、季度财务报表,作到账表一致。 、 按省统计局、市财政局的要求，认真搞好二00六 年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。 4、 深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作,开展内审及离任审计。5、 加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流,为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。 6、 管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。7、 加强财务基础工作,认真学习会计法和财务电算化知识,做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。 、 加强对各种费

13、用开支的核算,按机关管理制度的规定,按月落实到科室，定期公布。 9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。三、措施 、 加强对财务工作的领导,坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批,大额开支由集体讨论决定,做到民主理财、财务公开。 2、 财务人员必须按岗位责任制，坚持原则,秉公办事，做出表率。3、充实完善的财务管理制度,在反复征求职工意见的基础上，由局党组决定后,坚决执行，不能走样。 4、 财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。 5、搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化并达标升级

14、。 6、 搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班,争取年底能计算机处理年报。 7、加强党风廉政建设,有良好的职业道德，发扬勤俭节约的精神，当好家理好财。 四、考核办法 （一)、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。 (二)、对县区的财务工作,按以下考核办法执行。 1、每季度报送财务报表作好记录，定期公布。 2、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核办法扣分。 、在内审、财务检查中,发现财务基础工作不扎实，帐务处理不规范的县区，按考核办法扣分。 财务部门工作计划4 随着我国经济的不断发展,职业教育也取得了很大的进步，当前,职业学校办学规模呈扩大的发展趋势。

15、职业学校财务管理水平的高低对职业学校管理来说有着重要的作用。本文从职业学校现有的财务管理情况出发,在对财务要点进行分析的基础上，提出了相应的问题解决策略。一、完善预算管理，提高教育投资的综合效益 （一)要遵循预算编制的原则 职业学校应以量入为出与收支平衡的原则为基础来进行预算的编制。职业学校应通过各类渠道筹集教育资金,进而做到以收定支，实现收支平衡，不进行赤字预算的编制。收入预算在编制过程中应贯彻积极稳妥的原则，无把握的收入不应列入预算中。职业学校在支出预算的编制过程中还应贯彻统筹兼顾、保证重点以及勤俭节约的编制原则。 （二)职业学校应加强对收支预算的编制 职业学校收入预算的编制过程中,应从维持学校运转与发展的需求出发，参考以前年度预算的执行情况，以预算年度在收入上的增减因素与措施测算为基础进行预算的编制。在支出预算的编制过程中，除了要考虑到教学需求与学校财力以外，还应确保教学与行政管理人员工资的基础上，优先确保重点项目或者急需解决问题所需要的资金,进而实现资源的优化配置。 （三)要严格执行预算 预算目标的实现,除了预算编制以外，还要关注预算的严格执行。职业学校预算执行情况作为预算管理的 重要环境，其强调的是预算的执行