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1、第二章 财务管理部目 录一、部门绩效考核指标51二、部门绩效考核评估原则5三、岗位绩效考核指标53.1 部门经理523.0 部门副职523.03营业大厅主管533.04 票务会计53305 结算员54.0 成本核算组长5437 成本核算会计553.08 销售核算会计553.09 材料会计53.1 管理组主管563.1 资金小组组长563.12 银行会计5.13出纳58.14 内审小组组长583.15 内审会计583.16 考核会计98.1部门经理6082部门副职（核算组主管）618.0 管理主管618.04 资金小组组长628.0银行会计63.06 出纳648.7销售会计64.8成本会计（核算
2、小组组长)68.09材料会计绩效评估原则668.1 营业厅主管678.1 票务会计68.1内审小组长698.13结算员绩效考核指标698.14考核会计70815内审会计71一、部门绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标阐明1单位筹资成本控制率5财务管理主管单位筹资成本控制率=(实际单位筹资成本筹划单位筹资成本）X 100%单位筹资成本=(实际发生筹资成本总额实际筹资总额)2会计核算质量2职能部门职能部门检查成果3财务监督质量2总经理总经理对内部控制的评价4资金风险控制15部门经理银行资金及应收款项的风险发生额5公司总预算费用控制率0部门副职（公司实际发生费用总额公司预算费用总额）X 1
3、00%6服务质量10客户反馈公司内外客户投诉次数及限度合计10二、部门绩效考核评估原则 年部门绩效考核表考核月份: 考核时间: 年 月 日 考核者签名： 序号考核指标绩效评估原则权重(%）实绩考核得分单项得分优秀（100分)良好(80分）一般(60分）差(0分）公司总预算费用控制率公司总预算费用控制率达到或低于规定指标公司总预算费用控制率高于规定指标 %公司总预算费用控制率高于规定指标 公司总预算费用控制率高于规定指标 0 单位筹资成本控制率单位筹资成本控制率达到或低于规定指标单位筹资成本控制率高于规定指标 %单位筹资成本控制率高于规定指标 %单位筹资成本控制率高于规定指标 203资本投资运营
4、收益完毕率资本投资运营收益完毕率高于资本投资运营收益完毕率高于 %资本投资运营收益完毕率低于 %资本投资运营收益完毕率低于 %24安全管理达标率安全管理达标率高于 %安全管理达标率高于 %安全管理达标率低于 %安全管理达标率低于 0 5 卫生管理达标率卫生管理达标率高于%卫生管理达标率高于 %卫生管理达标率低于%卫生管理达标率低于%16部门费用控制率部门费用控制率达到或低于规定指标部门费用控制率高于规定指标%部门费用控制率高于规定指标 %部门费用控制率高于规定指标 %000合计 三、岗位绩效考核指标3.01部门经理序号考核指标权重（)数据提供指标阐明部门综合指标40总经理部门考核得分0%2财务
5、费用控制率0财务管理部财务费用控制率=(实际发生的财务费用筹划财务费用) X 100%部门费用控制率财务管理部（实际发生管理费用筹划管理费用) 10财务制度建设及执行0部门经理根据制度和流程记录5财务监督质量10总经理总经理对内部控制的评价6下属员工管理成效10本人/员工对下属员工的指引、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评合计103.02 部门副职序号考核指标权重（%)数据提供指标阐明1财务监督质量管理组及部门经理单据审核、会计科目运用。库存管理和物料消耗过程监督 2下属员工 管理成效20本人/员工/对下属员工的指引、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评3财务报表及分析质量20部门经理精确及时4
6、财务服务质量2各部门及客户公司内部沟通、外部客户投诉5销售往来控制5部门经理、业务部坏帐风险、发货风险合计103.03 营业大厅主管序号考核指标权重（%)数据提供指标阐明1客户服务满意度及现场管理30各部门及客户随机检查和客户投诉票据及资金管理质量20经理助理、财务管理主管单据管理及资金安全进发货控制质量20经理助理平常检查记录和客户投诉发货台帐记录精确性5经理助理平常对帐记录5下属员工管理成效5本人/部门经理/下属对下属员工的指引、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评合计1003.04 票务会计序号考核指标权重（%）数据提供指标阐明1发货台帐记录精确性30销售会计和营业厅主管根据客户反馈、有关
7、部门审核成果确认。2客户服务满意度0客户/销售部门绩效管理员随机检查和客户投诉。3发货控制客户/营业厅主管控制资金，价格、合同控制4单据管理质量1销售会计管理组主管平常审核记录合计1003.05 结算员序号考核指标权重(%)数据提供指标阐明1收付款精确性40营业大厅主管无错收错付现象。服务质量20营业大厅主管被投诉次数3钞票安全性1营业大厅主管钞票保管、帐务日清4钞票发货控制15客户及营业大厅主管随机检查财务资料和财务信息管理状况。单据管理质量1营业大厅主管单据审核、单据结转合计103.06成本核算组长序号考核指标权重(%)数据提供指标阐明1帐务解决质量5财务管理部精确及时按差错次数考核,涉及
8、队本组凭证的审核质量2库存管理质量5财务管理部准时盘点发现问题及时解决3往来帐项管理质量20财务管理部按信用额度控制客户往来，及时催收4成本管理质量5财务管理部1、按规定盘点库存2、出具盘点报告3、帐帐相符。一次不达标扣2分分析质量财务管理部每月各小组对比分析打分（重点突出因素精确构造美观上报及时)合计1003.0 成本核算会计序号考核指标权重(%）数据提供指标阐明1帐务解决质量40管理组主管科目、数量、金额、税务解决2库存管理质量5本组主管盘点库存发现问题及时解决成本管理质量2部门副职费用归集分派、利润测算成本报表及分析质量15本组主管数字精确、分析升降的因素合计1003.0 销售核算会计序
9、号考核指标权重(%)数据提供指标阐明1帐务解决质量0核算主管和管理主管随机检查和客户投诉。执行信用政策差错3部门副职放账、折让、销售退回的管理核对发货台帐差错调节20销售会计管理组主管平常审核记录（部门内部)4赊销客户往来帐项核对2销售会计/核算主管对帐单确认(与客户核对)合计03.09 材料会计序号考核指标权重(%)数据提供指标阐明1帐务解决质量40本组主管科目、数量、金额精确及时2材料领用审核0本组主管领料审核3掌握材料帐实差别15管理组主管盘点库存发现问题合理库存控制与分析15管理组组长检查库存量与否合理、与否存在长期不用物资（每半年核算一次)出具分析报告合计103.10 管理组主管序号
10、考核指标权重(%）数据提供指标阐明1资金及往来账项管理5部门经理平常检查记录会计核算质量及税务管理控制2部门经理平常检查记录3费用控制及量化分析质量20部门经理费用控制率内部管理及制度建设15部门经理平常检查记录5固定资产及在建工程管理1部门经理平常检查记录65S管理10部门经理根据公司检查记录合计1.11资金小组组长 序号考核指标权重（%）数据提供指标阐明1钞票及银行资金管理管理组主管平常检查记录2固定资产管理及工程核算质量20管理组主管平常检查记录3服务满意度2各部门及客户公司各部内部沟通,外部投诉4费用分析及控制质量10管理组主管分析报告及预算控制成果往来帐款管理质量10管理组主管平常检
11、查记录合计003.1 银行会计 序号考核指标权重(%）数据提供指标阐明付款管理控制3管理组主管、资金小组组长单据合法、及时性、精确性支票领用与核销台帐、催办发票及时、往来核对2帐务解决质量2管理组主管根据凭证审核成果检查帐务解决差错次数。3银行帐务核对20资金小组组长编制银行对帐单查明末达帐因素4资金日报质量管理组主管及时性（每日9点前)、精确性5服务态度管理组、资金小组组长客户及内部人员投诉合计003.3 出纳 序号考核指标权重(%）数据提供指标阐明钞票管理制度遵守状况资金小组组长随机检查财务制度遵守状况。业务解决质量2资金小组组长单据审核及结转3借款管理0资金小组组长借款台帐的确认和催收4钞票安全性0资金小组组长钞票保管寄存库存无风险。5服务质量5资金小组组长按有无被投诉考核合计103.1 内审小组组长 序号考核指标权重(%)数据提供指标
