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1、融资计划书范本作者：日期:XXX公司（或XX X项目）商业计划书年 月（公司资料）地址邮政编码联系人及职务电话传真网址/电子邮箱报告目录第一部分摘要（整个计划的概括）（文字在2-3页以内）一 .公司简单描述二 .公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）三 .公司目前股权结构四 .已投入的资金及用途五 .公司目前主要产品或服务介绍六 .市场概况和营销策略七 .主要业务部门及业绩简介八 .核心经营团队九 .公司优势说明十.目前公司为实现目标的增资需求 ：原因、数量、方式、用途、偿还十一.融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）十二.财务分析1 .财务历史数据（前35年销售汇总、利润、成长）2 .财务
2、预计（后3- 5年）3 .资产负债情况第二部分综述第一章公司介绍一.公司的宗旨（公司使命的表述）二.公司简介资料三.各部门职能和经营目标四.公司管理1 .董事会2 .经营团队3 .外部支持（外聘人士 /会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）第二章技术与产品一.技术描述及技术持有二 .产品状况1 . 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）2 .产品特性3 .正在开发/待开发产品简介4 .研发计划及时间表5 .知识产权策略6 .无形资产（商标/知识产权/专利等）三 .产品生产1 .资源及原材料供应2 .现有生产条件和生产能力3 .扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4
3、.原有主要设备及需添置设备5 .产品标准、质检和生产成本控制6 .包装与储运第三章市场分析一 .市场规模、市场结构与划分二 .目标市场的设定三 .产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四 .目前公司产品市场状况 ，产品所处市场发展阶段 （空白/新开发/高成长 /成熟/饱和） 产品排名及品牌状况五 .市场趋势预测和市场机会六 .行业政策第四章竞争分析一 .有无行业垄断二 .从市场细分看竞争者市场份额三 .主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等）四 .潜在竞争对手情况和市场变化分析五 .公司产品竞争优势第五章市场营销.概述营销计划（区域、
4、方式、渠道、预估目标、份额）二 .销售政策的制定（以往/现行/计划）三 .销售渠道、方式、行销环节和售后服务四 .主要业务关系状况（代理商 /经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）五 .销售队伍情况及销售福利分配政策六 .促销和市场渗透（方式及安排、预算）1 .主要促销方式2 .广告/公关策略、媒体评估七.产品价格方案1 .定价依据和价格结构2 .影响价格变化的因素和对策八.销售资料统计和销售纪录方式销售周期的计算。九.市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算 依据第六章投资
5、说明一 .资金需求说明（用量/期限）二 .资金使用计划及进度三 .投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权 /对应价格等）四 .资本结构五 .回报/偿还计划六 .资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条彳/抵押/利息等）七 .投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）八 .投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）九 .吸纳投资后股权结构十.股权成本十一.投资者介入公司管理之程度说明十二. 报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）十三.杂费支付（是否支付中介人手续费）第七章投资报酬与退出一.股票上市二.股权转让三.股权回购四.股利第八章风险分析一 .资源（原材
6、料/供应商）风险二 .市场不确定性风险三 .研发风险四 .生产不确定性风险五.成本控制风险六.竞争风险七.政策风险八.财务风险（应收帐款/坏帐）九.管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）十.破产风险第九章管理一 .公司组织结构二 .管理制度及劳动合同三 .人事计划（配备/招聘/培训1/考核）四 .薪资、福利方案五 .股权分配和认股计划第十章经营预测增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十一章财务分析一.财务分析说明二.财务数据预测1 .销售收入明细表2 .成本费用明细表3 .薪金水平明细表4 .固定资产明细表5 .资产负债表6 .利润及利润分配明细表
7、7 .现金流量表8 .财务指标分析1）反映财务盈利能力的指标a.财务内部收益率（FIRR）b.投资回收期（Pt）c.财务净现值（F N P V）d .投资利润率e.投资利税率f .资本金利润率g.不确定TIe分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2）反映项目清偿能力的指标a.资产负债率b.流动比率c.速动比率d.固定资产投资借款偿还期第三部分附录一.附件1 .营业执照影本2 .董事会名单及简历3 .主要经营团队名单及简历4 .专业术语说明5 .专利证书/生产许可证/鉴定证书等6 .注册商标7 .企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等 ）8 .简报及报道9 .场地租用证明10 .工艺流程图11 .产品市场成长预测图二.附表1 .主要产品目录2 .主要客户名单3 .主要供货商及经销商名单4 .主要设备清单5 . 市场调查表6 .预估分析表7 .各种财务报表及财务预估表
