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7、型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期： 二九年七月二十一日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来
8、表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。2 基金产品概况基金简称 广发聚丰股票交易代码 270005（前端）270015（后端）基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2005年12月23日报告期末基金份额总额 37,896,485,147.65份投资目标 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。投资策略 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基
9、金投资的其他金融工具。本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。业绩比较基准 80%*新华富时A600指数+20%*新华巴克莱资本中国全债指数风险收益特征 较高风险，较高收益。基金管理人 广发基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益-355,874,973.982.本期利润5,323,151,272.373.加权平均基金份额
10、本期利润0.13884.期末基金资产净值27,324,133,171.505.期末基金份额净值0.7210(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月23.88%1.37%18.75%1.22%5.13%0.15%3
11、.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发聚丰股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年12月23日至2009年6月30日）本基金建仓期为基金合同生效后6个月.建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期易阳方本基金的基金经理；投资总监；投资管理部总经理2005-12-23-13男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，1997年1月至2002年11月任职于广发证券股份有限公司
12、，2002年11月至2003年11月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部人员，2003年12月3日至2007年3月28日任广发聚富混合基金的基金经理，2005年5月至今任广发基金管理有限公司投资管理部总经理，2005年12月23日起任本基金基金经理，2006年9月至2008年4月16日任广发基金管理有限公司总经理助理，2008年4月17日起任广发基金管理有限公司投资总监。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其配套法规、广发聚丰股票型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
13、理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，按照“时间优先、价
14、格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本公司管理的投资组合包括开放式基金11只，企业年金4只，特定客户资产管理计划2个。
15、与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发小盘成长股票（LOF）、广发核心精选股票和广发聚瑞股票。报告期内，本基金净值增长率与广发小盘成长股票（LOF）、广发核心精选股票净值增长率差异未超过5%。广发聚瑞股票于本报告期成立，在本报告期仍处于建仓期，故本投资组合不适宜与其进行业绩比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明本季度，各国为应对经济危机的救市政策开始发生作用。全球经济走向正常化，各项经济数据环比都有明显的改善，包括大宗商品价格、原油甚至航运指数都大幅攀升，一切的一切都表明经济最坏
