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1、泓域咨询/大连人力资源业务外包项目申请报告目录第一章 绪论7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表10第二章 公司组建方案12一、 公司经营宗旨12二、 公司的目标、主要职责12三、 公司组建方式13四、 公司管理体制13五、 部门职责及权限14六、 核心人员介绍18七、 财务会计制度19第三章 发展规划23一、 公司发展规划23二、 保障措施24第四章 市场营销分析27一、 行业壁垒27二、 市场规
2、模28三、 品牌资产的构成与特征31四、 行业基本风险特征40五、 细分市场的规模42六、 保护现有市场份额44七、 行业发展概况和趋势48八、 营销信息系统的构成51九、 行业竞争格局56十、 客户分类与客户分类管理57十一、 市场定位战略60十二、 顾客满意65第五章 公司治理方案68一、 公司治理的影响因子68二、 股东权利及股东（大）会形式73三、 控制的层级制度77四、 证券市场与控制权配置80五、 公司治理原则的内容89六、 资本结构与公司治理结构95七、 内部监督比较99第六章 企业文化管理101一、 企业文化理念的定格设计101二、 培养名牌员工107三、 企业文化的研究与探索
3、112四、 建设新型的企业伦理道德131五、 企业文化的完善与创新133六、 企业价值观的构成135七、 企业文化管理规划的制定144第七章 运营管理148一、 公司经营宗旨148二、 公司的目标、主要职责148三、 各部门职责及权限149四、 财务会计制度153第八章 SWOT分析156一、 优势分析（S）156二、 劣势分析（W）157三、 机会分析（O）158四、 威胁分析（T）158第九章 项目投资分析164一、 建设投资估算164建设投资估算表165二、 建设期利息165建设期利息估算表166三、 流动资金167流动资金估算表167四、 项目总投资168总投资及构成一览表168五、
4、资金筹措与投资计划169项目投资计划与资金筹措一览表169第十章 财务管理方案171一、 影响营运资金管理策略的因素分析171二、 营运资金的特点173三、 财务可行性要素的特征175四、 营运资金管理策略的类型及评价175五、 筹资管理的原则178第十一章 经济效益分析181一、 经济评价财务测算181营业收入、税金及附加和增值税估算表181综合总成本费用估算表182利润及利润分配表184二、 项目盈利能力分析185项目投资现金流量表186三、 财务生存能力分析188四、 偿债能力分析188借款还本付息计划表189五、 经济评价结论190报告说明人力资源服务行业发展与我国国民经济的景气程度有
5、较强的相关性，经营将受到经济周期变动的影响。经济景气度高时，增长比较快时，用人单位用工需求也会相应增加，从而带动人力资源服务行业的快速成长；经济不景气时则会相反，用人单位用工需求会缩减，亦会缩减人力成本预算，进而影响人力资源服务行业。此外，就局部地区而言，我国地域辽阔，不同地区经济发展不平衡，发展速度可能发生变化，随着产业的转移和结构的调整可能会对人力资源服务行业造成影响。根据谨慎财务估算，项目总投资3915.73万元，其中：建设投资2493.65万元，占项目总投资的63.68%；建设期利息30.52万元，占项目总投资的0.78%；流动资金1391.56万元，占项目总投资的35.54%。项目正
6、常运营每年营业收入14600.00万元，综合总成本费用11562.32万元，净利润2226.80万元，财务内部收益率44.20%，财务净现值5604.77万元，全部投资回收期4.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称大连人力资源
7、业务外包项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人梁xx三、 项目定位及建设理由目前，我国对人力资源服务行业实行许可经营。经营人力资源服务业务，必须取得人力资源社会保障部门发放的人力资源服务许可证和劳务派遣经营许可证，该证实行年检制度。2014年3月1日起施行的劳务派遣暂行规定规定用工单位使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%，在一定程度上限制并且规范了劳务派遣业务。随着国家对人力资源服务行业的逐渐规范，未来不排除国家推出其他有关人力资源服务行业的政策文件与法律法规，行业面临国家人力资源政策变动的风险。四、 项目建
8、设选址本期项目选址位于xx园区，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3915.73万元，其中：建设投资2493.65万元，占项目总投资的63.68%；建设期利息30.52万元，占项目总投资的0.78%；流动资金1391.56万元，占项目总投资的35.54%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2493.65万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1631.21万元，工程建设其他费用797.94万元，预备费64.50万元。六、 资金筹
9、措方案本期项目总投资3915.73万元，其中申请银行长期贷款1245.75万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：14600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：11562.32万元。3、净利润（NP）：2226.80万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.12年。2、财务内部收益率：44.20%。3、财务净现值：5604.77万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价经分析，项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业
10、平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3915.731.1建设投资万元2493.651.1.1工程费用万元1631.211.1.2其他费用万元797.941.1.3预备费万元64.501.2建设期利息万元30.521.3流动资金万元1391.562资金筹措万元
11、3915.732.1自筹资金万元2669.982.2银行贷款万元1245.753营业收入万元14600.00正常运营年份4总成本费用万元11562.325利润总额万元2969.076净利润万元2226.807所得税万元742.278增值税万元571.779税金及附加万元68.6110纳税总额万元1382.6511盈亏平衡点万元4532.67产值12回收期年4.1213内部收益率44.20%所得税后14财务净现值万元5604.77所得税后第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加
12、强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、人力资源业务外包行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规
13、划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资643.50万元，占xx集团有限公司45%股份；xx有限公司出资787万元，占xx集团有限公司55%股份。四、 公司管理体制xx
14、集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部
