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1、跨 部 门 核 心 流 程目 录一、集团年度计划/预算制定流程二、业务单元年度计划/预算制定、执行流程三、投资决策管理流程四、费用报销管理流程五、借款管理流程六、采购管理流程七、（工程类）合同审批流程八、（投资类）合同审批流程九、（业务类）合同审批流程十、（其它类）合同审批流程十一、古定资产管理流程十二、工程项目管理流程十三、总经理办公会管理流程总经理（签名）：深圳市*股份有限公司二零零五年十月、集团年度计划/预算制定流程流程名称计划预算编码受控状 态制定流程核心执行部 门企业管理部编制部 门企业管理部业务单元年度计划/预算制定、执行流程流程名称计划预 算执行 流程编码受控状态核心执行部 门业
2、务单位编制部门企业管理部行为 实施 环节集团总经理总部财务 部企业管理部分管副总业务单位 总经理业务单位部 门负责人流程名称投资决策管理流程编码受控状态核心执行部 门战略发展 部编制部门战略发展总监行为头施环节战略发展部各相关部 门总经理董事会开始项目调研、编制可 行性研究报告，并 召集相关部门评审 嘴NONONOYES评审审核/批审批审批权审批权外YES相关说明不包括需股东大会批准的投资项目四、费用报销管理流程流程 名称费用报销业 务流程编码受控状态核心执行部 门财务部编制部门财务部行为 实施 环节报销人总部部门/业 务单元负责人企管总监/ 财务总监分管副总总经理财务部开始填报销单部门主管/
3、经理审权限内权限外（业务:1单元）I权限外 （职能部 门II权限内 （业务 单元分I管副总相关说明各业务单元主管审批权限由各业务单元负责人决定。各审核/批环节如不通过返 回到上一环节。五、借款管理流程流程名 称借款审批业 务流程编码受控状态核心执行部 门财务部编制部门财务部行为实 施环节借款人部门/业务单 元负责人企管总监 财务总监分管副总总经理财务部六、采购管理流程流程名称采购管理 流程编码受控状 态核心执行部 门相关部门部编制部 门企业管理部行为实施环 节采购人总部部门/业 务单元负责人企管总监财务总监总经理流程名称合同审批流 程编码受控状 态核心执行部门项目组编制部 门工程管理部行为实施
4、 环节工程管理部项目组总经理财务部八、（投资类）合同审批流程流程名称合同审批流 程编码受控状态核心执行部门战略发展部编制部门战略发展总监行为实施环 节战略发展部总经理办公会议总经理董事会行政部/财务部开始拟订合同草案初审YES合同评审（财务 总监、法律顾问 参与）合同谈判财务总NO1审议监、法律顾问参YESNO审核/批:权限外合同签订备份存档相关说明不包括需股东大会批准的合同。九、（业务类）合同审批流程流程名称合同审批流 程编码受控状态核心执 行部门执行单位 或部门编制部门企业管理 部行为实 施环节总部财务 部执行单位或 部门企业管理部分管副总经理集团总经 理十、（其它类）合同审批流程流程名称
5、合同审批流 程编码受控状态核心执 行部门执行单位 或部门编制部门企业管理 部行为实 施环节行政部/ 财务部执行单位或 部门总经理办公会总经理董事会开始拟订合同草案合同评审合同谈判合同签订备份存档行政部备份存档结束NO审议NO审核/批YESNO审批YES权 限 外相关说明不需总经会审议的合同直接进入下一环节。重要合同的评审和谈判需企 管总监、财务总监和法律顾问参与。、固定资产管理流程流 程 名 称固定资产管 理流程编码受控状态核心执行 部门归口管理 部门编制部门总部财务部行为实施环节使用部门归口管理部门业务单位财 务部总部财务 部总经理开始米购流固定资产I|固定资i产登记固定资产使用固定资|I-产日常/固定资产管理跟进YES折旧、转移、出售、固定资产盘点异常情形（含转移、出售、 报废、损坏、丢失等）处I相关说 根据固定资产类型，由总经理指定归口管理部门。在建工程项目另行规定 明十二、工程项目管理流程流程名称合同审批流 程编码受控状 态核心执行部门项目组编制部 门工程管理部行为实施 环节项目组工程管理部总部财务部企管部总经理流程名称总经会会议 管理流程编码受控状态核心执行部 门行政部编制部门行政部行为实施环 节行政部总经理2 、有关审批权问题请参见深圳市*部股份有限公司审批权限
