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1、2023年工作计划模板汇总八篇工作安排 篇1第一章 财务部职责范围1、 依据国家有关财务制度，结合公司的详细状况，制订适合物业管理须要的会计核算制度和财务管理制度。2、 依据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。3、 组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不精确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制，仔细做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。4、 精确计算并刚好催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。5、 定期检查财务预算的执行状况，加强与其他部门的协调，
2、发觉问题刚好调整，确保管理费收支基本平衡。6、 妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。7、 参加重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性探讨，为总经理决策供应参考看法。其次章 岗位职责一、 财务部经理1、 全面负责本部门各项工作，干脆对总经理负责。2、 组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，帮助总经理进行经营管理。3、 审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理批阅。4、 加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。5、 编制财务预算，审核限制各项费用支出，合理支配各项费用。6、 检查、监督各项收入的刚好收缴，保证公司资金的正
3、常周转。二、会计1、 进行本部门的日常管理，帮助经理做好会计核算工作。2、 负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。3、 审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。4、 审核各项费用支出，执行财务预算。5、 检查银行、库存现金、资金帐目，发觉问题监督改正调帐，并负责来往帐的清理。6、 登记帐本，妥当保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。7、 完成经理交办的其他工作。三、出纳1、 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。2、 现金刚好存行，支票刚好进帐，同时保证日常报销所须要的备用金的支取和款项的收取和支付。3、 负责收据和发票等票据的管理。4、 负责代收代付款项的收取和划付。
4、5、 登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。6、 计算和发放员工工资。第三章 工作标准1、 会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看，收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)2、 刚好精确地供应各项财务信息，包括收入状况、支出状况及银行存款余额状况或某项经济业务的效益状况。3、 刚好精确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。 4、 加强收入的管理，保证公司收入不流失。5、 加强支出管理，保证|考试|大|一切支出都在受限制状态，包括工资性支出以及水、电、修理材料、办公用品
5、等费用的支出。6、 加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本一样。7、 制定切实可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。8、 与税务、金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。第四章 财务管理规定一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理方法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务。二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监督公司全体员工执行本规定。四、工作内容和要
6、求1、本规定的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动实施有效限制，并接受上级有关部门的监督。2、财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理。3、财务人员管理(1) 会计人员的聘用，由行政人事部初试后，由总经理干脆面试后确定。 (2) 公司重大项目的决策须有财务部负责人参与。 (3) 财务人员必需具备专业技术资格，持证上岗。 4、资金管理(1) 原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必需报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的，在申请开设帐户的同时，须报审帐户资金最高限额。财务负责人必需监督帐户资金限额的执行状况，并对执行结果
7、负责。 (2) 必需按银行及公司规定运用现金。(3) 库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。 5、实物管理(1)关于材料物资管理的规定：a) 购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。b) 对生产中急需的或零星的协助材料，确需直拨运用的除按规定审批外，必需经项目负责人验收并签名，方可报销。c) 工程完工后，剩余的材料必需办理退仓手续。d) 材料、物资必需至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必需实地监督盘点，财务负责人必需对盘点结果的真实性负责。e) 对材料物资出现盘盈、盘亏的，必需查明盈、亏的缘由，提出改进措施。必要时，对库存材料进行复点。6、固定
8、资产管理(1) 各管理处、部门必需指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物管理负责。(2) 固定资产必需设置卡片帐进行管理，卡片帐必需由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必需刚好变更卡片帐。(3) 在每年的六月，财务人员必需会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必需实地监督盘点，对盘点结果的真实性负责。(4) 盘点中出现的损溢，必需按规定的程序报批。7、会计档案管理睬计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥当保管。(1) 会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出
9、纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起，到出纳将凭证传递给主办会计为止;主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起，到将会计档案移交给档案室保管为止。(2) 在出纳责任期，出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任，按规定于每月28日前传递给主管会计。(3) 在主管会计责任期，主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、全部科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会计资料的磁盘等负责保管，同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁，钥匙由主管会计驾驭。档案原则上不得借出，如有特别须要经总经理批准后，
10、征得主管会计的同意并约定归还期，办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限，主管会计未催讨追索，造成会计资料丢失的主管会计负连带责任。(4) 会计年度终了后，当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处，期满后编造清册移交公司的档案室。(5) 会计档案必需妥当保管，存放有序，查找便利，并严格执行平安和保密制度。第五章 费用报销管理规程一、目的本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理限制。二、 适用范围本规程适用于公司各项报销费用的限制。三、职责1、 财务部经理负责报销单据的刚好审核。 2、 公司总经理负责报销费用的审批。四、报销程序1、报销费用的填制要求a) 费用经办人原则
11、上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特别状况可另行处理。b) 将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔照实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d) 选购类经营费用，须凭有效的请购单(或选购安排表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。e) 非选购类的行政、办公或其他费用，干脆填制报销单据。f) 外出培训费凭培训协议办理报销手续。2、报销单据的审核a) 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。工作安排 篇2本学期口腔内科教研室将根据院、系两级领导的的
12、要求，做好教研室教学管理、师培、教改等工作，团结带领本教研室全体老师，重点深化教学改革，努力提高老师业务水平，工作安排如下：一、教学管理方面1、严格执行教学任务，顺当保质完成3门课程的理论和实践的教学任务。2、为确保教学的肃穆性，教研室坚持集体备课制度，每两周一次教研室活动，仔细审批老师授课的教学进度表和教案，做到授课与教学进度表一样、同一层次教学方案、教学法、教学进度统一，不断提高教学质量。3、坚持教学前、学期中和学期末的教学检查和二级督导制度。开课前新老师需先试讲、充分打算PPT和教案；学期中进行教学检查；期末按学院要求完成每门课程的期末出题、考试、统分并按要求收集课程各类文件、整理、上交
13、、归档等。4、教学督导、仔细执行学院二级督导制度，主要完成听评课任务；同行评教任务；老师评学任务。二、师培工作方面1、青年老师培育以老带新的工作安排，每次新课前均应和高年资老师、整个教研室老师共同商讨并练习试课相关学习内容，提高青年老师的.教学水平。2、每两周进行教研室活动和集体备课一次。支配汇报教研室近期个人的教学状况。3、组织本教研年轻老师进行教学竞赛，提高教学水平。三、教改方面为充分体现口腔职业化教化的特色，开展“以试验为中心”的教学改革的探究与实践。本学期重点在口腔内科学的教学中，增加试验课的比例，加强试验带教，保证明验质量，努力使试验课成为口腔操作技能流程规范化实训。工作安排 篇3工
14、作安排督导工作是联系领导与各处室以及教职工的纽带，教化教学督导对学校日常教学工作管理具有督促落实功能，激励功能，指导功能和信息反馈功能。督导人员应有监督与检查意识，指导意识，反馈意识。为了提高学校执行力，为学校教化教学决策供应依据。特定本学年度的工作安排如下：一、指导思想以学校的办学宗旨为指导，以学生进步、家长满足为抓手，以谋学校发展、促稳定、创佳绩为目标，贯彻“以人为本”的管理思想，严抓管理（强化工作执行力），狠抓教学（抓中心工作和薄弱环节），细抓服务（提升人员工作看法），突出抓好学校中心工作，充分发挥督导室的检查、督促、帮助、指导的职能。二、工作原则以公允、公正、实事求是为原则，以规范教学
15、过程管理、教化服务为重点，以规范学生行为习惯、强化师生管理为要点，变“终结评价和事后督导”为过程督导，重平常，抓环节，客观评价各职能处室的工作的绩效性和老师教学工作的有效性，提高班级管理实效，落实管理责任，建立科学评价机制，谋求一中各项工作又快又好的发展。三、工作要求按“精益求精，有所创新”的要求，使教化教学督导工作规范化、制度化、科学化，为促进教风、学风上台阶，不断提升教学质量，为学校稳步发展打下扎实良好的基础。1、全面督查各处室的工作安排落实状况，对各处室实行学校工作安排和各项规章制度进行督导评估检查指导，以学校工作安排为指针，努力规范处室管理，增加各处室之间的相互协调性，并对有关处室工作进行督察、督查、指导，刚好提出建议和看法，供有关处室参考，保证学校的决策及各项工作目标的实现。，2、按校党支部和校长办公会的
