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1、 选购管理流程、出入库流程一、 选购管理流程（一）选购支配流程选购支配流程说明p 目的 适用于公司全部的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品选购）的月度选购支配的编制、审核及下达；保证选购预算对选购支配的指导作用，确保对于预算外的选购支配经过适当的审批，有效降低不必要的选购成本确保选购支配数量和时间上都可以刚好满意生产经营的需求。 p 流程角色 主导部门：选购部 协作部门：生产部 财务部 参与部门：生产部 仓库 财务部 p 流程说明 生产部或工厂下达月度生产支配，支配分解到周，每月25日下发下月生产支配表到仓库； 仓库接收生产支配表在两个工作日内依据库存状
2、况，将支配转化为物料需求支配表下发到选购； 选购在接收到物料需求支配表，两日内依据项目选购预算、选购周期和需求特性制定选购支配表报财务审核； 财务接收到选购支配表后，1日内依据项目选购预算、生产支配和库存进行审核； 选购在收到财务审核通过的选购支配表后，实施选购作业。p附件选购支配表选购预算表物料需求支配表(二)合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明p目的 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。p 流程角色 主导部门：选购部 协作部门：技术部 研发部 参与部门: 选购部 品管部 技术部 研发部 生产部p 流程说明 选购部依照公司正常性生
3、产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部供应的技术标准，选购部利用各种管道找寻供应商。 选购部对初选供应商分别记录并做出 供应商调查表 、对供应商员工、生产实力、认证证书、产品检验报告等。 对合乎要求选购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新找寻供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新找寻供应商；鉴定经通过，选购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新找寻供应商，通过后纳入 合格供应商名录表。 日常选购部按供应商管理方法进行考
4、核q 附件 供应商调查表 合格供应商名录表 供应商年、季度评审表(三)材料选购流程材料选购流程说明p目的 规定选购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定选购合同评审的流程，确保物料选购合同有效性和好用性。p 流程角色 主导部门：选购部 协作部门： 品管部财务部 参与部门: 选购部 供应商 品管部 财务部p 流程说明 仓库依据选购支配表编制申购单，经财务审批，总经理审核传至选购部； 选购部依据申购单，推断物品是否特别选购，选择供应商下达选购订单或合同； 选购订单或选购合同需经财务部审核； 审核后选购订单或选购合同下达后，选购人员对供货周期进行跟踪； 货物送到后，选
5、购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品退货流程，合格产品办理入库作业。p附件 申购单 选购合同 验收入库单 （四）外协品选购流程外协选购流程说明p目的 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售支配所需产成品优质的品质及售后服务之合特别协厂商。 q 流程角色 主导部门：选购部 协作部门：品管部 财务部 参与部门: 选购部 品管部 财务部 p 流程说明 选购人员依据选购支配,推断物资是否须要外协选购，如需外协选购，进行询价、比价、议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的
6、确认需组织品管部、技术部等共同参与； 选购与其外协厂商订协议书（包括供货合同和品质保证书），拟订选购合同，经财务部审核后，进行选购作业。p附件 选购合同 比价单（五）选购付款流程选购付款流程说明p 目的 适用于公司的除费用外的全部付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的全部选购与付款。p 流程角色 主导部门：选购部 协作部门：财务部 参与部门: 选购部 财务部 总经理 p 流程说明 选购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。 编制付款申请单，先由选购部经理审核然后交至财务经理或财务总监审核无误后呈交总经理审
7、批；未经审批则返回重新核对。 总经理审批通过后将付款申请单交至财务部支配付款、发票核销。 p附件 付款申请单 增值税专用发票 验收入库单（六）选购预付款流程选购预付款流程说明p 目的 适用于公司的除费用外的全部付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的全部选购预付款。p 流程角色 主导部门：选购部 协作部门：财务部 参与部门: 选购部财务部 p 流程说明 编制预付款申请单，先由选购部经理审核然后交至财务部经理或总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。 总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部支配付款。 选购物资经检验合格入库，刚好跟催并要求供应商增值税专用发票与验收入库单
8、核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。 p 附件 预付款申请单二、出入库流程（一）材料入库流程材料入库流程说明p目的 对本公司材料的数量进行限制，确保进料数量精确，满意生产的须要。 p 流程角色 主导部门：仓库 协作部门：选购部 参与部门: 选购部 财务部p流程说明 仓库依据选购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP,相关票据传递至财务。 p 附件 验收入库单（二）材料出库流程 材料出库流程说明p目的 对全部原材料出库工作的规范化管理，满意生产的须要。 流程角
9、色 主导部门：仓库 协作部门：生产部 参与部门: 仓库 生产部 财务部p流程说明 仓库全部材料出库，均需凭有效之领料单予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，将相关票据传递至财务。p附件： 领料单（三）成品（含外协品）入库流程成品（含外协）入库流程说明p 目的 对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满意出货的须要。p流程角色 主导部门：仓库 协作部门：生产部 或选购部（外协） 参与部门: 生产部或选购部（外协）财务部p 流程说明 全部成品入库，仓库依据入库单点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。若是急发货，仓管可支配暂放在待发货区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，将相关票据传递至财务。p 附件 入库单（四）成品出库流程 成品出库流程说明p 目的 对公司出货进行限制，确保出货精确无误，防止成品品质在出货前发生变异。p 流程角色 主导部门：仓库/选购部 协作部门：商务部 参与部门: 仓库 财务部 行政部p 流程说明 仓库接到经审核的发货通知单后，应刚好办理相关出库手续； 开具出门证经行政部审核后会同货物发给运输单位； 发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，将相关票据传递至财务。p 附件 发货通知单、 送货单 出门证13
