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1、目录第一章：公司计计划内投投资项目目/专项项支出/合同/审批流流程.44第一节：1000万元以以上技改改技措审审批流程程.44第二节：30-1000万元科科研立项项审批流流程. 66第三节：1000万元以以上原料料、物质质以及大大型设备备采购审审批流程程. 88第四节：20万万元以上上基建与与装修项项目审批批流程.100第五节：1000万元以以上技术术引进与与合作审审批流程程.122第六节：10000万元元以上销销售与技技术服务务合同审审批流.14第二章：财务管管理流程程.115第一节：事业部部用款审审批流程程（计划划内）.115第二节：事业部部用款审审批流程程（计划划外）.16第三节：公司职
2、职能部门门借支款款审批流流程.17第四节：公司职职能部门门报账审审批流程程.19第三章：生产管管理流程程.220第一节：企业资资质证书书的管理理流程.200第二节：固定资资产管理理流程.233第三节：标准化化管理流流程.25第四章：营销与与研发管管理流程程.330第一节：公司展展示及促促销活动动流程.30第二节：营销信信息管理理流程.32第三节：研发项项目管理理管理流流程.34第五章：人力资资源管理理.336第一节：招聘流流程.36第二节：面试流流程.38第三节：培训流流程.40第四节：考核流流程.42第五节：人事档档案管理理流程.444第六章：审计管管理.446第一节：审计工工作简介介.46
3、第二节：项目审审计流程程.47第三节：日常工工作审计计流程.49第七章：综合行行政管理理流程.551第一节：印章管管理流程程.511第二节：关系公公司的重重大法律律法规的的应对处处理流程程.53第八章：公司重重要经营营管理流流程.554第一节：公司发发展规划划流程554第二节：公司年年度经营营计划流流程557第一章：公司计计划内投投资项目目/专项项支出/合同/审批流流程第一节：1000万元以以上技改改技措审审批流程程一、流程程图1.立项申请成功2.准备可行性报告3.相关职能部门会签可行性报告4.总裁主审同意否5.上报董事会批准同意否6.事业部撰写详细实施方案7.企划部审核详细实施方案8.总裁复
4、核详细实施方案9.项目启动10.项目过程指导与监督11.项目结束二、流程程说明：1 每年年终终，事业业部向企企划部提提交技改改技措立立项申请请，如果果通过审审核则立立项申请请成功；2 事业部在在企划部部的指导导下编写写可行性性报告，可行性性报告包包括如下下内容： a) 项目名称称b) 项目定位位c) 项目投资资额度d) 项目预期期投资收收益 3 由总裁办办公室决决定参与与会签的的职能部部门；各各职能部部门在自自身负责责的业务务领域对对报告提提出审核核意见，如企划划部对项项目的定定位提出出质询，财务部部对项目目的投资资收益预预期提出出质询并并就公司司的资金金情况是是否能够够满足项项目要求求作出审
5、审核意见见等；4 总裁根据据职能部部门的审审核意见见，以及及考虑公公司战略略方向和和年度经经营方针针来裁决决是否批批准；5 对待到一一定数额额的技改改技措项项目投资资应作为为董事会会会议的的一个专专门讨论论项目；6 详细的实实施方案案主要包包括内容容：a) 项目时间间进度安安排b) 项目预算算与资金金支出计计划c) 项目涉及及的技术术服务、原材料料、设备备采购程程序（数数额达到到需要招招标的设设备和原原材料购购买需要要根据不不同的采采购类别别制定招招标计划划）7 企划部在在事业部部撰写详详细方案案的过程程中进行行质询与与指导，并对定定稿的详详细方案案提出审审核意见见并上交交总裁审审批；8 总裁
6、参考考企划部部的审核核意见作作出裁决决；9 召开项目目启动会会；10 审计部、企划部部对项目目进行跟跟踪指导导与监督督，项目目每一阶阶段结束束后，必必须由审审计部进进行项目目阶段工工作审计计，出具具项目阶阶段审计计报告，财务部部根据项项目审计计报告进进行付款款；11 由企划部部组织相相关内部部职能部部门、内内外部专专家对项项目进行行验收，撰写验验收报告告。验收收通过后后，财务务部支付付尾款。第二节330-1100万万元科研研立项审审批流程程（计划划外）一、流程程图1.事业部提出科研立项动议2.拓展部审核同意否3.拓展部指导事业部撰写详细立项申请报告4.拓展部组织人力资源部和财务部会签立项申请报
7、告 5.主管副总裁审核6.总裁审批同意否7.进入研发项目管理流程二、流程程说明：1 事业部提提出立项项动议的的基础是是市场机机会；2 立项申请请报告应应该包括括的内容容：a) 项目名称称b) 申请立项项的原因因，主要要包括以以下几项项内容：i. 产品市场场机会分分析；ii. 产品市场场容量分分析；iii. 产品目标标市场增增长率预预测；iv. 同类产品品在市场场上的竞竞争分析析（如果果有的话话）；v. 市场占有有率分析析与预测测vi. 单位产品品销售利利润率vii. 新产品与与原有产产品的协协同作用用分析viii. 新产品是是否提高高公司竞竞争能力力ix. 新产品是是否与公公司的技技术战略略方
8、向相相符合c) 项目的资资源需求求预计，主要包包括：i. 需要新招招聘的技技术人员员的数量量及时间间要求ii. 需要的资资金投入入总量以以及分期期投入量量iii. 资金用途途细目列列支d) 项目可能能面对的的风险及及应对措措施e) 项目初步步的时间间进度按按安排3 人力资源源部主要要就需要要招聘的的技术人人员是否否在要求求的时间间内能到到位提出出审核意意见；财财务部主主要就项项目申请请资金总总量的合合理性、资金用用途分配配的合理理性以及及公司是是否有足足够的资资金支出出提出审审核意见见；4 主管副总总裁主要要就以下下方面提提出审核核意见：预测和和数据来来源是否否属实？分析是是否合乎乎逻辑？预测
9、的的风险是是否能够够控制？5 总裁裁决决的依据据包括以以下几个个方面：计划外外的项目目是否回回影响计计划内项项目的实实施？对对财务部部、人力力资源部部以及主主管副总总裁的审审核意见见是否还还要与专专家委员员会商讨讨？必要要时应咨咨询外部部专家来来保证决决策的科科学性。第三节：1000万元以以上原料料、物质质以及大大型设备备采购审审批流程程一、流程程图1.上报采购计划2.企划部审核4.总裁主审同意否5.事业部与供应商洽谈，草拟采购合同上报企划部6.企划部、财务部、法务主管会签审核意见7.总裁裁决9.合同执行审计与监督8. 签订正式采购合同同意否二、流程程说明：1 采购计划划必须有有事业部部总经理
10、理的签名名；2 企划部对对采购计计划进行行初审应应考虑的的方面如如下：a) 是否有足足够的产产品订单单b) 采购的数数量是否否合理c) 库存情况况如何（原材料料的齐套套率）3 总裁参照照企划部部的初审审意见，作出主主审批示示；4 事业部应应根据采采购类别别，选择择多家的的供应商商进行洽洽谈，草草拟合同同上报企企划部，上交文文件中应应附上各各供应商商的介绍绍及报价价情况以以及选择择某一供供应商的的原因；5 企划部组组织财务务部，法法律事务务专员对对草拟的的合同中中的条款款进行质质询，并并将审核核意见上上交总裁裁裁决；6 总裁参照照相关职职能部门门会签意意见作出出裁决；78 事业部正正式签订订合同
11、，将正式式合同备备份分别别上交财财务部、企划部部以及审审计部；9 由审计部部对合同同执行的的过程进进行监督督，并按按照合同同规定的的每一笔笔款项支支付之前前提交合合同执行行报告，如果没没有保留留意见，则财务务部按时时间拨付付款项，如果审审计部发发现合同同执行出出现问题题，应及及时向总总裁汇报报，总裁裁根据问问题的严严重程度度决定是是否召开开总裁办办公会进进行单独独处理。第四节：20万万元以上上基建与与装修项项目审批批流程1.事业部（职能部门）提出基建或装修需求报告2.企划部对需求报告进行初审3.相关职能部门会签4.总裁裁决同意否5.部门草拟招标文件上交企划部审核6.发标，召开招标会，选择施工方（选择监理）7.部门草签合同上报企划部8.相关职能部门对草签合同进行会签，提总裁裁决9.总裁裁决10.正式签订合同并进入合同执行阶段11.对工程进行监督、审计与评估12.竣工验收，支付尾款，项目结束同意否一、流程程图二、流程程说明：
