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1、资金计划管理制度及流程房地产企业是资金密集型企业。管好、用好资金是提高资金使用效率的前 提，为管好、用好资金必须制定合理的资金计划。现制定公司资金管理制度及 流程如下：一、资金计划管理制度资金计划：包括年度资金计划、季度资金计划、月份资金计划。资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门、副总经理、总经理。资金计划的申报时间：年度计划为12月25日前；季度计划为12月25日 、3月25日、6月25日、9月25日；月份计划为前月的25日。资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。 资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。资金计划中工程款每月 10日、25日拨付，遇节假日顺延。其他资金办理 完有关
2、手续符合支付条件即可支付。资金计划申报是否准确、及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。 资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。资金计划额度的确定，按项目回款的40%的额度内控制。在超额度情况下 若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所 超额度应在以后月份扣回。资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。(11)资金计划的汇总与编制由财务部负责。望各有关部门按规定时间将资金计 划报给财务部。Q2)资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。二、资金计划工作流程本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下 载也可到文印室索取。各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。 财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。 财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。流程图（月、季、年）三、本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。年 季月资金计划申报表申报部门：单位：万元
