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1、办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特 点，特制订制度。第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门 经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级；由财务经理对报销 票据的合法性进行二级；由总经理进行最后的审核批准。第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写 “用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付 预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署 同意的“用款申请单”后方能执行。第四条。费用发生过程中，原则上必需由两人或
2、两人以上同时参与或执行， 并互相监督和共同承兑相关责任。第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或 协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经 理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归 类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质 （如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和 整理。第七条。当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误” 的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全
3、，并签署自己 的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报 销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写 必须一致，否则无效。第八条。当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的 “用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真 实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行，部门经理 无异议 后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。第九条。当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原 审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销 单”后所附的
4、原始 和单据进行合法性，对费用金额的计算进行复核稽 查。财务经理 无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并 签署财务经理的名字。第十条。当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销 单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司 总经理处，由总经理进行最后的 和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的 形式要素上进行，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真 实。总经理 无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。第十一条。当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后， 应在 天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金
5、，出纳人员应对“费用报销 单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的 是 否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。第十二条。办公室费用控制管理制度（二）各科室：为加强新农合基金的管理，控制医疗费用不合理增长，切实保障基金安全， 结合我院实际，现制定管理办法如下。一、建立健全基金安全责任制。院长是新农合基金安全第一责任人，分管院长是分管责任人，新农合办公室 工作人员是直接责任人，责任医生和责任护士是具体责任人。二、明确岗位职责，规范审核流程。医院规范设谿会计、出纳、审核、复核、信息统计、稽查等岗位，明确职责 分工。采取网络实时审核与病历事后审核双重措施，
6、着重对病人、病历、处方、 收费的真实性、一致性、合理性进行综合审核并定期复核。严格票据审核，必须 使用合法的就诊票据原件报销。三、规范诊疗服务行为，控制医药费用不合理增长。（一）严格掌握出入院标准，有效控制住院人次。严格按照卫生行政部门界定 的诊疗和手术范围执业，准确掌握入院、治疗、手术、出院指征和标准，不得为 不符合住院标准的患者办理入院手续、严禁挂床住院和故意拖延出院时间。（二）严格执行基本药物目录、新农合基本药物目录、诊疗项目目录。严格按 照临床诊疗技术操作规范的要求，坚持因病施治、合理检查、合理诊疗，梯度用 药，合理配伍，不得滥用药物、开大处方。（三）加强处方点评工作。认真开展处方（含
7、住院医嘱）点评活动。病房医嘱单 的抽样率（按出院病历数计）不少于%，且每月点评出院病历绝对数不应少于 份。（四）落实好医疗机构检测结果互认制度。上级医院已经检查并出具结果报告 的应当予以认可，同级医院出具的检查结果报告应当予以互认，避免重复检查。（五）责任医师履行好告知义务。使用自费药品、大型检查、高值耗材时，责 任医师必须向患者说明价格和使用的必要性，并经患者签字同意；不得将新农合 病人一次住院分解成二次甚至二次以上，同一种疾病病人两周返院率控制在% 以内；不得要求新农合住院病人到门诊做大型检查（院外检查必须经医院批准）； 不得要求新农合住院病人在门诊药房取药或院外购药。新农合病人在本院住院
8、期 间产生的门诊检查费、门诊药费甚至院外药费原则上由责任医师承担；未经医院 批准的处方或检查单外流，应追究责任医师的责任。四、严格考核评价。严格遵守新农合定点医疗机构规章制度，积极开展医疗 费用“双控、双降、范”活动，严格执行医疗服务收费标准和药品价格政 策，加强对责任医师的考核评价。坚决做到“十个严禁”：严禁为冒名顶替者办 理门诊及住院手续；严禁降低住院标准、扩大住院范围；严禁串换药品及检查项 目报销；严禁虚开住院天数和虚报门诊、住院、体检人次；严禁伪造住院病历； 严禁以免费医疗等名义套取新农合资金；严禁擅自提高医疗服务收费标准、增加 服务项目；严禁虚高药品定价或不按政策规定确定药品加成；严禁乱收费、乱检 查；严禁借以新农合总额预付改革名义推诿住院病人和暗示、诋毁新农合基金安 全。五、大力推行新农合支付方式改革。
