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1、金蝶KIS专业版会计软件的应用模块一系统级初始化知识点：KIS产品介绍1.金蝶产品介绍01/金蝶产品介绍大企业：集团 金蝶EAS 集成管理 随需应变大中企业：云平台、多组织、多工厂 金蝶K/3 Cloud 企业组织间的业务协同中小企业：单位企业 金蝶K/3 Wise 精细管理 快速成长小微企业：单位企业 金蝶 KIS 让管理更简单2.金蝶KIS系列（1）KIS 旗舰版中小企业信息化管理工具，全面覆盖电子商务、供应链、生产、财务、人力资源领域。（2）KIS 专业版中小型加工企业生产、委外、产供销、财务管理的好帮手。（3）KIS 商务版适用于从事商品批发的小型商贸企业。（4）KIS 财务系列为成长
2、型企业打造更加全面、信息化的财务解决方案。主要包括KIS迷你版、KIS 标准版、KIS行政版。3.金蝶KIS 专业版金蝶KIS 专业版V12.3 应用平台版本是v2.2.3全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节：生产管理、老板查询、财务管理、采购管理、销售管理、仓存管理。适用于偏重产供销、财务业务一体化管理的生产加工型企业。整合基于云+端新型服务模式的云管理平台，丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求。4.金 蝶KIS 模 块 介 绍主要操作图标针对移动设备上运行的KIS移动应用的一个综合管理控制台随时了解公司的业务财务信息知识点：KIS 初始化概述（一）初始化模块包括公共资料的基础设置、业务
3、资料的基础设置以及财务资料的基础设置，设置时没有先后顺序。包括业务的初始化、财务的初始化以及出纳的初始化。一般按照业务、财务、出纳的顺序进行初始化设置。（二）初始化概述1.初始化（1）是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程。（2）初始化是手工数据（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接。2.初始化设置（1）所有KIS系统进行业务操作的第一步。（2）是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要。（三）初始化流程分5步走系统初始化流程假设为财务业务一体化应用知识点：KIS建立账套（一）建立账套的概述系统初始化流程第 1 步（
4、二）建立账套的操作（三）建账注意事项注意！1.“新建账套”界面中所带“*”项目为必须设置项目，不带“*”项目是否录入由管理者视管理要求而定。2.账套记账本位币信息一旦确定就不可更改。3.新建账套后，首先需要设置启用会计年度、会计期间，一旦设定后，不允许修改。如果未设置会计期间、启用期间以及记账本位币，则无法进行后续操作，所以应先设置系统参数。4.如果需要进行损益的自动结转，则必须进行“本年利润”科目的设置，可待引入会计科目档案后再设定正确的会计科目。5.在下列情况下必须做备份：每月结账前和账务处理结束后；更新软件版本前；进行会计年度结账时。6.账套恢复将以新账套实体恢复出来，故恢复出来的账套编
5、号和名称不允许与系统中已有账套的名称或编号重复。7.在删除账套前，系统会检测当前账套是否正在使用，如果检测到当前账套正在使用，则不会删除当前账套，并会给出相应的提示。知识点：KIS 设置操作员及权限系统初始化流程第 2 步（一）设置操作员及权限插入操作截屏内容。用户（操作员）：允许进入金蝶软件，进行相关操作的人员。用户组：具有一定特征的用户组成的整体。作用： 对组授权，可以简化对用户的一一授权。 便于对用户进行管理。系统预设的用户，不可删除，但允许修改用户名。“系统管理员组”具有系统所有功能权限；“Users”与其他设置的组一样，可以通过权限设置对其明细授权。（二）操作员及权限的注意事项注意：
6、1.如果用户列属于系统管理员组，则该用户拥有操作系统所有功能的权限，不必再对其进行授权。2.对操作员进行授权时，应注意权限的使用范围：选择“本人”，表示只能处理本人录入的凭证及业务资料；选择“本组用户”，表示能处理本组用户录入的凭证及业务资料；选择“所有用户”，表示能处理所有用户录入的凭证及业务资料。3.为了保证账套数据安全，建议新增一个用户并将其设为系统管理员，或将系统预设的“Manager”用户更名并添加安全的新密码。知识点：KIS 设置核算项目（一）设置核算项目系统初始化流程第 3 步核算项目由来管理费用办公费折旧费相关税费业务招待费.其他管理费用办公费行政部人事部财务部战略部折旧费行政
7、部.设置核算项目，可以使企业更为方便的管理，比如企业各部门管理费的耗费情况，可以通过设置部门核算项目，来对各个部门的管理费用，不同管理费的明细科目进行横向和纵向的分析。常见的核算项目设置：部 门：管理费用、销售费用、生产成本等职 员：其他应收款、其他应付款等客 户：应收账款、应收票据、预收账款等供应商：应付账款、应付票据、预付账款等物料、仓库：存货类自定义核算项目：生产成本、项目成本等（二）设置核算项目的注意事项注意1：用户可以随意自定义希望在F7窗口（核算项目自定义显示）中显示的列。但是需要注意的是，自定义显示的列越多，会对打开F7窗口的速度有一定的影响。因此建议用户不要自定义显示过多的列。
8、注意2：1.不同的核算项目，标签页的数目是不同的，但是都包括两个基本的标签页：基本资料和条形码。2.已经使用或者已经与单据关联的核算项目不能被删除。3.在所有的核算项目中，系统对存货作了特别的定义：即当某存货被未完结的单据引用时，将不允许禁用。4.如果希望引出基础资料，则必须先拥有引出基础资料的权限，否则不能引出。知识点：KIS设置币别、计量单位第 3 步（一）设置币别注意：禁用币别后该币别不能被修改、删除，其他系统也不能使用该币别。禁用后该币别在浏览界面上看不到。如果要在浏览界面上看到已经禁用的币别，则可在菜单上选择查看选项，打开“选项”界面，将“显示禁用基础资料” 选项选中即可。（二）设置
9、计量单位计量单位的设置应先设置计量单位组，再在组中设置计量单位。有些存货的计量单位可能会有几个，一个为主计量单位，其他为辅助计量单位，为了能够体现该存货多种计量方法及这些计量单位之间的运算关系，所以本系统将其设置成一个一个的计量单位组。一个计量单位组系统只默认一个计量单位（主计量单位），默认系数为1；辅助计量单位的系数为计量单位的倍数。注意：1.计量单位组只能存在一级，也就是说，计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。2.在设置存货信息时，存货只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少计量单位组，并且购销存系统中的核算都是用主计量单位来参与计算的。
10、3.如果一个计量单位组内的默认计量单位已经被其他业务单据使用，则该默认计量单位就不能更改了。为避免单位换算之间因精度问题造成差异，建议客户使用最小单位作为基本单位。知识点：KIS设置会计科目（一）设置会计科目系统初始化流程第 3 步科目代码由“上级科目代码+本级科目代码”组成，中间用小数点进行分隔。1002.01科目代码必须由上级至下级逐级增加。帮助记忆科目的编码。在录入凭证时，为了提高科目录入的速度可以用助记码进行科目录入。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。输入的科目名称一般为汉字和字符。流动资产长期资产流动负债长期负债共同类所有者权益成本营业收入营业成本及税金期间费
11、用其他收益其他损失以前年度损益调整所得税表外科目新 增会计科目科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到【往来对账单】和【账龄分析表】的输出。科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到【往来对账单】和【账龄分析表】的输出。现金日记账银行日记账和现金流量使用。在明细分类账中按日统计金额。如果不选择“出日记账”，则按月统计金额。该选项供现金流量表取数使用。科目可以下设最多4个核算项目，实现多种信息在总账中的体现。对明细科目完全相同的会计科目，可利用“复制”功能增加明细科目。（二）设置会计科目的注意事项注意：
12、1.如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。2.在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，您可以再增加一个新的科目处理相关业务，该项操作不可逆。3.删除会计科目应该遵循“至下而上”的原则，以引用会计科目不能被删除，只能禁用。知识点：KIS设置结算方式、辅助资料、凭证字系统初始化流程第 3 步（一）设置结算方式（二）设置辅助资料辅助资料是一个具体的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性或者信息。这些属性或者信息往往
13、存在着多个属性结果值，这些属性值中有些是一些系统预先定义的固定的可选值，有些不是固定的，可以随时根据情况进行新增的。注意：系统预设的辅助资料类别不允许删除，只能删除用户自定义的辅助资料类别。而且对于自定义的辅助资料类别，必须确保该类别下所有辅助资料都已经删除，该辅助资料类别才可以删除。（三）设置凭证字模块二模块级初始化知识点：KIS科目初始数据系统初始化流程第 4 步（一）科目初始数据录入【操作步骤】执行“初始化科目初始数据”命令，年中建账只要在综合本位币状态下试算平衡，系统就允许您结束初始化，否则不能结束初始化。（二）科目初始数据录入注意事项注意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。这种操作，只有系统管理员才有权限。
