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1、一、人员费用支出本钱预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、年平均从业人员人数人1=2+.+725其中：1、管理人员27 2、财务人员31 3、客服人员43 4、保安人员535 5、保洁人员6213-4 6、工程人员73 7、绿化人员82 8、办公室人员83二、从业人员构成比例9其中：1、管理人员10=214% 2、财务人员11=314% 3、客服人员12=4112% 4、保安人员13=5148% 5、保洁人员14=6124% 6、工程人员15=718% 7、绿化人员16=810三、从业人员费用支出总额元17=18+26+34558240.00一工资支出总额(元18=19+.+25191880
2、0.00其中：1、管理人员工资总额19312000.00工程经理：6000元/月12个月1人=72000元副经理：4500元/月12个月1人=54000 办公室主任：3500元/月12个月1人=42000元维修主管：3400元/月12个月1人=40800元平安主管：3200元/月12个月1人=38400元客服主管：2800元/月12个月1人=33600元保洁绿化主管：2600元/月12个月1人=31200元 2、财务人员工资总额2028800.002400元/月12个月1人=28800元 3、客服人员工资总额2179200.002200元/月12个月3人=79200元 4、保安人员工资总额22
3、962400.00保安人员34人2300元/月12个月=938400元；消防控制中心：1人2000元/月12个月=24000元 5、保洁人员工资总额23302400.00保洁人员211200元/月12个月=302400元； 6、工程人员工资总额24115200.00水电工：2800元/月1人12个月=33600元综合维修：2800元/月1人12个月=33600元弱电维修4000元/月1人12个月=48000元 7、绿化人员工资总额2536000.00绿化人员：1500元/月2人12个月=36000元 8、办公室人员工资总额2682800.00文员：2300元/月1人12个月=27600元食堂管
4、理员：2300元/月1人12个月=27600元库管员：2300元/月1人12个月=27600元二福利费支出总额元26=27+.+33157500.00其中：1、管理人员福利总额2714700.00节日福利：300元/次7次7人=14700元 2、财务人员福利总额282100.00节日福利：300元/次7次1人=2100元 3、客服人员福利总额296300.00节日福利：300元/次7次3人=6300元 4、保安人员福利总额3073500.00节日福利：300元/次7次35人=73500元 5、保洁人员福利总额3144100.00节日福利：300元/次7次21人=44100元 6、工程人员福利总
5、额326300.00节日福利：300元/次7次3人=6300元 7、绿化人员福利总额334200.00节日福利：300元/次7次2人=4200元 8、办公室人员福利总额346300.00节日福利：300元/次7次3人=6300元三社会保障支出总额元34=35+.41383760.00其中：1、管理人员社保总额3562400.007人20%根本工资12个月=62400元 2、财务人员社保总额365760.001人20%根本工资12个月=5760元 3、客服人员社保总额3715840.003人20%根本工资12个月=15840元 4、保安人员社保总额38192480.0035人20%根本工资12个
6、月=192480元 5、保洁人员社保总额3911040.0021人20%根本工资12个月=11040元 6、工程人员社保总额4023040.003人20%根本工资12个月=23040元 7、绿化人员社保总额417200.002人20%根本工资12个月=7200元 8、办公室人员社保总额4216560.003人20%根本工资12个月=16560元二、工程物业效劳运行总本钱支出预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、人员费用支出元1=2+3+42460060见“人员费用支出本钱预算表1、工资219188002、福利费31575003、社会保障费4383760二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维
7、护费(元5=6.1567200.001、围墙铁栏杆61200.00100元/月12个月=1200元/年2、电梯743200.00300元月/部12部12个月=28800元/年3、小区路灯81800.00150元/月12个月=1800元/年4、停车场91200.00100元/月12个月=1200元/年5、消防设施设备103600.00300元/月12个月=3600元/年6、供电设施113600.00300元/月12个月=3600元/年7、污水处理含化粪池清理125400.00450元/月12个月=5400元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明132400.00200元/月12个月=2400元/年
8、9、公共门141800.00150元/月12个月=1800元/年10、其他153000.00三、绿化养护费(元1630000.002000元/月12个月=24000元/年；水费6000元/年。四、清洁卫生费元1731300.00物耗：300元/月12个月=3600元/年；生活垃圾清运：850元/月12个月=10200元/年；装修垃圾清运：70车次250元/车次=17500元/年。五、秩序维护费元186800.00物耗：150元/月12个月=1800元/年；治安协调费：5000元/年。六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费元190不涉及，业委会成立后决定。七、特种设备年检费元20=21+
9、22+2321000.00此项甲方负责，不计入本钱。乙方负责以实际发生金额为准，向用户分摊。1、电梯年检费218000.001000元/部8部=8000元/年2、消防年检费2260006000元次/年3、供电设施2370007000元次/年八、办公费元24=25+26+2792496.751、营业税金25300601.005465489.00元5.5%=300601.00元/年2、管理费分摊265000.00分摊公司管理本钱。3、其他费用2741600.00办公用品：150元/月12个月=1800元/年；物业用房电费：800元/月12个月=9600元/年； 费：800元/月12个月=9600元
10、/年；水费：20012个月=2400元/年；招待费：6000元/年；交通费：300元/月12个月=3600元/年；复印件租赁费：350元/月12个月=4200元/年；打印机碳粉：90元/个10个=900元/年；培训费主管单位组织：3500元/年。九、固定资产折旧费元283000.00十、应提取利润元2930000.00十一、所得税元307500.0030000元25%=7500元十二、物业效劳运行总本钱元31=1+5+16+.20+24+28+29+30833136.80十三、效劳小区物业管理面积平方米32277871.14可收物业效劳费面积。十四、年平均单位面积物业效劳运行本钱元/平方米/年
11、33=313234.4每平方米建筑面积一年的物业管理本钱。十五、月平均单位面积物业效劳运行本钱元/平方米/月34=3312个月2.87每平方米建筑面积一个月的物业管理本钱。三、工程物业效劳费收入预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、 效劳小区交付时间1二 、效劳小区占地面积平方米229295.5三、 效劳小区绿化率 330.41四、 效劳小区入住率4五、 效劳小区总建筑面积平方米5=6+13+14+1533290一效劳小区物业管理面积平方米6=7+1024225可收取物业效劳费面积。其中：1、住宅面积7=8+90其中：多层住宅80 小高层住宅90 2、非住宅面积10=11+1224225其中
12、：商业116094 写字楼120二物业管理用房面积平方米13100三物业用房经营面积平方米140四其它面积平方米158965【S地下】7492平方米+【S社区用房】1473平方米=8965平方米；地下面积按照车位物业效劳费和储藏间通道卫生设施维护费收取。六、 电梯数部1612七、 增压水泵数台170八、效劳小区物业效劳人数人1825九、效劳小区公共配套设施工程及面积平方米19=20+211473 一社区效劳用房活动室201473 二垃圾中转站210十、物业效劳费收入情况22一商铺物业费收入情况元231、应收商铺物业效劳费24219384.006094平方米3元月/平方米12个月=219384元2、实收商铺物业效劳费预测25197445.603、预测收缴率2690%二写字楼物业费收入情况元27
