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1、第九章-FI009_顾客预预收款流程1. 流程说明此流程描述因应应营业销售行行为中的收取取顾客预收款款之管理需要要，于SAPP系统中相应应进行的核算算帐务处理作作业过程。本流程主要涉及及责任中心营营业人员、责责任中心助理理和区会计等等岗位。责任任中心营业人人员根据顾客客缴款方式的的不同采用不不同的入帐方方式。如果顾顾客是现金缴缴款，由营业业人员陪同顾顾客将现金存存入借记卡帐帐号，填制缴缴款书随同存存款单交助理理，助理据此此将借记卡余余额转存收款款帐户，并进进行会计处理理；如果顾客客采用银行票票据方式(支支票、银行汇汇票、本票)缴款，由营营业人员收取取银行票据，同同时填写缴款款书交责任中中心助理
2、进行行会计处理；如果顾客采采用银行汇款款方式缴款，则则由责任中心心助理在收取取银行进账单单或区会计通通知款项收讫讫后交营业人人员确认并填填写缴款书，其其后进行会计计处理。注意事项：本流程中顾顾客预收款的的收取，计有有银行汇款、银银行票据、现现金三种形式式，在输入SSAP应收帐帐款系统时，责责任中心助理理必须在会计计凭证之凭证证抬头文本录录入该顾客预预收款相对应应之购销合同同号码，以便便通过系统开开发之报表管管控交易之定定金比率。责任中心助理理在完成预收收定金会计处处理的同时，需需确认在系统统之事务代码码“YSD011”中对应之销销售合同金额额数据的维护护已完成。因因此合同信息息的维护对于于责任
3、中心大大案补贴、营营业人员销售售实绩及营业业奖金、排工工出货之定金金比率等项目目的计算关系系重大，故各各责任中心务务必及时、准准确地维护相相关信息。因责任中心助助理收取顾客客预收货款的的同时增加公公司资金帐户户金额的会计计凭证，区部部会计需随时时检核现金、银银行存款实存存金额的准确确性，尤其是是与收款帐户户银行对帐单单的核对。责任中心会计计凭证，需定定期每月分二二三次以快递递或专人递送送方式送至区区部会计进行行归档，月结结后，区部财财务签章装订订成册存档保保管，待分公公司税务机关关查帐或其他他当地查询需需求时，方由由专人携至分分公司所在地地责任中心。相关附件：缴款款书、存款单单2. 流程图3.
4、 系统操作3.1. 操作范例顾客预收款：亚亚洲纸浆，金金额4500003.2. 系统菜单及交易易代码会计财务会计应应收帐款凭证证输入预收定定金预收定金金交易代码：F-293.3. 系统屏幕及栏位位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/044/16凭证类型以区分不同交易易业务产生的的会计记帐凭凭证。不同的的记帐凭证具具有不同的凭凭证编号范围围，同一种记记帐凭证编号号连续DZ：顾客预付付款公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F011：AOOF浦西分公公司
5、记帐日期预付定金入帐日日期。2001/044/16记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要，预预收定金凭证证须于此处录录入对应之销销售合同号码码，且须与“YSD011”中维护的号号码一致A4005-00104211001顾客：帐户指定总帐科目。对对于供应商应应付款，指定定供应商21100500009：亚亚洲纸浆顾客：特别总帐帐标志对于预付定金类类特殊事项，采采
6、用特别总帐帐标志指定过过帐科目A：顾客预付定定金银行：帐户银行科目编号，视视收款定金的的不同形式，选选择输入现金金或不同的银银行存款帐户户11110100100银行：业务范围围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具银行：金额交易事项金额45000：预预收顾客帐款款入帐金额文本凭证项目摘要收取亚洲纸浆预预收款按键进入入下一个画面面。栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金额45000业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产
7、负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具文本凭证项目摘要收取亚洲纸浆预预收款 按按进进入下一画面面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目50：其他应付付款借方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号11110100100科目简短说明科目短描述银行存款-工商商银行金额凭证金额45000 审审核无误后，按按键键生成过帐凭凭证。Dr:111110101000工商银行RMMB450000Cr:216110100000预收货款450000
