固定资产管理系统操作手册共19页

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1、固定资产管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司北京分公司实施部2019年4月目 录第一章 固定资产系统主要流程11.1固定资产系统总体流程11.2固定资产初始化流程图11.3日常业务操作流程图1第二章系统设置1第三章 基础资料33.1变动方式类别33.2使用状态类别43.3折旧方法定义53.4卡片类别管理73.5存放地点9第四章 初始化操作说明94.1历史卡片的录入（初始化卡片录入）94.1.1如何录入固定资产的初始化卡片94.1.2修改固定资产初始化卡片124.1.3将固定资产的初始数据传递到总帐134.2结束初始化13第五章日常操作处理135.1固定资产新增135.2固定资产变动145.3固

2、定资产清理155.4凭证管理错误!未定义书签。5.4.1凭证生成错误!未定义书签。5.4.2凭证查询17第六章期末处理176.1折旧管理176.1.1 计提折旧176.1.2折旧管理176.2自动对帐6.3期末结帐固定资产管理系统1718第一章固定资产系统主要流程1.1固定资产系统总体流程1.2固定资产初始化流程图基历史卡片录录入初始数据核对检查注：蓝色表示必须由用户自定义项，其它资料有化统预设内容，不需要全部自定义，折旧方法基本上不动方式类别定义。1.3日常业务操作流程图使用状态类别,折旧方法定义卡片类别管理当期新增固定资产卡片录入J第二章 襟统设置J对历史卡片进系统参数反映了企业管理固定资

3、产的个性化需要，它的设置关系到以后系统的业务和流程的处 蝶K/3主控台”，选择【系统设 系统是数】变商原值统参数”界面。设置“固定资产”理，用户在设置前查根据系统的的管理制件和要求慎 置】-一八”-页签：【系统设置】表和管固理报资产系统】（如下图是或累计折旧翻根据卡片或变动卡片生成凭证计提固定资产累计折旧，并自动生成凭证进行折旧管理操作自动对帐期末结帐参数说明:参数说明与总账系统相连如果企业将固定资产管理与总账系统集成应用，则应该选择此 参数，这样系统会保证两系统在会计期间上的一致性，即总账 必须在固定资产管理系统结账后方可进行结账工作；否则，不 检测两系统结账的先后顺序。存放地点显示全称选择

4、此选项，则在查看固定资产卡片资料时，存放地点将显示 包括上级存放地点在内的全部存放地点名称。例如某单位的存 放地点设置为：001车库，001.01运输车库，001.01.01运输 1队车库，则位于运输1队车库的某辆卡车在以全称显示时， 显示为：“车库_运输车库_运输1队车库”，否则以“运输1 队车库”显示。卡片结账前必须审核卡片生成凭证前必须审 核如果需要加强固定资产管理业务的审核监督，则可以选择这两 个要求对卡片进行审核的参数，由资产管理主管对固定资产卡 片的新增、变动、清理业务进行审核后，再进行后续业务处理。 这两个参数的区别在于控制点不同：“卡片结账前必须审核”控 制的是期末结账，期末结

5、账时如存在没有审核的固定资产业务， 则不允许结账；“卡片生成凭证前必须审核”控制的是凭证生成 时，如果该业务没有审核，则不能生成相关凭证。不需要生成凭证如果企业只是单独使用固定管理系统，不需要生成固定资产业 务相关的核算凭证，则可以选择此选项，则所有业务都不需生 成凭证。否则如存在生成凭证的业务，则系统将控制不允许结 账。允许改变基础资料编码基础资料编码属于企业基础管理的重要内容，一般情况下基础 资料的编码一旦确定不应随意修改，因此系统默认控制不允许参数说明修改基础资料的编码。如果企业因管理需要确实需要修改固定 资产基础资料的编码，则可以选择此参数，这样就可以对变动 方式、使用状态、卡片类别、

6、存放地点等基础资料的编码进行 修改。期末结账前先进行自动 对账为了保证固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据的一 致性，应该在期末结账前进行自动对账。为了加强这方面的管 理和控制，可以选择此参数，这样在期末结账时，系统会检查 是否进行了自动对账，对账时两系统数据是否一致，如果没有 设置对账方案或对账不平，则系统会给予提示并不允许结账。不折旧（对整个系统）如果对固定资产仅进行登记管理，不需要计提折旧（例如行政 事业单位对固定资产只计提修购基金，不需要计提折旧），则可 以选择此选项。变动使用部门时当期折 旧按原部门进行归集如果用户选择该选项，则变动固定资产卡片上的使用部门后， 当期仍继续按照原

7、部门进行折旧费用的归集；否则将按变动后 的使用部门进行折旧费用的归集。第三章基础资料基础资料是系统运行的数据基础，在固定资产卡片上，既有固定资产的价值信息，如原值、净 残值等等信息，还包括了大量的静态基本信息，如供应商、变动方式、存放地点等。对于这些静态 的基本信息，不仅仅是一个简单的记录，与之相关的还会有很多的属性，决定了在系统中对相关业 务的处理，例如不同变动方式将决定系统对卡片变动业务的处理。因此，需要在正式的固定资产卡 片数据录入前，先进行基础资料的设置。在K/3系统中基础资料根据系统归属，分为公用基础资料和系统特有基础资料两类，公用基础 资料是由K/3多个业务系统共用的，固定资产系统

8、特有的基础资料则包括固定资产的变动方式、使 用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等，这些特有的基础资料反映了企业根据会计制度并结合 自身具体情况，体现固定资产的划分标准和管理要求。3.1变动方式类别变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式，是固定资产卡片上的属性资料，需要结合 企业固定资产管理的需要事先进行设置，这样在进行固定资产业务处理时，可直接从已有的变动方 式中选择。同时，系统已设置了增加、减少、其它等三大默认类别。增加类中包括固定资产购入、评估增 值、融资租入、投资转入、自建、盘盈、其它增加等方式；减少类包括报废、评估减值、融资租出、 投资转出、盘亏、其它减少等形式；其它类是与固定

9、资产要素增减无关的变动，如：部门、地点、 类别、使用状态、附属设备等的变动。各类别中的子类可以通过修改代码的方式，改变其所属类别。 另外，系统支持变动方式的多级管理，并可以在生成报表的时候分级汇总，为固定资产的决策支持 提供更丰富的数据。用户可以在系统预设数据的基础上，进行变动方式类别的增加和修改。操作方法：进入固定资 产系统后，单击【基础资料】，进入基础资料维护模块，在该模块中单击【变动方式类别】，就可以 进入“变动方式类别”界面，进行变动方式类别的设置。（1）新增在“变动方式类别”界面中选择【新增】，弹出“变动方式类别-新增”界面，在其中分别输入 变动方式的代码和名称、凭证字、摘要、对方科

10、目、核算项目等信息，单击【新增】系统将保存当 前资料并恢复到新增前的状态，便于用户连续新增变动方式，增加完成后单击【关闭】即可退出操数据项说明代码在此录入变动方式的代码，上下级类别间以“.”号分隔，从而实现变动方式的多 级管理。变动方式的代码必须唯一，不允许重复。名称在此录入变动方式的名称，例如“外购”。凭证字此下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证字，用户可从下拉列表中选择该变 动方式对应核算，即生成凭证时应使用的凭证字。摘要该变动方式对应核算，生成凭证时，应填写到凭证摘要处的内容，以简单描述业 务。对方科目代码单击该栏后的按钮，选取该变动方式对应核算，产生凭证时的对方科目代码，例 如“外购

11、”固定资产，一般采用赊购的方式，则对方科目则为“应付账款”，如 为现购，则对方科目可能为“银行存款”。核算类别如果前面所选择的对方科目正好携带有核算项目，例如“应付账款”带有“供应 商”的核算项目，系统会与卡片上的供应商信息进行比较，在生成凭证时进行判 断，如果对方科目下指定了具体的供应商，则无论卡片上的供应商信息如何，均 以变动方式中指定的对方科目携带的供应商信息为准，自动回填在凭证中；如果 对方科目下没有指定具体的核算项目，我们则判断卡片中的供应商信息是否同基 础资料中的供应商信息对应，如果能对应则生成凭证是自动回填供应商信息，反 之，则凭证上供应商信息为空，由用户自行填写。(见下图)(2

12、)修改和删除香劫方式类别作界面。参数说明:智001 -增加要选中最明细 一级001. 001 -购入001.002001.003001.004001.005001.006001.007001.008-接爰投资-接斐捐赠-融资租入-自建-盘盈-在建工程转入.-其他增加可以进行变动方式类别面1 002 -减少盼003 -苴它的修改和删除操作)套打设置打印预览()3.2使用状态类别固定资产的使用状态是指固定资产当前的使用情况，比如：使用中、未使用、不需用、出租等 等，固定资产的使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧，一般在用的固定资产要计提折旧，未 使用的固定资产不提折旧。也有特殊的，比如房屋及建筑

13、，无论是否使用均要提取折旧，土地则一 定不提折旧。系统预设了使用中、未使用、不需用三类使用状态，用户也可以根据本企业的实际情 况定义自己的固定资产使用情况。进入固定资产系统后，单击【基础资料】，进入基础资料维护模块， 在该模块中单击【使用状态类别】，就可以进入“使用状态类别”界面，进行使用状态类别的设置。(1)新增在“使用状态类别”界面中选择【新增】，弹出“使用状态类别-新增”界面，然后分别输入增 加的使用状态代码、名称及是否提取折旧等信息，单击【新增】系统将保存当前资料并恢复到新增 前的状态，便于用户连续新增使用状态，增加完成后单击【关闭】即可退出操作界面。（2）修改在“使用状态类别”界面中

14、选择要修改的项目，单击【修改】，弹出“使用状态类别-修改”界 面，修改相关信息后，单击【修改】进行保存。（3）删除如果要删除某一使用状态，在“使用状态类别”界面中选择要删除的项目，单击【删除】即可。注意：已使用的固定资产使用状态项目不能被删除。3.3折旧方法定义为了实现自动计提折旧的功能，必须预先设置好要用的固定资产折旧方法。系统根据会计准则 和会计学原理，共预设了九种折旧法，包括直线法和加速折旧法的静态方法和动态方法，能分别针 对无变动的固定资产和变动折旧要素后的固定资产计提折旧。所以金蝶固定资产系统中预设的折旧 方法一般是不需要客户修改的，如遇特殊需求可以稍做修改。进入固定资产系统后，单击【基础资料】进入基础资料维护模块，在该模块中单击【折旧方法 定义】，就可以进入“折旧方法定义”界面，进行折旧方法的查看和设置。此界面分为三个页签：显示：在此显示系统预设和用户自定义的所有折旧方法，双击其中的折旧方法，可进入该折 旧方法的编辑界面中。编辑：在此对折旧方法进行编辑和新增，只有单击【新增】或【编辑】按钮后，此界面上的 内容才可进行编辑操作，对于预设折旧方法，只有折旧选项是可以改动的。折旧方法定义说明：在此有对各类系统预设折旧方法和自定义每期折旧率法的说明，供用户 查询。接下来对预设折旧方法进行说明。（1）预设折旧方法折旧方法说明计算原理平均年