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1、财政预算指标管理系统业务方案书财政预算指标管理系统业务方案书前 言 本说明书将基于财政预算指标管理系统的业务理解和流程分析，详细描述财政预算指标管理系统的业务需求、系统建设目标、范围、运行环境、接口、功能和非功能特性。本说明书首先进行预算指标管理总体业务描述， 然后根据指标管理的不同业务处理流程分别进行详细的描述，主要包括年初控制数的管理，预算与指标的衔接，财政待分指标、处室待分指标和单位可执行指标的管理流程，因单位变更引起的指标的拆分、划转、合并等业务管理，指标锁定解锁的管理，指标的年终结转流程，最后部分列举说明指标管理业务中涉及到的主要的业务单据。 本说明书所描述的内容明确指出财政预算指标
2、管理相关的业务流程以及业务范围，确定财政预算指标管理系统的业务实现边界，并给需求分析阶段提供业务详细说明。说明书的编写遵循了计算机软件工程规范国家标准汇编的相关规范，参照ISO 830国际标准进行了修正。由于时间仓促、内容繁杂、编写人员水平有限，书中疏漏之处恳请各位专家、读者的谅解和指正。目 录1引言121.1编写目的131.2文档约定132总体业务描述152.1业务背景152.2业务总体描述152.3组织机构图153业务流程说明173.1指标管理业务173.1.1预算转指标管理183.1.1.1年初预算转指标183.1.1.1.1业务描述183.1.1.1.2业务流程193.1.1.1.3数
3、据流程203.1.1.1.4业务规则203.1.1.2年中指标调整转指标213.1.1.2.1业务描述213.1.1.2.2业务流程223.1.1.2.3数据流程233.1.1.2.4业务规则233.1.2财政待分指标管理243.1.2.1财政待分指标形成243.1.2.1.1业务描述243.1.2.1.2业务流程243.1.2.1.3数据流程263.1.2.1.4业务规则273.1.2.2财政待分指标调整为处室待分指标273.1.2.2.1业务描述273.1.2.2.2业务流程283.1.2.2.3数据流程293.1.2.2.4业务规则293.1.3处室待分指标管理293.1.3.1业务处室
4、内待分指标调整293.1.3.1.1业务描述293.1.3.1.2业务流程303.1.3.1.3数据流程303.1.3.1.4业务规则313.1.3.2业务处室待分指标调减313.1.3.2.1业务描述313.1.3.2.2业务流程323.1.3.2.3数据流程333.1.3.2.4业务规则333.1.3.3处室待分指标调整为预算单位可执行指标333.1.3.3.1业务描述333.1.3.3.2业务流程343.1.3.3.3数据流程353.1.3.3.4业务规则353.1.3.4业务处之间待分指标划转353.1.3.4.1业务描述353.1.3.4.2业务流程363.1.3.4.3数据流程37
5、3.1.3.4.4业务规则373.1.4部门待分指标管理373.1.4.1部门待分指标追加383.1.4.1.1业务描述383.1.4.1.2业务流程383.1.4.1.3数据流程393.1.4.1.4业务规则393.1.4.2部门待分指标调剂403.1.4.2.1业务描述403.1.4.2.2业务流程403.1.4.2.3数据流程413.1.4.2.4业务规则413.1.4.3部门待分指标追减423.1.4.3.1业务描述423.1.4.3.2业务流程423.1.4.3.3数据流程433.1.4.3.4业务规则433.1.4.4部门待分指标形成的单位可执行指标443.1.4.4.1业务描述4
6、43.1.4.4.2业务流程443.1.4.4.3数据流程453.1.4.4.4业务规则453.1.5单位指标管理463.1.5.1预算单位跨类项目调整463.1.5.1.1业务描述463.1.5.1.2业务流程463.1.5.1.3数据流程473.1.5.1.4业务规则473.1.5.2预算单位类内项目调整473.1.5.2.1业务描述473.1.5.2.2业务流程483.1.5.2.3数据流程493.1.5.2.4业务规则493.1.5.3预算单位指标调减493.1.5.3.1业务描述493.1.5.3.2业务流程503.1.5.3.3数据流程513.1.5.3.4业务规则513.1.5.
7、4单位间指标划转513.1.5.4.1业务描述513.1.5.4.2业务流程523.1.5.4.3数据流程523.1.5.4.4业务规则533.1.5.5可执行指标调整为可执行指标533.1.5.5.1业务描述533.1.5.5.2业务流程543.1.5.5.3数据流程553.1.5.5.4业务规则553.1.5.6预算单位管理处室改变指标调整553.1.5.6.1业务描述553.1.5.6.2业务流程563.1.5.6.3数据流程573.1.5.6.4业务规则573.1.5.7不同管理处室单位间指标划转583.1.5.7.1业务描述583.1.5.7.2业务流程583.1.5.7.3数据流程
8、593.1.5.7.4业务规则593.1.6对下游的控制管理593.1.6.1指标锁定593.1.6.1.1业务描述593.1.6.1.2业务流程603.1.6.1.3数据流程613.1.6.1.4业务规则613.1.6.2指标解锁623.1.6.2.1业务描述623.1.6.2.2业务流程623.1.6.2.3数据流程633.1.6.2.4业务规则633.1.7指标修正643.1.7.1业务描述643.1.7.2业务流程643.1.7.3数据流程763.1.7.4业务规则773.1.8指标结转773.1.8.1业务描述773.1.8.2业务流程783.1.8.3数据流程793.1.8.4业务
9、规则803.1.9特殊指标管理813.1.9.1业务描述813.1.9.2业务流程813.1.9.3数据流程833.1.9.4业务规则833.1.10基建、社保指标管理建议方案843.1.10.1基建指标管理建议方案843.1.10.1.1业务建议方案描述843.1.10.2社保指标管理建议方案843.1.10.2.1业务建议方案描述843.1.11政府采购指标管理853.1.11.1业务建议方案描述853.2指标管理业务单据853.2.1预算指标追加单853.2.2预算指标追减单863.2.3预算指标调剂单863.2.4预算指标划转单873.2.5指标批复单874参考资料881 引言本说明书
10、将基于财政预算指标管理系统的业务理解和流程分析，详细描述财政预算指标管理系统的业务需求、系统建设目标、范围、运行环境、接口、功能和非功能特性。本说明书中包含的每一条唯一标识的业务需求必须满足以下要求：l 完整性每一项需求必须将所要实现的功能描述清楚，以使开发人员获得设计和实现这些功能所需的所有必要信息。l 正确性 每一项需求必须准确地陈述其要开发出的功能。只有用户代表才能确定业务需求的正确性。l 可行性每一项需求必需是在已知系统和环境的权能和限制范围内可以实施的。l 必要性每项需求是用来授权项目组编写文档的“根源”。划分优先级 每项需求、特性将被用户代表分配一个实施优先级（高、中、低）以指明它
11、在特定产品中所占的份量。l 无二义性每项需求用简洁明了的用户性的语言表达出来，所有需求说明都只能有一个明确统一的解释。l 可验证性每项需求是否能通过设计的测试用例或其它的验证方法，如可用演示、检测等来确定产品是否确实按需求实现。1.1 编写目的本说明书首先进行预算指标管理总体业务描述， 然后根据指标管理的不同业务处理流程分别进行详细的描述。 本说明书所描述的内容明确指出财政预算管理相关的业务流程以及业务范围，确定财政预算指标管理系统的业务实现边界，并给需求分析阶段提供业务详细说明。本说明书的预期读者是：需求提出者、项目经理、需求分析员、系统分析员、软件开发人员。1.2 文档约定业务需求的编号约
12、定说明书中任何业务需求都必须唯一标识，标志分层管理，标志可废弃，标志不重用，用数字表示的允许出现跳号。 编号规则：TYPE-FEATURE 举 例：BR_ZB-01BR_JH-02 BRBusiness Requirement的缩写 TYPE业务类型汉语拼音缩写TYPE包括以下类型：ZB指标JH计划ZF支付 FEATURE：针对每一TYPE，更细的业务划分，采用需求特性编号 01-99使用方式：章节号+业务需求简语+“-编号”报表编号的约定 编号规则：-N-MM 举例：CZ-RPT-1-01 CZ财政部门的缩写 RPT报表缩写使用方式：CZ-RPT +“-编号”2 总体业务描述2.1 业务背景
13、略2.2 业务总体描述指标管理业务主要管理年初预算和年中调整预算数，并根据预算执行的情况进行指标的调整，同时还管理上级追加数以及追加下级数，为资金拨付部门提供预算执行的依据。2.3 组织机构图3 业务流程说明3.1 指标管理业务指标管理业务主要管理年初预算指标和年中调整调整指标，并根据预算执行的情况进行指标的调整，同时管理上级追加预算以及追加下级预算，为资金拨付部门提供预算执行的依据。年初财政部门根据上年预算执行情况以及当年的财力情况编制年初预下达数，提供给资金拨付部门作为年初进行拨款的依据。这些年初预下达数主要由人员、公用经费组成还包含一部分项目支出，主要是保证预算单位年初基本支出和紧急项目支出。 人大会议召开后，同意编制的本年度部门预算，正式全部下达剩余年初预算数，形成年初正式指标。对于这些指标，指标管理部门需要保存归档，并起正式文件，将预算指标下达给各预算单位。 指标在执行过程中，会出现修改、调整、追加、细化、合并指标等情况。指标管理部门需要衔接好部门预算和支付信息的数据连贯性、和可追溯性，因此必须对每一次指标变化情况都要记录在案，形成指标账，此指标账需要多次多方进行对账，以确保指标的正确性。每年年底，指
