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1、出纳岗位职责范围样本1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。2.在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。3.审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。4.审核公司运营CAPE_相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。5.负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保
2、金的核对确认结算支付。6.配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。7.负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。8.负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。9.负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。10.帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。出纳岗位职责范围样本（二）具有专业的财务管理能力。熟悉操作财务软件及常用办公软件，熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议，协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的准备：第2页共2页
