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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. ORACLE财务管理系统培训手册现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制iiUNIT11 现金模模块概述述1单元培训目目标1LESSOON 11 现现金模块块介绍2LESSOON 22 现现金模块块和其他他模块的的关系3LESSOON 33 现现金模块块的业务务流程4UNIT22 系统设设置6单元培训目目标6LESSOON 11 设设置应收收和应付付模块系系统参数数7LESSOON 22 设设置现金金模块系系
2、统参数数11LESSOON 33 定定义银行行事务代代码13UNIT33 输入银银行对帐帐单16单元培训目目标16LESSOON 11 导导入银行行对帐单单数据17LESSOON 22 验验证和修修改银行行对帐单单接口19LESSOON 33 手手工输入入银行对对帐单22UNIT44 调节银银行对帐帐单与建建立事务务处理24单元培训目目标24LESSOON 11 调调节银行行对帐单单25LESSOON 22 调调节银行行差错、开开放接口口中的事事务处理理和建立立银行对对帐单行行32LESSOON 33 人人工结清清35LESSOON 44 建建立事务务处理38LESSOON 55 错错误与反反
3、冲42UNIT55 过帐与与查询47单元培训目目标47LESSOON 11 向向总帐传传递已调调节事务务处理48LESSOON 22 存存档和清清除引入入的银行行对帐单单信息49LESSOON 33 调调节查询询51LESSOON 44 运运行Orraclle现金金管理标标准报表表52UNIT66 现金预预测53单元培训目目标53LESSOON 11 概概览54LESSOON 22 定定义预测测模板56LESSOON 33 预预测59LESSOON 44 修修改现金金预测模模板和现现金预测测63附录：练习习和相关关解决方方案69UNIT11 现金模模块概述述单元培训目目标u 了解Oraacle
4、e现金模模块的主主要功能能和特征征u 了解Oraaclee现金模模块和其其他模块块的关系系u 了解Oraaclee现金模模块的会会计业务务流程LESSOON 11 现现金模块块介绍u Oraclle 现现金管理理系统是是企业现现金管理理解决方方案，它它有助于于有效地地管理和和控制现现金循环环。它提提供了综综合的银银行调节节和灵活活的现金金预测。u Oraclle 现现金模块块主要功功能和应应用包括括： 1 银行调节现金管理系系统将维维护要调调节的每每个银行行对帐单单的信息息。可以以使用“现现金管理理银行对对帐单开开放接口口”来装装入由银银行提供供的银行行对帐单单信息，或或者人工工输入并并更新银
5、银行对帐帐单。系系统将保保留所有有用于审审计和参参考用途途的银行行对帐单单信息，直直到将其其清除为为止。2 现金预测现金预测是是一个计计划工具具，它帮帮助预测测业务的的现金流流入和流流出，允允许预测测现金需需求并评评估公司司的现金金流动状状况。LESSOON 2 现金模模块和其其他模块块的关系系Oracle总帐Oracle现金管理Oracle应付Oracle应收Oracle定单Oracle工资Oracle采购u 模块关系图图u 各模块之间间的业务务联系现金管理系系统使用用 Orraclle 总总帐管理理系统、OOraccle 应付款款管理系系统和 Oraaclee 应收收款管理理系统中中的信息
6、息用于银银行对帐帐单调节节；使用用 Orraclle 总总帐管理理系统、OOraccle 订单分分录管理理系统、OOraccle 应付款款管理系系统、OOraccle 工薪管管理系统统、Orraclle 采采购管理理系统以以及 OOraccle 应收款款管理系系统中的的信息用用于现金金预测。LESSOON 3 现金模模块的业业务流程程u 流程图收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果过帐到总帐进行现金预测u 各阶段的简简要介绍绍1.装入银银行对帐帐单：需需要输入入每个银银行对帐帐单的详详细信息息，包括括银行帐帐户信息息、银行行收到的的存款和和已结支支票。可可以人工工输入银银行对帐
7、帐单或装装入直接接从银行行收到的的电子对对帐单。2. 调节节银行对对帐单：一旦已已将银行行对帐单单的详细细信息输输入现金金管理系系统，则则必须将将此信息息与系统统事务处处理进行行调节。现现金管理理系统提提供了以以下两种种调节方方法： 自动调节 - 银行对对帐单明明细与系系统事务务处理自自动匹配配并进行行调节。此此方法特特别适用用于调节节具有大大量事务务处理的的银行帐帐户。人工调节 - 此方法法要求人人工匹配配银行对对帐单明明细和会会计事务务处理。此此方法特特别适用用于调节节具有少少量每月月事务处处理的银银行帐户户。也可可以使用用人工调调节方法法来调节节任何无无法自动动调节的的银行对对帐单明明细
8、。可以在调节节过程中中创建银银行原始始分录的的杂项事事务处理理，例如如银行手手续费和和利息。也也可以人人工创建建 Orraclle 应应付款管管理系统统付款或或 Orraclle 应应收款管管理系统统收款。 注：可以设设置自动动调节过过程来自自动创建建杂项事事务处理理。 3.结算可以在调节节之前结结算 OOraccle 应付款款管理系系统中的的付款和和 Orraclle 应应收款管管理系统统中的收收款，以以维护最最近的现现金帐户户余额。在在结算事事务处理理时，可可以对事事务处理理指定已已结日期期和状态态，系统统会创建建现金结结算的会会计分录录。在调调节事务务处理时时，系统统会首先先结算事事务处
9、理理（如果果未结），然然后与银银行对帐帐单匹配配。 4.复核并并汇总结结果如果已完成成调节过过程，建建议复核核调节结结果。可可以通过过复核从从“自动动调节”程程序自动动打印的的报表来来执行此此步骤。也也可以打打印其它它不同的的标准汇汇总和调调节报表表。 5.过帐至至总帐管管理系统统如果调节已已正确完完成，则则需要过过帐调节节过程中中创建的的任何会会计事务务处理。调调节会计计分录将将从 OOraccle 应付款款管理系系统和 Oraaclee 应收收款管理理系统传传送至总总帐管理理系统以以进行过过帐。UNIT22 系统设设置单元培训目目标u 在Oraccle应应收和应应付中设设置必要要的系统统参
10、数u 设置 Orraclle现金金管理系系统参数数u 定义银行事事务处理理代码LESSOON 11 设设置应收收和应付付模块系系统参数数u 应付模块系系统参数数设置在应付模块块中，必必须确认认以下系系统参数数已经定定义：第一， 银行已经定定义，现现金结算算、银行行手续费费、银行行差错等等帐户已已经设置置。N：设设置付款银行，进进入“银行”窗口，输输入银行行名称、编编号、地地址，点点击“银行帐帐户”按钮，进进入“银行帐帐户”窗口，设设置相关关帐户。设置相关帐户设置相关帐户选择“GL帐户”第二， 应付款选项项设置。N：设设置选项应付款款管理系系统，进进入“应付款款选项”窗口。设设置自动动抵消方方法
11、为“无”，现金金结算为为“允许调调节帐户户”。u 应收模块系系统参数数设置在应收模块块中，必必须确认认以下系系统参数数已经定定义：第一， 银行已经定定义，汇汇款收款款帐户和和现金帐帐户已经经设置。N：设设置收款银行，进进入“银行”窗口，点点击“银行帐帐户”按钮，分分别设置置汇款收收款帐户户和现金金帐户。汇款收款帐户现金帐户第二， 设置应收款款活动方方法。N：设设置收款应收款款管理系系统活动动，进入入“应收款款活动”窗口。第三， 设置收款分分类及银银行帐户户。N：设设置收款接受类类型，进进入“收款分分类”窗口，点点击“银行帐帐户”按钮，进进入“汇款银银行”窗口，设设置现金金等帐户户。第四， 设置
12、收款来来源。N：设设置收款接受来来源，进进入“收款来来源”窗口。LESSOON 22 设设置现金金模块系系统参数数使用“系统统参数”窗窗口，可可以配置置现金管管理系统统使之符符合业务务需要。例例如，系系统参数数可以确确定现金金管理系系统所使使用的帐帐套、人人工调节节窗口的的默认选选项以及及“自动动调节”程程序的控控制设置置。第一， 设置系统选选项通用N：设设置系统参参数，进进入“系统参参数”窗口。选择批或事物处理第二， 设置系统选选项自动调调节“自动调节节”程序序使用调调节容限限将银行行已结事事务处理理与输入入到 OOraccle 应付款款管理系系统或 Oraaclee 应收收款管理理系统的的
13、事务处处理进行行匹配，可可以定义义调节容容限。调调节容限限可以输输入为百百分比和和（或）金金额。 例如，假设设已定义义以下容容限： 金额 = 70百分比 = 100%现在假设程程序要处处理一个个金额为为 $11,0000 的的对帐单单行。它它会首先先计算容容限百分分比金额额（$11,0000 100% = $1100）。然然后选择择更小的的已计算算金额或或已定义义的容限限额 - 此此时，程程序选择择 $770。最最后，程程序会尝尝试将对对帐单行行与范围围从 $9300 到 $1,0700（$11,0000 $770）中中的付款款或收款款事务处处理进行行匹配。如果付款额额和对帐帐单行金金额之间间
14、的差额额在已定定义的容容限内，则则现金管管理系统统将依据据定义的的现金管管理系统统“APP（应付付帐款）容容限差额额”系统统参数，将将差额过过帐至应应付款管管理系统统的“银银行手续续费”帐帐户或“银银行差错错”帐户户。 如果收款额额和对帐帐单行金金额之间间的差额额在已定定义的容容限内，则则现金管管理系统统会将差差额过帐帐至应收收款管理理系统的的“银行行手续费费”帐户户。 要使用调节节容限匹匹配汇款款批，可可以对汇汇款批金金额和银银行对帐帐单行之之间的差差额选择择创建杂杂项事务务处理。要要选择此此选项，可可以在现现金管理理系统的的“应收收款活动动”系统统参数中中进行分分录。 单据 匹配依据： 如果在容限限内： 付款批 1. 参考考2. 付款批批名 过帐至“银银行手续续费”或或“银行行差错”帐帐户的差差额。 付款 1. 发票票编号和和代理银银行帐户户2. 发票编编号3. 付款款编号 汇款批 1. 汇款款批存款款编号22. 汇汇款批名名 创建用于差差额的杂杂项事务务处理。 收款 1. 发票票编号和和代理银银行帐户户2. 发票编编号3. 收款款编号 过帐至“银银行手续续费”帐帐户的差差额。 LESSOON 33 定定义银行行事务代代码如果要装入入电子银银行对
