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1、*科技（集团）有限公司 分分发编号号：后勤采购管管理办法法单位：财务务管理委委员会发布/修订订日期：20111.003.001第15页 共16页目 录第1章 总总则1第2章 后后勤采购购组织2第3章 采采购备用用金管理理3第4章 采采购实施施3第5章 财财务控制制15第6章 附附则15附件：后勤勤采购业业务审批批权限列列表16集团后勤采采购管理理办法编 号：QB/JD.CG002公司/中心心：财务务管理委委员会起 草： 日 期：版本号：第第A版第第0次修修改审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 第1章 总总则1.1目的的为了加强对对集团所所属公司司后勤物物资及服服务采购购业务的的监督与与管理
2、，规规范采购购行为，保保证采购购质量，提提高采购购效率，制制定本办办法。1.2 适适用范围围本办法适用用于集团团所属分分子公司司及工厂厂的后勤勤物资及及服务的的采购。1.3 后后勤物资资及服务务采购分分类1.3.11 办公公类：办办公文具具、办公公设备、办办公家具具、宽带带、固话话等。1.3.22 宣传传印制类类：横幅幅、公司司定制品品（印有有公司标标识的名名片、单单据、信信封、纸纸杯、信信纸、笔笔记本、办办公文具具等）、广广告、海海报、宣宣传手册册、DVV宣传片片、挂历历、营销销促销品品等。1.3.33 劳保保清洁及及宿舍用用品: 手套、口口罩、垃垃圾桶、垃垃圾袋、抹抹布、扫扫把、拖拖把、胶
3、胶桶、床床上用品品、床、窗窗帘、柜柜子、工工作服等等1.3.44 公共共设施类类：水龙龙头、水水管、照照明灯、电电线、门门、窗、玻玻璃、设设施维护护等1.3.55 招待待类：水水果、零零食、烟烟、酒、矿矿泉水、果果盘、茶茶杯、茶茶、礼品品等1.3.66 技术术检测类类：容器器、工具具、仪器器仪表、试试剂、药药品等1.3.77 生产产维护类类：生产产机器零零配件、五五金工具具等1.3.88 食堂堂物资：锅、碗碗、瓢、盆盆、油、调调味剂、米米、面、粉粉、菜、煤煤球、煤煤气等1.3.99 保险险类：社社会保险险、意外外伤害险险、财险险。1.3.110 能能源类：水、电电、煤、气气、生产产用油等等1.
4、4 不不相容职职务1.4.11 请购购与审批批。请购购人员不不能同时时负责审审批。 1.4.22 供应应商的选选择与审审批。选选择供应应商的人人员不能能同时负负责审批批。1.4.33 采购购合同的的拟订、审审核与审审批。合合同拟定定、审核核、审批批等工作作应由不不同的人人员负责责。1.4.44 采购购、验收收与记录录。采购购、验收收与会计计记录等等工作应应由不同同的人员员担任，以以保证采采购数量量的真实实性和采采购价格格、质量量的合规规性、采采购记录录和会计计核算的的正确性性。1.4.55 付款款的申请请、审批批与执行行。付款款的申请请人、审审批人与与执行人人职务应应当分离离，避免免因付款款方
5、式不不恰当、执执行有偏偏差，导导致企业业资金损损失或信信用受损损。第2章 后后勤采购购组织2.1 后后勤采购购工作小小组2.1.11 后勤勤采购工工作小组组机构公司设立后后勤采购购工作小小组，由由各部门门各派一一人组成成，组长长由总经经理任命命。后勤勤采购工工作小组组不设专专职，所所有组员员均为兼兼职。2.1.22 后勤勤采购工工作小组组职责2.1.22.1负负责与各各部门的的沟通协协调。当当某项物物资的选选购需要要专业性性判断时时，后勤勤采购工工作小组组应与需需求部门门协调，由由需求部部门安排排专业人人员协助助采购员员采购，提提供专业业性采购购建议。2.1.22.2 协同采采购，对对采购工工
6、作进行行监督。2.1.22.3 负责后后勤采购购评估工工作。2.2 各各部门职职责2.2.11公司后后勤物资资及服务务采购归归口行政政部门集集中办理理，其他他部门不不得擅自自采购。行行政部门门应分别别设置行行政内勤勤（兼任任计划管管理员)、采购购员及仓仓库保管管员等岗岗位。2.2.22 公司司总部总总裁办下下设行政政部，设设置行政政内勤及及采购员员岗位，负负责母公公司范围围内的采采购业务务，八字字门行政政部安排排保管员员负责仓仓库物资资保管及及发放。其其他子公公司按22.2.1要求求自行设设置相关关岗位，履履行后勤勤采购职职责。2.2.33 各公公司行政政部下设设食堂组组，食堂堂采购员员实施物
7、物资采购购，食堂堂组长负负责食堂堂物资的的验收和和管理。2.2.44 需求求部门负负责填制制采购申申请，并并参与供供应商甄甄选过程程。2.2.55 财务务部门负负责采购购的监督督、预算算控制、报报账审核核及付款款。2.2.66 仓库库保管员员负责采采购物资资的验收收、存储储与发放放。公司司分设后后勤物资资仓库、生生产机器器零配件件仓库、技技术检测测物资仓仓库，分分别由行行政部门门、生产产部门、技技术质量量部门安安排相应应仓库和和保管员员进行物物资管理理。食堂堂物资放放厨房存存储，不不单独设设立仓库库，由食食堂组长长兼任保保管员，负负责食堂堂物资管管理。2.2.77 各部部门各司司其职，相相互衔
8、接接的同时时形成相相互制衡衡机制。第3章 采采购备用用金管理理3.1 备备用金3.1.11 公司司采购采采取备用用金制，行行政部门门采购员员备用金金额度为为30000元，食食堂采购购员备用用金额度度为50000元元。3.1.22 备用用金采取取借款方方式，由由采购员员填写借借款单，经经部门主主管、财财务主管管及总经经理审批批后，交交会计开开具现金金付款凭凭证，由由出纳支支付现金金，账面面挂采购购员个人人往来。3.1.33 采购购员可在在现金交交易范围围内动用用备用金金进行采采购。备备用金如如不足以以支付采采购款，可可按借款款审批程程序临时时借支现现金。报报账后再再冲抵借借支，并并按额度度补足备
9、备用金。3.1.44 备用用金一年年一清，每每年122月份还还清备用用金借款款，次年年1月再再重新借借支备用用金。3.2 现现金交易易范围3.2.11 一千千元以下下的零星星采购；3.2.22 供应应商要求求现金交交易；3.2.33 紧急急采购且且不能及及时办理理银行支支付手续续；3.2.44 除以以上情况况外，一一律不得得进行现现金交易易，均通通过财务务转账付付款。第4章 采采购实施施4.1 办办公、宣宣传印制制、劳保保清洁及及宿舍用用品、公公共设施施类物资资的采购购4.1.11 采购购申请4.1.11.1 需求部部门在每每月255日前提提出下月月物资采采购申请请，经部部门主管管批准后后交行
10、政政部门。单单件采购购金额在在5000元以上上要经总总经理审审批。4.1.11.2 行政内内勤在仓仓库保管管员的配配合下提提出常备备用料的的采购申申请。4.1.11.3 采购申申请应注注明物资资的名称称、规格格型号、数数量、需需求日期期、参考考价格、用用途、质质量要求求、交货货期等信信息。如如难以描描述物资资特征的的，应提提供样品品；宣传传印制品品应提供供设计样样稿。4.1.11.4 行政部部门对各各部门提提交的采采购申请请进行审审核，审审核内容容包括采采购申请请的各栏栏填写是是否清楚楚、是否否在预算算范围内内、是否否有相关关负责人人的审批批签字、是是否在审审批范围围内等。4.1.22 采购购
11、计划4.1.22.1 行政内内勤于每每月月底底前根据据各部门门的采购购申请汇汇总制定定月度采采购计划划，经行行政主管管审核后后报请公公司总经经理批准准。4.1.22.2 行政内内勤应审审查各部部门申请请采购的的物资是是否能由由现有库库存满足足。只有有现有库库存不能能满足的的请购物物资才能能列入采采购计划划中。4.1.22.3 对于于无法于于需用日日期内办办妥的采采购申请请，行政政部门应应及时通通知请购购部门。4.1.22.4 采购购计划应应同时报报送财务务部门，以以便于公公司资金金的安排排。4.1.22.5 未列列入采购购计划内内的物资资不得采采购。如如确属临临时性急急需物资资，应填填写紧急急
12、采购申申请表，经经部门主主管审批批及公司司行政主主管核准准后才能能列入采采购范围围，单件件5000元以上上的物资资要经总总经理审审批。4.1.33 供应应商及采采购方式式选择4.1.33.1 采购人人员应视视采购量量、金额额大小及及供应情情况，分分别采取取定点采采购、询询比价采采购、招招标采购购、网购购（网上上招标、定定点网购购或询比比价网购购）等不不同的采采购方式式实施采采购，确确定供应应商及价价格。4.1.33.2 公司一一次性采采购量或或金额大大的物资资实行招招标的方方式确定定供应商商及价格格，由行行政部门门负责安安排招标标事宜，财财务部门门参与招招标过程程。如全全年耗用用量大的的办公文
13、文具、公公司定制制品、劳劳保用品品；一次次性订购购量大的的工作服服、挂历历、宿舍舍用品；全年耗耗费金额额大的宽宽带、手手机、固固话等通通讯网络络设施等等均可采用招招标方式式采购；4.1.33.3 日常采采购量或或金额较较大的物物资，由由行政部部和财务务部共同同确定定定点供应应商，签签订长期期议价采采购合同同，实行行定点采采购。办办公设备备、办公公家具、宣宣传印刷刷品、营营销促销销品、劳劳保用品品、照明明灯等物物资均可可采用定定点采购购方式；4.1.33.4无无法招标标或定点点采购的的物资，可可采用询询比价方方式采购购，向三三个以上上的供应应商询价价后填制制供应商商询价表表，经行行政主管管及总经
14、经理审批批后择优优选购，如如公共设设施维护护等物资资。4.1.44 合同同的签订订与撤销销4.1.44.1 采取招招标采购购及定点点采购的的应签订订采购合合同，明明确约定定并准确确阐述采采购物资资的名称称、规格格、质量量标准、数数量、价价格、供供货方式式、验收收方式、运运输方式式及费用用承担、交交货地点点、交货货时间、结结算付款款方式、双双方的权权利、义义务和违违约责任任等，并并按照规规定的权权限签订订合同，合合同双方方必须签签字盖章章。零星星采购可可不签订订采购合合同。4.1.44.2 采购合合同由需需求部门门配合行行政部门门拟定，行行政部门门负责人人审核，公公司总经经理审批批。涉及及金额较
15、较大、存存在较高高风险的的合同应应聘请律律师进行行专业审审核。4.1.44.3 采购经经办人员员应跟踪踪合同履履行的过过程（包包括合同同的执行行、储运运、交货货、验质质、入库库、付款款等），对对可能发发生异常常的情况况，应出出具书面面报告并并提出解解决方案案。4.1.44.4 合同履履行过程程中，如如供方提提出变更更合同或或撤销合合同，行行政部门门应对供供方提出出的合同同变更或或撤销理理由进行行调查，经经调查证证实供方方确实无无法全部部履行或或无法履履行合同同后，由由供方提提出合同同变更或或撤销申申请，经经我方行行政主管管及公司司总经理理审批后后方可变变更或撤撤销。合合同变更更或撤销销给公司司造成损损失的，应应追究供供方责任任。4.1.44.5 我方如如遇特殊殊情况需需要变更更或撤销销合同的的，由行行政部门门与供方方沟通协协商后，提提交合同同变更或或撤销申申请，经经行政主主管及公公司总经经理审批批后方可可变更或或撤销。为为维护公公司诚信信的“金金字招牌牌”，原原则上不不得申请请变更或或撤销合合同。4
