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1、首都机场地产集集团有限公司司工程款支付付管理办法1. 目的为规范首都都机场地产集集团有限公司司(下称“首地集团”)工程款（预预付款、进度度款、结算款款）、保修金金、材料设备备款、设计费费等款项的审审批及支付，控控制成本费用用支出，保障障工程进度，特特制订本办法法。2. 适用范围本办法法适用于首地地集团全资、控控股以及有实实质性控制力力的开发类项项目公司（以以下简称“项目公司”）3. 术语3.1 合同金额指合同同约定的金额额。无明确签约金金额的合同必必须估出总价价。3.2 甲供材金额指在在合同的条款款中约定甲供供材金额。甲甲供材是指在在施工环节由由甲方购买的的材料或设备备，然后提供供给乙方进行行
2、施工。3.3 有效签约金额总总包合同招标标时，对于暂暂定项目、暂暂估价款、专专业分包工程程先估算总造造价，最终中中标单位将根根据合同约定定重新确定暂定定项目或暂估估价款总额并承担部分或全全部专业分包包工程，因此此在确定工程程进度款时需需要通过有效效签约金额扣扣除掉施工方方承包范围以以外工程价款及未确定价款部部分的工程料料值。有效签约金金额合同金金额-甲供材材金额-暂定项目、暂暂估价款、专专业分包工程程金额3.4 工程进度款是指指在施工过程程中，按逐月月（或形象进进度、或控制制界面等）完完成的工程数数量计算的各各项费用总和和。甲方对工工程“已完工”部分的工程程量进行审定定，反映的是是工程的“产值
3、”。3.5 进度款支付比例例指合同的付付款申请与实实际完工量的的比例。3.6 应付进度款根据据合同类型的的不同，工程程类合同的应应付进度款的的审定，主要要以工程形象象进度完成情情况阶段性审审定“产值”。非工程类类的合同应付付进度款，根根据合同约定定的付款条件件，制定合同同应付进度款款。为了防止止过程中款项项超付，合同同付款并不是是完全根据实实际完工量来来支付的，而而是按照实际际完工量及进进度款支付比比例计算出来来一个金额来来支付（尾款款在结算时支支付）。3.7 结算金额实际指指甲方需要支支付给乙方的的金额。3.8 保修金指建设单单位与施工单单位在建设工工程承包合同同中约定或施施工单位在工工程保
4、修书中中承诺，在建建筑工程竣工工验收交付使使用后，从应应付的建设工工程款中预留留的用以维修修建筑工程在在保修期限和和保修范围内内出现的质量量缺陷的资金金。比例一般般为建设工程程结算款的3%-5%（具具体比例可以以在合同中约约定）。3.9 其他扣款已经发发生的甲方垫垫付且应该由由乙方承担费费用。包括各类工工程维修、设设备在保修期期内被损坏且且原施工单位位因各种原因因不能提供保保修项目；因因质量造成赔赔偿的费用；工期延误引引起的罚款；乙方违规，甲甲方强制性扣扣款等。3.10 代付代扣款是指指房地产公司司代承建商支支付的款项，如如水费、电费费等。因为代代付代扣款项项虽然计入项项目成本，但但财务通过报
5、报销或非合同同已支付出去去，在此要标标识出来，防防止财务重复复支付。4. 原则严格执行合合同条款、公公司的规定和和管理程序，仔仔细审核应付付款项，及时时将有关信息息录入成本信信息系统，合合理安排付款款时间，保障障施工顺利。5. 管理职责5.1 首地集团5.1.1 首地集团领导按按授权范围对对付款申请进进行批准。5.1.2 经办人5.1.2.1. 根据合同约定、实实际工作完成成情况、公司司资金计划的的安排，在付付款计划批准准后，进行付付款申请;5.1.2.2. 领取款项并返还还发票。5.1.3 项目建设部按部部门职责审核核工程进度及及工程质量。规划经营部按管管理职责审核核与销售有关关的内容。5.
6、1.4 成本控制部按部门职责审定定各应付款项项；（目前成成本部无此职职责划分）5.1.4.1. 按照合同条款审审核“付款申请单单”以及所附资资料，若发现现资料内容不不符合审核要要求，可要求求补充。5.1.5 财务管理部5.1.5.1. 复核“付款申请请单”及附件并存存档。5.1.5.2. 付款申请审批通通过，由财务务安排支付款款项给乙方单单位。5.1.5.3. 收回发票审计法务部按部部门职责抽查查进度付款情情况。5.2 项目公司5.2.1 项目公司领导按按授权范围对对付款申请进进行批准。5.2.2 经办人5.2.2.1. 根据合同约定、实实际工作完成成情况、公司司资金计划的的安排，在付付款计划
7、批准准后，进行付付款申请;5.2.2.2. 领取款项并返还还发票。5.2.3 工程管理部按部部门职责审核核工程进度及及工程质量。5.2.4 合同预算部5.2.4.1. 按照合同条款审审核“付款申请单单”以及所附资资料，若发现现资料内容不不符合审核要要求，可要求求补充。5.2.4.2. 按部门职责审定定各应付款项项；5.2.5 市场销售部按管管理职责审核核与销售有关关的内容。5.2.6 财务管理部5.2.7 复核“付款申请请单”及附件并存存档。5.2.8 付款申请审批通通过，由财务务安排支付款款项给乙方单单位。5.2.9 收回发票6. 管理程序审批付款流程：经办人在成成本信息系统统录入提交“付款
8、申请单单”，并提供支支付性文件经办部门经理审批相关部门经经理审批成本控制部部/合同预算算部审核签字字成本控制部部/合同预算算部经理审批批财务经理审审批首地集团或或项目公司副副总批准首地集团或或项目公司总总经理批准信息系统内内审批通过“付款申请单单”财务管理理部安排付款款并录入系统统经办人领款款并返回发票票。（集团领领导和项目公公司领导之间间的权限划分？）7. 各类工程款项的的审核7.1 工程预付款的审审核7.1.1 附件要求7.1.1.1. 工程合同；7.1.1.2. 合同审批表；7.1.1.3. 乙方付款申请；7.1.1.4. 造价咨询机构付付款审核报告告/监理单位位付款审核报报告；7.1.
9、1.5. 履约保函或预付付款保函；7.1.1.6. 其他有关的证明明材料等。金额审核工程预预付款付款比比例一般为合合同有效签约约金额10%，最高不得得超过20%，有合同的的按合同约定定执行。预付款金额额有效签约约金额预付款比例例7.2 工程进度款的审审核7.2.1 附件要求7.2.1.1. 合同审批表；7.2.1.2. 合同复印件；7.2.1.3. 乙方付款申请；7.2.1.4. 进度情况说明；7.2.1.5. 施工单位付款申申请及资料；7.2.1.6. 监理单位工程量量/造价审核核报告；7.2.1.7. 造价公司付款审审核报告；7.2.1.8. 申请保修金还需需物业公司的的证明；7.2.1.
10、9. 相应送料单、入入库单、施工工单位领用单单及材料设备备发票；7.2.1.10. 工作进度证明或或工作成果；7.2.1.11. 扣款通知单；7.2.1.12. 其他有关的证明明材料金额审核应付进进度款（工程进度估值值+已确认变更金金额甲供材材料款-暂定价款）进度款支付付比例预付付款回扣金额额-其它扣款款。7.2.2 检验工程款是否否超付：累计计支付工程款款+应付工程程款（有效签约约金额+变更更金额）*合合同约定付款款比例应付进度款支付付比例一般为为80%，最最高不得超过85%。当工程进度度款支付至合合同有效签约约金额85%时应停止支支付，余款应应在工程竣工工验收合格并并完成结算后后计算工程结
11、结算款后予以以支付。（合同签订之之后只能以合合同约定为准准。集团公司司规定，是否否应在合同办办法中明确此此规定？） 7.3 工程结算款的审审核7.3.1 附件要求7.3.1.1. 合同审批表；7.3.1.2. 合同复印件；7.3.1.3. 结算资料复印件件；造价咨询机构出出具的结算审审计报告7.3.1.4. 情况说明文件；7.3.1.5. 竣工验收合格证证明；7.3.1.6. 供货数量确认单单复印件等；7.3.1.7. 与本次付款内容容相关的其他他资料；7.3.2 金额审核工程结结算款结算算总价保修修金（或扣留留金额）预预付款累计计进度款甲甲供料款其其他扣款代代付代扣款。7.4 保修金的审核在
12、在合同规定之之保修期满后后，经物业管理部门核实实无质量问题题时方可支付付。若物业管管理部门在该项目保保修期间发生生质量维修费费用，必须保存明细的帐帐单，并将填填写有效的扣扣款通知单作作为扣除相关关费用的依据据。 7.4.1 附件要求7.4.1.1. 合同审批表；7.4.1.2. 合同复印件；7.4.1.3. 结算审批表复印印件；工程质量保修单单付款审批表7.4.1.4. 扣款单；7.4.2 金额审核保修金金结算价保修金比例例其他扣款款代付代扣扣款7.5 甲供材料设备款款的审核根据合合同审核支付付，工程结束束后，据实结结算。若发生生新增加材料料设备，必须须经成本控制制部或合同预预算部签认后后给予
13、结算。7.5.1 附件要求7.5.1.1. 合同审批表；7.5.1.2. 合同复印件（结结算资料复印印件）；7.5.1.3. 验收证明；7.5.1.4. 供货数量确认单单复印件；7.5.1.5. 本次付款内容相相关的一些资资料；7.5.2 金额审核7.6 设计费的审核按合同审核核支付，据实实结算。7.6.1 附件要求合同审批表合同复印件成果文件确认单单7.6.2 金额审核8. 附则本办法由首地集集团财务管理理部负责解释释。8.1 （付款保函（预预付款保函，质质量保修保函函，履约保函函等）是否需需要对各类保保函进行明确确？如达到一一定金额的工工程类合同签签订乙方必须须提供履约保保函及预付款款保函后方能能支付预付款款？各类保函函是否必须为为银行保函？商业保函能能否接受？是是否应在此办办法中规定？9. 支持性文件10. 生效时间本办法法自发布之日起执执行。附件:
