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1、天天美食餐饮有限公司运营中心费用报销制度第一条 目的为规范公司外派人员出差期间话费标准，确保报销流程顺畅，本着以人为本、快捷、节省的原则进行如下规定：第二条 费用明细一、 差旅费报销制度及流程。 (一) 费用标准: 交通工具住宿标准（单位：元/天）伙食补助标准（单位：元/天）备注汽车、火车硬卧县城三线城市二线城市一线城市县城三线城市二线城市一线城市8010012018038383850注：有员工宿舍的地区，住员工宿舍注：有店的在店内充值使用(二)费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数
2、的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。 3. 伙食标准、交通费用，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 (三) 报销流程 1. 出差申
3、请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 二、 运营中心活动费用报销制度及流程 (一) 话费费用标准 1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不
4、同的报销标准。 职务话费标准（单位：元/月）备注运营中心职员50经理及部门负责人1002.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。 3、运营中心餐费：运营中心人员出差期间享受餐费补助，按照第二条第一款费用标准，二三线城市早餐8元，午餐、晚餐各15元（注：单人次），共计38元；一线城市早餐10元，午餐、晚餐各20元（注：单人次），共计50元。公派地有天天美食直营店则店内就餐。店内就餐流程：吧台充值（按照餐标）档口消费将小票送回吧台签字确认（用餐人与店长均需签字）。餐标超出部分由个人承担，消费金额小于餐标则将金额退回单店吧台。4. 业务招
5、待费 4.1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。 4.2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。 4.3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。 4.4.其它非公招待客人一律由个人承担 5. 办公费报销 财务部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。 财务部采购员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。 (二)活动费用报销流程 1、个人将费用发票报于运营中心运营经理，全部票据按标准粘贴好。2、 财务部指定专人按日常费用的审
6、批程序集中办理费报批手续。 3、 运营中心活动费用实报实销。 第三条 运营费用 1、日常活动费用：运营中心划拨日常活动费用共计2000元备用金，由运营部经理掌管。负责运营中心日常活动费用的报销及审批。2、费用划分运营中心的费用划分为：人员工资费用、出差考察费用、日常活动费用等。具体的费用摊销为：天天美食各单店均分。3、需要制作的资料费用、店内物品采购费用在领导批准后，由财务部临时拨发费用。第四条 附则1、所有报销票据填写一律使用黑色中性笔，正楷字。2、公司所有职员不得虚报费用，一经发现，视情况给予五倍以上罚款。本制度自总经理签字之日起生效。 人力资源部 2013年7月17日出差申请表申请人出差地点出差目的交通工具项目费用行程/时间安排部门经理签字审核总经理签字审核出差申请表申请人出差地点出差目的交通工具项目费用行程/时间安排部门经理签字审核总经理签字审核出差申请表申请人出差地点出差目的交通工具项目费用行程/时间安排部门经理签字审核总经理签字审核
